环保公司股权增发商业计划书

环保公司股权增发商业计划书WORD版本下载后可xx目录第一部分市场状况分析和发展机遇..................................................-1-一．环保产业发展机遇....................................................................-1-二．水处理行业发展机遇................................................................-2-三．水处理市场状况分析................................................................-3-第二部分**环保优势与竞争............................................................-5-一、优势分析....................................................................................-5-二、竞争分析....................................................................................-8-第三部分公司发展战略与实施方案..............................................-10-一、公司发展战略..........................................................................-10-二、战略实施方案..........................................................................-12-第四部分财务规划............................................................................-14-一、目前公司财务状况..................................................................-14-二、融资方案和退出方式..............................................................-15-三、投资回收分析..........................................................................-15-第一部分市场状况分析和发展机遇一．环保产业发展机遇中国目前是世界上人口最多的发展中国家。20世纪70年代末期以来，随着中国经济持续快速发展，发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题在中国集中出现，环境与发展的矛盾日益突出。资源相对短缺、生态环境脆弱、环境容量不足，逐渐成为中国发展中的重大问题——《中国环境保护1996－20XX白皮书》。中国的减排任务相当艰巨，减排努力也还要持续相当长的时期，在这段时期内，减排对经济增长方式转变、产业结构提升、区域经济增长等方面都将有深远的影响。20XX年减排压力加大后对高污染、高排放行业产生了几方面的影响：一、小企业被关停，行业集中度提高；二、原本产能过剩行业的供求关系发生变化，价格出现回升；三、促使企业加大环保投入，但小企业难以连续投入，从而稳固了产业结构调整的效果；四、行业内大企业业绩面临迅速回升，带来相应的投资机会。从造纸、医药、染料、电石等行业的最近情况看，已经有不同程度的反应。“十一五”期间，于减排指标的约束，国家和企业的环保投入将大幅增长，按计划投资14000亿推算，平均每年投入2800亿，比十五年均投入多增1200亿左右，在此推动下，我国环保产业将进入持续高速增长时期，其中：水环境、大气环境、固体废弃物三大领域是投入的重点领域。我国环境资源价格严重偏低的情况也受到了高度重视，发改委计划至20XX年前，将污水处理费、排污费、垃圾处理费等价格，都按照“污染者付费原则与合理盈利原则”进行调整，我们认为这将理顺环保产业的发展机制，并且有助于环保类资产价值的提升。环保产业高增长无疑将带动环保装备行业，发改委预测到20XX年，中国环保产业总产值将达到8800亿元，约占同期年GDP的％。在这8800亿总产值中，资源综合利用产值为6600亿元，占75％；环保装备产值为1200亿元，占％；环境服务产值为1000亿元，占％。环保机械“十一五”规划，20XX年环保设备行业总产值将达到1200亿元，2020年达到2400亿，年均增长速度在15%以上，其中，大气污染防治设备、水污染防治设备、固废处理设备占有80％以上的份额。在环保投入大幅增长的背景下，环保产业也将获得快速发展的机遇。二．水处理行业发展机遇中国是一个缺水严重的国家，淡水资源总量为28000亿立方米，占全球水资源的7％，居世界四位，但人均只有2200立方米，仅为世界平均水平的1/4，在世界上名列121位，被列为世界上十三个贫水国之一。同时，污水处理能力差、水资源污染严重的现状又进一步加剧了我国水资源短缺的问题。建设部披露：我国600多个城市有400多个城市缺水，缺水原因主要在于水质污染严重。“十一五”期间，污水处理的目标为：化学需氧量1414万吨减少到1273万吨；全国设市城市污水处理率不低于70%。以此推算，全国城镇污水集中处理能力将达到1亿立方米/天，年集中处理量达到302亿立方米，新增COD年消减量为340万吨，占需新增化学需氧量削减能力的70%，要实现上述目标，需新增投资3320亿元。随着中国城市化、工业化进程的不断加快，城市的用水量必然越来越大，城市缺水的状况也会越来越严重，完成“十一五”目标难度较大，必然通过加大投资，多建城市、城镇污水处理厂，提高污水处理率来解决这一问题。因此，我们认为水处理行业在20XX年－20XX年处在一个高速增长期。困扰行业发展的污水处理低收费情况也将发生较大改变，发改委计划：20XX年之前所有城镇污水处理费标准要提高到每立方米供水元以上。从长期看，于污水处理的成本与供水成本相当，因此污水处理费应该与城市供水价格大体相同。此外，工业污水将根据污染程度不同，将收取2至3倍的处理费。虽然水价是关系到民生的重要价格，国家对其调整十分慎重，但“十五”以来对于水价的调整思路是：对不同水源和不同类型用水实行差别水价，按照“谁污染、谁付费，取之于水、用之于水”的原则，征收污水处理和水资源保护费，这一思路如果能够很好执行，对于水务行业就将形成很好的推动。我们认为水资源的稀缺性、污水排放量的不断增长以及水资源费、污水处理费明确的上调趋势，决定了水处理行业的长期景气。同时，于自然水体的污染，城市自来水的深度净化和供水安全已经成为到关系国济民生的大事，很多自来水公司在传统工艺的基础上，增加化学和膜技术工艺措施，增加供水的安全性，这也逐渐成为一个新的发展方向。总体来讲，水处理行业的发展方向体现在以下方面：1、废水回用领域工程和投资；2、废水提标后新增处理工程和投资；3、城市自来水深度处理工程和投资；4、海水淡化项目工程和投资。三．水处理市场状况分析目前国内水处理行业可划分为以下几个方向：1、各大市政设计院、专业设计院。设计单位主要从事市政废水、市政自来水、管网、部分工业企业的废水处理工艺的设计工作；2、水务投资公司。如西门子、GE、威立雅、中法水务、新加坡凯发、北京首创等公司，这些公司主要从事BOT项目的投资，他们的投资方向各有侧重，有些公司侧重市政项目，有些公司侧重工业项目；3、环保设备、环保工程公司。这部分公司较多，从事的领域和设备类型也不同，公司类型有外资、合资和内资几种类型。以上环保行业方向并不是严格划分的，很多原来从事设计的单位，于环保市场的蓬勃发展，促使他们以独资或合资的形式成立了工程公司或者水务投资公司，如上海市政设计院等单位；而很多环保设备、环保工程公司也开始介入水务投资，如新加坡凯能集团原来主要侧重工业项目的环保设备和工程，近年市场重心已经转移到水务投资方向上来。和国内很多其它市场一样，目前整体环保市场低管理、低技术含量、低资金投入的领域竞争比较激烈，比如前几年高端的反渗透膜组件市场近年来国内已经竞争严重恶化，这主要是于膜技术的普及，很多地区依靠低劳动力成本、低管理成本来竞争，把价格压得很低，这些环保企业集中在江苏宜兴和浙江玉环等地区。采用普通生化、物化技术的污水处理工程也同样存在这个问题，如食品工业废水、电镀工业废水、钢铁工业废水等。而一些高端的市场，如大型市政的水务工程和投资、外资客户的环保工程和难处理废水的工程，竞争就没有那么激烈。虽然国内环保这块蛋糕很大，但是国内企业和外资企业相比，近年来一直都走不出恶性竞争的怪圈，一方面是大大小小的企业惨烈竞争一些几乎没有利润的工程、设备，另外一方面，外资企业的设备价格很高依然得到顾客的青睐，业主也越来越趋向把工程和设备交给国外的厂家，这种情况应该引起国内从业者的反思。设备和服务价格走低的趋势，是生产力发展的必然，国内环保企业要想做大做好，必须不断进行技术创新，在一些水处理的热点、难点上有所突破，这样才会有自己的特长，有更好的经济效益。同时，企业在管理也要追求效率，为客户和投资者提供保证，使企业永续经营。同时，国内的环保治理工作是在不断进步的，而不断变化的市场也给环保领域带来了很多机遇，比如为了达到“节能减排”的任务，国家对很多行业提出了更为严格的排污指标，很多新的排污指标完成需要新的技术方能实现，这就促使始终专注于技术创新的公司在竞争中脱颖而出。和国内很多其它市场一样，目前整体环保市场低管理、低技术含量、低资金投入的领域竞争比较激烈，比如前几年高端的反渗透膜组件市场近年来国内已经竞争严重恶化，这主要是于膜技术的普及，很多地区依靠低劳动力成本、低管理成本来竞争，把价格压得很低，这些环保企业集中在江苏宜兴和浙江玉环等地区。采用普通生化、物化技术的污水处理工程也同样存在这个问题，如食品工业废水、电镀工业废水、钢铁工业废水等。而一些高端的市场，如大型市政的水务工程和投资、外资客户的环保工程和难处理废水的工程，竞争就没有那么激烈。虽然国内环保这块蛋糕很大，但是国内企业和外资企业相比，近年来一直都走不出恶性竞争的怪圈，一方面是大大小小的企业惨烈竞争一些几乎没有利润的工程、设备，另外一方面，外资企业的设备价格很高依然得到顾客的青睐，业主也越来越趋向把工程和设备交给国外的厂家，这种情况应该引起国内从业者的反思。设备和服务价格走低的趋势，是生产力发展的必然，国内环保企业要想做大做好，必须不断进行技术创新，在一些水处理的热点、难点上有所突破，这样才会有自己的特长，有更好的经济效益。同时，企业在管理也要追求效率，为客户和投资者提供保证，使企业永续经营。同时，国内的环保治理工作是在不断进步的，而不断变化的市场也给环保领域带来了很多机遇，比如为了达到“节能减排”的任务，国家对很多行业提出了更为严格的排污指标，很多新的排污指标完成需要新的技术方能实现，这就促使始终专注于技术创新的公司在竞争中脱颖而出。WORD版本下载后可xx目录第一部分市场状况分析和发展机遇..................................................-1-一．环保产业发展机遇....................................................................-1-二．水处理行业发展机遇................................................................-2-三．水处理市场状况分析..................................................