您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 工作计划 > 钢材销售财务部岗位职责4篇
钢材销售财务部岗位职责4篇【导读引言】网友为您整理收集的“钢材销售财务部岗位职责4篇”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!销售公司财务部主任岗位职责【第一篇】销售公司财务部主任岗位职责就在这里--------财务部主任岗位职责一、全面负责公司财务工作和财务人员的管理调配,严格遵守各项财经纪律,坚持原则,秉公办事,廉洁奉公。二、熟练掌握国家财经法规制度,认真履行职责,按照会计制度设置公司的账簿,确定核算方法和核算程序等,并随业务的发展而不断改进财务会计工作。三、根据中国龙工相关财务政策,结合本公司的实际情况,负责组织制定、完善公司各项财务管理制度,定期进行财务结算和检查,并对各项财务会计制度执行情况进行检查监督。四、负责对下属财务部门工作进行指导、监督、检查,做好管理、协调工作。五、认真审核日常费用开支的原始凭证、报销凭证,保证会计资料的真实性、准确性。认真编制记帐凭证,及时准确进行帐薄登记。做好会计档案的装订存档工作。六、协助处理公司与工商、税务关系,负责及时足额地缴纳应交税金,及时清理往来帐目,提高资金使用效益,保证资精品文档---各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有----财务部岗位职责【第二篇】财务部经理岗位职责及工作程序财务部经理直接上级:大厦总经理、财务总监督导下级及财务部各级主管联系部门:各部经理有关部门1、在总经理领导下,贯彻执行国家财经制度,经济政策等,贯彻大厦经营方针,各项规章制度和领导决策,负责大厦财务部各项管理工作。2、建立健全大厦内部财务管理制度,组织大厦全面经济核算,监督大厦资金管理、成本核算管理、利润管理和财务管理、分析大厦经济活动,为大厦领导提供决策依据。3、根据领导决策,拟定预测原则制度,审核部门预算方案,制定大厦预算,确定各级、各部门的计划任务,并在总经理及大厦领导审批后,组织贯彻实施。4、参与大厦一些重要决策,监督资金使用,从经济管理的角度为领导决策提供参考数据,防止失误。5、拟定财务部内部的组织机构,提出各级主管人员的岗位职责,确定分配工作任务,及时、准确地报出会计报表,重要会计报表要报总经理签字。6、组织财务收支核算工作,建立收入成本费用和利润核算制度,拟定和审核会计科目、分析会计报表,保证各级主管工作的正确性。7、控制资金使用,审核各部门的开支计划,在总经理批准各部门设备物资采购计划后,监督贯彻实施,维护大厦的经济利益。8、监督财税制度的贯彻实施,按期上交国家税费,协调大厦与各银行税务等到有关部门的关系,向总经理提供财会信息,改善大厦经营管理建议。9、编制财务预算,组织编制财务会计报表和统计报表。10、负责财务人员的安排,奖励和评定,负责财务人员的思想教育和业务培训。11、负责财务部的日常行政管理工作。总出纳岗位职责及工作程序直接上级:财务经理联系部门:前台结算及餐饮收款员主要职责:负责全大厦货币资金的收支工作内容:1、负责货币资金的收入和支出、结存、日记帐簿的登记和结帐。2、负责现金收入的管理,严格控制支票领用,确保手续齐备,认真审核核对发票,确保各项手续完备。3、负责签收各种支票准确无误,做好银行结算工作,做到发票、收条、支票三方面记录一致。4、检查一切收付缴款业务原始凭证,做到有凭证、有审批、手续完备项目清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的原始凭证及时办理款项收、付缴业务、及时催收已领用支票,做好支票管理工作,保证帐目清楚准确。5、负责管理人民币、备用金。掌握结算付款的管理规定及现金管理的一切规定。按时编制银行调节表,确保财务报表如期完成。6、必须办理的托收,经领导批示后,逐一填写托收凭证,外单位汇票到银行后应及时提取及时转交会计做帐。7、严格执行现金清查盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符,确保现金安全。8、检查现金、银行存款、流动资金、备用金的使用管理,每日及时整理做到有条不紊。9、检查各种支票,送帐簿存根,收据存根,汇款凭证,外币、人民币分别汇总编制。10、支出传票分为:人民币转帐支出传票,人民币现金支出传票。它的使用分为:填写付款单位名称、填写付款日期、填写经济业务内容摘要、填写用途、填写经济业务发生额,在实际编制过程中要做到发票金额与支票存根记录一致,各种收货记录发票金额一致,支出传票合计金额一致。11、负责各种有价证卷的保管和发放。12、积极找出改进工作的设想和建议,完成财务部经理安排的其他工作。应收账款主管的岗位责任制直接上级:财务部经理直接下级:前台主管联系部门:收款主管、夜审员岗位职责:进一步审核夜审所做的收入报告,修改入帐。负责核对应收帐款、核对帐目,保证每日收入核数的真实性、准确性。负责出纳组的行政管理工作。工作内容及工作程序:1、每日与现金出纳员一起到前台财务取款、取表。2、审核夜审完成的各项报表,发现问题及时纠正。3、将各餐厅所交的报表中的现金、支票、信用卡杂单进行核对,保证杂单录入与实际交款数相一致。4、根据出纳员点的现金单据、银行收款单据与前台报表核对,保证收到款项与报表数相符。5、将各部位(商务、餐饮、歌厅、美发、商品部)电脑录入数与实际交款数相核对,如有不符与各部门对帐,并通知前台财务进行必要的电脑调整。6、将客人的签字帐单与电脑实际入帐数相核对,保证客人帐目的真实、正确,并将审核后的帐单、及时编制转帐日报表,根据转帐日报表,编制收入记帐凭证,登记应收帐款、明细帐。7、将前台交来的各种信用卡分类汇总送交银行结算入帐,并负责信用卡未回的托收工作。8、每月月底根据应收帐款回收情况,编制应收帐款报表,与前台主管一起催收帐款。9、每日根据前台营业收入日报表编制收款凭证。10、根据记帐凭证登记收入帐,月底与总帐核对营业收入。成本会计岗位职责和工作程序直接上级:财务部经理联系部门:餐饮部的各餐厅、酒吧、歌厅、客务部迷你吧岗位职责:负责大厦整个成本的控制和管理主要职责:1、负责餐厅饮食成本的原材料报告,控制饮食销售成本。2、监督和检查采购供货渠道,收货程序以及原材料质量,掌握市场上原材料价格的信息。3、负责饮食收入成本原材料审核工作,定期写出成本分析报告、采购储藏和饮食营业成本的报告。4、审核:“饮食销售”日报表和“饮食营业成本”报告。5、审核原材料原始凭证,根据原始凭证编制记帐凭证,登记食品、酒水原材料明细帐,月底与总帐、库房保管帐相对,做到帐帐、帐证、帐实相符。6、向餐饮部经理、财务部经理提供饮食成本信息,配合厨师长工作。7、督导和参与厨房原材料,库房饮食材料的月未盘点工作,做到帐帐相符,购物相符,查明盘盈盘亏的原因,经报批进行帐务处理。8、月底做出每个餐厅及酒吧、迷你吧、商品小卖部成本耗用表,报总帐会计进行成本核算。9、负责登记库存商品、食品原材料、酒水二级帐,月底与总帐及库存帐相核对,做到帐帐,帐实相符。材料会计的岗位职责和工作程序直接上级:成本会计主管联系部门:大厦各部、仓库保管、应付费用会计岗位职责:负责大厦财产物资的出入库及耗用情况的核算,监督物品的入库、领用及结存,负责大厦在用财产帐的核对工作。工作内容及工作程序:1、负责审核每日收货单及发票,根据审核后的单据开据入库单。2、根据各部提供的申请领物单(必须有部门经理签字)开据的出库单,按照出库货物的性质分类入帐,并根据各部门的每日出库数量,按大厦指定的同一口经记帐,记入各部门费用中。3、按“手续盘存制”在每日月底,对库存物品进行盘点,做到帐帐相符,帐实相符,列出“存货表”及“各部门耗料费用表”为成本会计提供各部门所耗用的低易耗品、物料用品的具体数据,保证成本核算的真实准确。4、根据每日库存情况及各部门每月耗用费用表,对库存物资情况进行分析,为大厦采购物资提供资料,即保证经营的正常运行,又为大厦节约资金当好参谋。5、每月对大厦在用核算帐与各部门进行核对,做到心中有数。6、每年会同总帐会计与各部门核对固定资产,做到帐帐、帐实、帐证相符。应付帐款主管岗位职责及工作程序直接上级:财务部经理工作内容及岗位职责:负责大厦所有应付款业务,严格执行付款程序,按照财务规定,做好有关财务帐务处理,向总帐会计提供有关资料和数据。1、审核所有应付款项帐单,发票是否正确。2、与供货商核对其往来帐项,在帐帐相符情况下,进行结帐。3、根据记帐凭证登记;应付款明细帐费用明细帐、应付工资及福利费明细帐、应交税金、予提费用明细帐,月底与总帐核对,保证帐帐相符。4、根据营业收入、个人收入、计算提取各项税金,包括:流转税、房产税、土地税、个人所得税、印花税、车船税等。5、负责登记各种合同,每月做出各种合同执行情况表。6、根据费用帐情况进行费用的摊销和提取工作,填制记帐凭证。销售公司财务部主任岗位职责【第三篇】财务部主任岗位职责全面负责公司财务工作和财务人员的管理调配,严格遵守各项财经纪律,坚持原则,秉公办事,廉洁奉公。二、熟练掌握国家财经法规制度,认真履行职责,按照会计制度设置公司的账簿,确定核算方法和核算程序等,并随业务的发展而不断改进财务会计工作。三、根据中国龙工相关财务政策,结合本公司的实际情况,负责组织制定、完善公司各项财务管理制度,定期进行财务结算和检查,并对各项财务会计制度执行情况进行检查监督。四、负责对下属财务部门工作进行指导、监督、检查,做好管理、协调工作。五、认真审核日常费用开支的原始凭证、报销凭证,保证会计资料的真实性、准确性。认真编制记帐凭证,及时准确进行帐薄登记。做好会计档案的装订存档工作。六、协助处理公司与工商、税务关系,负责及时足额地缴纳应交税金,及时清理往来帐目,提高资金使用效益,保证资金安全。七、根据会计帐薄记录和其它资料报表,负责编制公司财务报表,做到数字真实、内容完整、报送及时。八、熟悉公司的整体业务情况,定期或不定期向公司领导汇报财务收支、经营成果情况,利用各项会计资料进行综合分析,提出建议,以供领导参考,为领导作决策提供依据。财务部财务部岗位职责【第四篇】财务部岗位职责一、财务部工作内容(一)参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。(二)参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。(三)负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。(四)负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。(五)负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。(六)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。(七)负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。(八)负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。(九)协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。(十)负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。(十一)负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。(十二)负责先进管理,审核收付原始凭证。(十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。(十四)负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。一、财务部经理岗位职责(一)具体负责本公司的财务会计工作1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。(二)组织制定本公司的各项财务管理制度1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益2、随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。3、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。(三)组织编制本公司的财务收支计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况1、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实
本文标题:钢材销售财务部岗位职责4篇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-9164385 .html