北京众邦旅行社有限责任公司商业计划书

北京众邦旅行社有限责任公司商业计划书[地址]：朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦912A保密协议知道并同意在此份由北京众邦旅行社有限责任公司提供的商业计划书中的全部内容均为商业机密。此商业计划书内容为提供方所有，因此，读者同意在未经提供方法人授权的情况下不得以任何形式（包括修饰、修改及从本计划书中获得的相关创意）将一切有关此计划书的内容及其他涉及的方面泄露给他人或第三方。如读者违反上述条款，提供方保留采取相应法律措施的权利。如提供者索要，读者必须尽快将此计划书归还给提供方。此计划书不得复印、摘抄。____________________________姓名签字______________日期目录一、执行概要………………………………………………………………………11、目标…………………………………………………………………………12、任务…………………………………………………………………………33、关键因素……………………………………………………………………3二、公司概要………………………………………………………………………41、公司所有权结构……………………………………………………………42、公司现状……………………………………………………………………53、公司位置和办公设施………………………………………………………54、专利与商标…………………………………………………………………55、诉讼…………………………………………………………………………6三、产品及服务……………………………………………………………………61、产品及服务描述……………………………………………………………62、产品优势……………………………………………………………………73、产品未来……………………………………………………………………8四、商业模式………………………………………………………………………81、运作模式……………………………………………………………………92、收入模式……………………………………………………………………93、商业模式优势………………………………………………………………94、技术现状……………………………………………………………………10五、市场分析………………………………………………………………………101、行业分析…………………………………………………………………102、目标市场…………………………………………………………………103、竞争分析…………………………………………………………………11六、策略分析………………………………………………………………………121、市场销售策略………………………………………………………………122、价格策略……………………………………………………………………123、战略联盟……………………………………………………………………124、推广策略……………………………………………………………………125、进度计划……………………………………………………………………13七、管理层…………………………………………………………………………131、董事会背景…………………………………………………………………132、管理团队……………………………………………………………………133、组织结构……………………………………………………………………13八、运营分析与预测……………………………………………………………141、营业收入预测………………………………………………………………142、经营费用……………………………………………………………………153、损益分析……………………………………………………………………164、资产负债表预测……………………………………………………………175、盈亏平衡分析………………………………………………………………15九、融资计划………………………………………………………………………181、资金需求……………………………………………………………………182、融资方案……………………………………………………………………183、投资回报与退出方式………………………………………………………19一、执行概要北京众邦旅行社有限责任公司是一家现代专业化旅游网络公司，其经营业务是利用现代资讯技术招商银行“一卡通”电子信用结算系统、“中国自游网”网站（）和电话[phone]）预订服务系统将民用航空公司航线网络、招商银行金融信用产品、各地域旅游资源和汽车租赁服务公司等核心资源进行最佳有效的链接，以客户个性化需求为导向，以全方位便捷周到的服务为基础，提供新经济环境下个性化休闲旅游产品和商务旅行组合产品。公司提供的旅游、旅行产品是航空公司航线的延伸，是银行金融信用产品的升级，是地域旅游资源跨区域的扩展，公司以“一卡通”、“一网通”、“一票通”开创“一站式”旅游、旅行服务新路线、引领航空公司、信用消费发展新趋势、创造现代旅行新概念。1、目标北京众邦旅行有限责任公司以“一卡通”预订中心为依托，以“中国自游网”网站为电子商务服务平台，以“白领休闲、商务旅行e化”为主题，充分利用与中国招商银行的全面合作，解决商务信用问题，使公司真正成为现代旅游网络公司的佼佼者。成为实用、便捷、可交易、零距离的专业化信用旅游网络公司。（1）丰富个性化服务产品与多家航空公司广泛合作，开辟更多的航空旅行支线；各地域旅游资源的融合；各地域汽车租赁公司的便捷服务；最佳资源的有效链接；完善多样化的定制旅行产品；（2）增加会员量充分利用和维护现有的客户资源，北京众邦旅行社有限责任公司作为招商银行“一卡通”拓展商务旅游服务功能唯一指定推广机构，依靠招商银行商业金融信用产品，重点开发招商银行全国1000万“一卡通”用户中的潜在客户，以及航空公司旅行乘客，实现客户资源的倍速递增。客户潜在增长预测表“一卡通”电话预订受话量（次/日）订单量（年）会员量（人）2001年2560720001000002002年5120144000150000合计：151200250000一路游网站访问量（次/日）订单量（年）会员量（人）20011500—18003600015000020021800—250060000210000合计：96000360000（3）市场占有率首先充分利用与航空公司、招商银行合作优势，扩大宣传推广力度创立品牌优势；第二，不断推出适时、适地的个性化旅游、旅行产品。第三，挖掘“一卡通”潜在的客户资源优势，达到“一卡通”持有者3-5%的客户体系；达到8-10%的市场占有率。（4）销售额0500010000150002000025000300003500040000450002001年2002年单位：万元营业收入毛利净利（5）2002年公募上市经过“一卡通”预订中心及“中国自游网”网络电子商务的经营，随着经营规模的扩大、业务产品的丰富、资产和盈利水平的提高，公司在2002年底将进行增资扩股，申请在创业版市场公募资金并成为受社会公众监督的上市公司，以实现产业运作与金融资本的有效对接，拓展行业发展空间。（6）2004年成为业界龙头2、任务（1）创造现代旅游新概念。（2）北京众邦旅行社有限责任公司将以电子商务平台推出“白领休闲、商务旅行e化”产品，实现为客户提供全面旅游解决方案。（3）北京众邦旅行社有限责任公司通过与航空公司、招商银行、各地域旅游资源的合作关系，实现旅游电子商务的“一站式”旅游、旅行模式。3、关键因素（1）产品与品牌“中国自游网”网站栏目为客户量身定制，以白领休闲游、商务旅行e化为主，推崇个性，引导旅游新趋势。（2）个性化服务以个性化的服务产品增加客户的回头率，公司提供800电话及在线预订的365天24小时服务、“中国自游网”网站的呼叫服务、旅游全过程的实时周到衔接服务，给客户以自由、轻松、便捷、高效的旅游或旅行。（3）信用结算客户在网上可实现安全、自由、及时的信用结算。由于出行前所支付的资金是由招商银行代收，所以实为招商银行为公司所提供的服务提供信用担保，当客户未全部享受自己预订的公司所提供的服务产品时，客户可以自由结算实际发生的旅游费用。（4）资源的有效链接公司依靠信息时代先进的通信技术和管理团队的创新能力，将现储备的、但独立分割的各项有效资源进行成功的链接，使各项资源都有足够的产业延伸和扩张空间，并使其充分融合成为新概念旅游公司。（5）宣传推广口碑传播：公司提供高价值的个性化旅游产品，使每一个客户都是众邦积极的品牌传播者，使每一个客户都继续成为的品牌传播者网络传播：公司充分利用与招商银行合作契机，通过与招商银行网站的友情链接加大对“一卡通”持有者的认知度宣传，提高市场占有率。还可利用“中国自游网”网站的网络信息宣传功能，加大对公司品牌的宣传。空中传播：航空公司的每架次航班乘客都将是众邦积极服务的潜在客户。二、公司概要注册名称：北京众邦旅行社有限责任公司；组建时间：公司成立于1999年12月2日；经营项目：组织、招徕、接待我国旅游者在国内旅游；提供商务旅游服务；承办国内会议、国内展览会；提供旅游咨询，人员培训；代购、代办国内客票；销售旅游商品；注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦。1、公司所有权公司股东共有8家，注册总资本450万元人民币，股东名称、出资方式、出资额及出资比例如下：股东名称（或姓名）出资方式出资额（人民币万元）出资比例深圳市汇合投资发展有限责任公司货币258．3057．4%安亮货币81．0018%世纪商务国际旅行社货币36．908．2%曾辰货币16．613．69%汪代媛货币16．613．69%邵如冰万元15．323．4%黄珊万元14．913．32%樊建国万元10．352．3%2、投资方介绍A、深圳汇合投资发展有限责任公司（SHID）成立于1997年，由招商银行与深圳市新江南投资公司共同出资成立的具有法人资格的有限责任公司，它以物业管理为主同时投资开办实业等。它有限较强的经济基础和较稳定的市场并同时拥有一支在激烈的市场竞争中培养锻炼出来的训练有素的员工队伍。公司力争努力开拓市场，把公司建设成效益卓著的长寿型企业。B、世纪商务国际旅行社（CBIPS）成立于1994年，是国家旅游局审批,在国家工商行政管理局注册的国际旅行社，隶属农业部中天实业投资公司国际旅行社。自旅行社成立以来，共接待来自美、英、德、法、日以及港澳台地区的外宾华侨3.5万人次.内宾约4.9万多人次,具有丰富的旅游服务经验。多次在国家旅游局业务评比中排在前30名。它与包括国际航空公司、西北航空公司、新疆航空公司等多家航空、铁路部门建立了良好的合作关系，与全国30多个省市自治区的旅行社建立了广泛密切的合作网络。3、公司现状公司于2000年元月18日试营业开通800电话酒店预订系统到4月18日正式营业，已与全国60多个城市的400多家酒店建立了广泛的合作关系，并在当地与相关汽车租赁服务公司、旅游景点建立了有效合作，实现完善的服务前后链接。公司充分开发招商银行“一卡通”会员和“众邦集团卡”会员，已有个人会员近万人，集团客户2万家，会员分布北京、深圳、上海、沈阳等全国26个大、中城市。另外，“中国自游网”网站于7月份开通试运行，并与招商银行网上信用支付系统（）实现安全、通畅对接。“中国自游网”网站每日注册会员300—500人，日点击次数为1000人左右，注册会员量30000人。公司成立以来资金主要用于人才储备、设备购置、系统开发、网络建设、员工培训、管理费用及销售费用等方面。鉴于公司目前发展速度，将在2001年达到损益平衡期。4、公司位置和办公设施公司办公机构位于北京市朝阳商务区CBD中心，所在的华普国际大厦写字楼办公面积150平方米，能提供目前所需的DDN专线接入服务。主要办公设施：“一卡通”预订中心的CALLCENTER（电话销售服务系统）、及支持“中国自游网”网站所需的硬件系统及系统安全保密软件。5、专利与商标（1）北京众邦旅行社有限责任公司