规章制度上墙（精编3篇）

规章制度上墙（精编3篇）【导读引言】网友为您整理收集的“规章制度上墙（精编3篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！财务上墙规章制度1财务上墙规章制度篇1：财务上墙制度财务管理制度一、财务管理原则：严格遵守国家的财经方针、政策、法令和法规；以提高效益为中心，实行全面经济核算医院内部经济责任制；财务管理要做到既为经营活动服务，又要监督医院的财务收支；所有财务人员必须严格遵守财务保密制度。二、财务管理的主要任务：提高资金利用效率，注重并规避医院财务风险；积极筹资、建立和健全内控管理制度，保证资产的完整、增值和有效使用；改善经营管理，降低成本费用，提高医院盈利水平；反映、分析和预测医院的财务状况及其发展趋势，为经营决策服务；正确处理医院各方面的财务关系。三、管理体制：总经理在公司董事会授权范围内，自主开展经营活动，并对目标利润的实现负责。四、财务机构和财务人员公司下属医院设财务主任，全面负责医院的财务管理工作；公司下属医院根据经营需要设立会计工作岗位，规定会计和出纳不得互相兼任。五、财务管理的内容：资金工作：主要任务是核算各项资金的收支，调度平衡，加快资金周转，提高资金使用效率。资金管理，办理现金出纳，做好银行往来结算工作。对违反财务管理制度的行为有权阻止，并及时汇报总经理，提出处理意见。严格控制支出。审查或参与订立各项经济合同、协议，并监督其执行情况。会计工作：主要任务是运用凭证、帐簿、报表等，把本医院的一切经营活动有组织的、系统的进行记录、计算和总结，从而反映出本医院的财务状况和经营成果。根据医院会计制度的要求，正确填制凭证，准确的记帐、登帐和结帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期编制报表。准确核算本医院的债权债务，及时与有关部门负责人和经办人联系，核对清理债权债务。配合行政部门做好后勤财务管理工作。其他财务管理工作制定、完善和贯彻执行医院财务管理的各项制度；组织本医院财务人员的业务学习，努力提高专业水平；负责做好各种财务会计资料的收集、归类和保管工作。财务科工作制度1、正确执行《会计法》等各项财经法规和医院规章制度，加强财务监督、严格财经纪律，以身作则，奉公守法，敢于同违法乱纪行为作斗争。性开支严格审批手续，充分发挥财务保障职能作用。3、配合有关科室，定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行经常性检查监督，及时清仓查库，防止积压、浪费。4、正确办理各项财务会计事务，按规定及时报送各种报表，做到数字真实、准确。5、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，会同有关部门做好经济核算管理工作，向总经理提供经济信息，当好参谋。6、严格执行财务开支审核制度（附：财务报销流程），原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人签字后方可报销，及时办理因公借支的结帐报销手续。7、做好现金管理工作，及时送存银行，库存现金不得超过医院规定的限额，与银行对帐及时，并做好空白支票等银行票据的管理。8、会计人员要及时清理债权、债务、防止拖欠及呆帐发生。9、对各种记帐凭证、原始凭证、帐簿、报表等会计资料以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。年度终了，按照档案法规定，整理造册存档。10、各种票据确定专人管理，发放、领用、收回，及时登记注销。门诊挂号、收费工作制度1、根据医院财务管理规定，负责办理门诊病人挂号、收费工作。2、挂号处、收费处工作人员应坚守岗位、集中精力、勤奋工作、态度和蔼、语言文明、热情周到、解释耐心。3、收费员提前作好准备，准时开设服务，严格遵守微机操作规程，熟练掌握计算机操作技能，提高工作效率，尽量减少排长队现象。4、准确掌握各种收费标准，及时核对金额，禁止乱收费和弄虚作假。5、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，印章清晰，接收现金要唱收唱付，当面点清。6、严格执行现金管理制度，备用金不得超过规定限额，不准挪用公款。每天编制日报表，做到日清日结。7、处理病人退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款，应给予办理，不得推诿。8、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。9、门诊挂号处、收费处严禁闲杂人员入内，保证资金安全，做好清洁卫生。10、门诊收费处组长全面负责本部门日常工作，按月排班，认真贯彻执行本制度，发现问题，及时与主管部门联系。篇2：财务办公室上墙制度计财科工作职责一、在处长的领导下，认真贯彻执行国家及上级部门的各项财务政策，维护财经纪律，组织修订内部财务管理制度。二、编制和执行全处的财务计划。三、负责财务档案的立卷管理工作，并按规定期限移交处档案室。四、管理各项专用基金的计提、核销、使用，管理固定资产和流动资产，确保经营资金正常使用。五、坚持收支两条线的原则，及时收缴和上解通行费。六、负责全处通行费票据（证）使用情况的审核、监督等管理工作。七、严格现金及各类财务票据的管理。八、搞好会计核算和监督，严格控制费用开支，及时、准确地编制和报送会计报表。九、定期向处领导汇报财务状况，为领导决策提供依据。十、切实做好计财科安全工作。十一、完成领导交办的其它工作。计财科科长职责一、严格按照《会计法》、财经纪律和各项规章制度，在主管处长领导下，负责财务、票证的管理工作。二、加强本部门人员业务知识和业务技能培训、考核，自觉搞好本部门人员管理工作。三、负责处各项财务收支计划的拟订并监督执行，积极落实资金，定期开展财务收支情况分析。四、编制全处年度财务预决算。五、负责搞好全处财务核算、票证管理工作。六、督促、检查各类财务、票证报表的准确、及时上报，按要求做好财务票证档案的整理、立卷、管理工作。七、会同各部门处理好涉及财务的有关事宜。八、组织财务人员学习业务知识，不断提高工作能力。九、负责财务室的安全管理工作。十、完成处领导交办的其它工作。会计职责一、遵守《会计法》、财经纪律和各项财务制度。二、根据公司制定的会计核算办法，设置会计科目和帐户，负责全处财务核算工作。三、坚持票据核报“一支笔”程序化，按规定的费用开支范围、标准，办理报销业务。四、掌握各项财务计划，坚持专款专用。按规定计提各种基金，正确归集各项成本费用。五、及时、准确编制中期财务报表及年终财务决算，定期提供财务分析报告。六、指导出纳员作好现金管理工作。七、编制“银行存款余额调节表”对未达账项，及时查询。八、完成领导交办的其他工作。出纳员职责一、负责通行费收入当日及时解交银行，按时上解通行费收入。二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收、付款及银行的各项结算业务。三、按时发放员工工资。四、严格遵守财务报销制度，未经主管财务领导审批的发票一律不予报销、借支。五、按规定办理银行各种结算手续，再按结算方式不同进行签发支票，严格控制签发空白支票。六、负责现金、银行存款日记账的登记工作，做到日清月结。七、在科长领导下作好库存现金和各种有价证券的安全管理工作。八、妥善保管银行印章、空白支票和空白收据，认真办理领用、注销手续。九、完成领导交办的其它工作。篇3：财务制度(上墙)岳阳市水利建设投资有限公司工程部财务制度1.遵守会计制度、公司财务管理办法的规定，记帐、复帐，做到手续完备，数字准确，账目清楚。2.负责按照公司“收支两条线”的资金管理制度规定，实施项目部资金收支业务的管理。3.报账单须有经手人、证明人签字，经项目部主任审核同意方可支付，坚持“一支笔”审批原则。4.项目部财务管理工作须接受公司财务监管、检查并按月向公司财务报告财务管理情况，积极配合公司财务部做好对账、报账工作。5.编制会计凭证必须依据合法的原始凭证，正确使用会计科目，对不合法的原始凭证不能作为编制凭证的依据；财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销。6.发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。7.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。规章制度上墙2规章制度上墙篇1：公司管理规章制度上墙版面公司管理规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参和公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。公司财务管理制度(一)总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须和接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。（二）会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还