精细化工有限责任公司创业计划书　(银奖)

-1-本案例为第四届“挑战杯”创业计划竞赛银奖作品，由河南大学团委提供，特此表示感谢!-2-九天精细化工有限责任公司创业计划书河南大学参赛作品-3-设计说明：圆代表初升的太阳，象征着公司广阔的前景和无穷的力量；绿标代表鹰击长空；象征九天人锐意进取的精神；绿色的“九天”象征绿色环保和清新生活。九天之上，巨龙腾飞！-4-创业小组名单：徐俊清河南大学化学化工学院02级化工专业管利河南大学工商管理学院03级研究生崔节虎河南大学化学化工学院02级研究生刘二恒河南大学化学化工学院02级化工专业倪钢河南大学工商管理学院03级研究生席龙胜河南大学工商管理学院03级研究生指导教师：崔元臣河南大学化学化工学院教授、院长李德亮河南大学化学化工学院副教授王明钦河南大学化学化工学院党总支副书记张太海河南大学工商管理学院副教授袁付成河南大学化学化工学院团总支书记赵育梁河南大学化学化工学院高级工程师联系人：田岐立电话：0378—2866062手机：[phone]完成日期：2004年6月6日-5-前言我们的困惑造纸术，作为我国四大发明之一，曾经代表了一个民族的强盛，见证了一个文明的辉煌，也述尽了无数国人对于“中华上国”的自豪。随着历史的车轮驶进现代，早已盛况不在，造纸工业已逐渐成为技术含量低下的代表，生态环境意识淡薄的象征，低层次无序竞争市场的缩影，媒体舆论屡屡批评的对象。今昔对比，不得不令人深思。现状与对策我们不妨来看看造纸行业存在的诸多悖论：庞大而且持续增长的市场需求与微小的人均消费；社会对于纸品消费层次的不断提高与企业技术水平的滞后；人们对于可持续发展的迫切需要与生产污染问题的难以解决；企业的生存和发展要求与实际利润空间的逐渐萎缩，每年巨额的外汇进口和国家的外汇安全等等。种种问题集于一身，造纸业面临着哈姆雷特式的抉择：生存还是死亡？综合诸家之言我们认为造纸业的复兴需要上中下三个因素：上需国家政策的引导和软环境的建设，中靠造纸企业自身的结构转型和创新发展，下有配套行业的协作支持必能使造纸业重现辉煌。其中作为造纸配套行业的造纸化学品行业更应首当其冲，成为振兴造纸工业的支柱力量之一。我们的蓝图我们认为：实现造纸化学品研制的高档化、产业化和规模化必然能为造纸行业的发展带来更多的契机和动力，有志于此，我们创立的“九天化工”将立足于高校科研背景；着眼于造纸行业现状；专注于造纸化学品研发；谋求顾客，社会，员工和企业的最大满意度。正所谓：龙者，隐于深壑之中，腾于九天之上。我们的企业通过稳步发展，坚持以人为本，以科技为源泉，以用户为导向，以市场为准则，必能在不远的将来有所作为，腾于九天。而我国造纸工业也将通过不断的深化革新，励精图治，必将大有作为，重铸造纸大国的辉煌！-6-目录一、执行总结1、公司简介……………………………………………………….…12、市场描述………………………………………………………….13、投资与财务…………………………………………………….…24、管理团队……………………………………………………….…35、整体项目进度………………………………………………….…3二、项目背景……………………………………………………………...4三、产品与服务1、产品与服务……………………………………………………….72、产品性能………………………………………………………….73、优、劣势比较…………………………………………………….74、价值评估………………………………………………………….85、用户反馈………………………………………………………….96、应用前景………………………………………………………….97、未来规划…………………………………………………………10四、市场及竞争分析1、宏观环境分析……………………………………………………112、竞争环境分析……………………………………………………123、企业综合评价……………………………………………………16五、市场营销1、目标市场…………………………………………………………172、产品………………………………………………………………173、定价策略…………………………………………………………174、战略伙伴建设……………………………………………………185、销售渠道分析……………………………………………………186、推广策略…………………………………………………………197、市场开发策略…………………………………………..………..218、技术服务与支持………………………………………..………..22-7-六、公司战略1、共同愿景…………………………………………………………232、发展战略…………………………………………………………233、人力资源战略……………………………………………………254、企业文化建设……………………………………………………265、可持续发展战略…………………………………………………27七、管理架构1、公司性质…………………………………………………………272、组织形式…………………………………………………………283、部门职责及配置……………………………………….….…….284、知识产权管理....…………………………………………………305、人力资源管理…………………………………………...………306、员工持股…………………………………………..…….……….31八、生产管理1、生产要求…………………………………………..…….……….312、厂址选择…………………………………………..…….……….323、成本控制…………………………………………..…….……….334、产品研发…………………………………………..…….……….335、质量管理...……………………………………………………….336、生产工艺流程.…………………………………………..…….…337、企业标准…………………………………………………………34九、投资分析1、股本结构与规模…………………………………….…………...352、资金来源与运用…………………………………….……..…….353、投资可行性分析…………………………………………………35十、财务分析1、主要财务假设…………………………………………………....412、销售预测…………………………………………..…….……….413、成本费用核算…………………………………………………....424、利润表....………………………………………………………....44-8-5、资产负债表……………………………………………..………..456、现金流量表……………………………………………....………467、会计报表分析…………………………………………..………..47十一、风险评估及对策1、风险评估…………………………………………………………482、解决方案…………………………………………………………49十二、项目融资说明1、资金需求量…………………………………………………..…..502、拟出让股份……………………………………………..……….503、筹资用途……………………………………………………..…..504、风险投资者权利………………………………………..……….505、战略伙伴权利…………………………………………………....516、退出时间…………………………………………………...……517、退出方式………………………………………………….……...51十三、保险与法律事务……………………………………………...….52十四、附录…………………………………………...….….……..…….521、科学技术成果鉴定证书2、科技查新报告3、检验报告4、企业标准5、试用情况及用户反馈6、市场调查问卷7、市场调查及结果反馈8、主研人简介9、创业团队简介10、研发机构介绍11、主要参考文献12、会计报表附表-9-一、执行总结1、公司简介九天精细化工有限责任公司（简称九天化工）是一家筹建中的化工企业，位于郑州市高新技术产业开发区。它以技术开发为导向，主要致力于造纸专用增强剂、助留剂、助滤剂等造纸化学品的研发、生产和销售。公司以国内造纸行业为服务市场，充分利用高校研发力量，推进高新技术成果的产业化。公司成立初期主要生产非木材纤维专用助剂“季铵型阳离子田菁胶”系列产品，针对以草浆为原料的造纸企业，解决过去同类产品性价比过低、产品功能单一、性能不稳定和环境效益不佳的问题，满足造纸工业向大型化、系列化、专用化和高档化方向发展的需求。公司将以此为基础，建立一个包括化学品的研发、生产和销售的专业化公司，未来发展将涵盖造纸化学品、水处理化学品、农用化学品及水处理技术等精细化工领域。2、市场描述公司推出的“季铵型阳离子田菁胶”造纸助剂的主要市场是以非木材纤维为主要原料的造纸行业，用于改善纸品生产过程中的增强、助留、助滤效果。我国造纸行业市场广阔且增长迅速，但是基于国情（森林覆盖率低），造纸原料无法象其他国家以木材为主，而是以非木材纤维（主要是草浆）为主，因此导致纸品质量相对较差，技术含量和产品档次较低。而用于改善草浆造纸质量的造纸化学品行业整体起步晚，性能单一，效果不显著，-10-种类较少，远远不能满足现有的市场需求和技术需求。目前我国草浆造纸助剂主要集中在变性淀粉和聚丙烯酰胺两大类。聚丙烯酰胺类对环境不友好且成本居高不下；变性淀粉类结构不稳定、取代度低（取代度高的价格过于昂贵）。季铵型阳离子田菁胶不仅克服了同类产品的以上缺点，而且正电荷密度较大、在广泛的pH值范围内均呈阳离子性，这样使得其综合性能优于同类产品，经济效益更明显，应用范围也更宽，环保效果更突出。季铵型阳离子田菁胶将以此为优势切入市场。根据实际合成实验显示：本产品生产成本较低，约是阳离子聚丙烯酰胺类产品的二分之一；拟平均定价3万元/吨（据调查，用户可接受价格为3~4万元/吨），是同等性能产品市场价格的70~85％。3、投资与财务九天化工是一家多元化投资主体的有限责任公司,各股东根据所持股份对公司享有相应权利和承担相应责任，公司注册资本为800万元（RMB，下同），注册地为郑州市高新技术产业开发区。资金筹集:河南大学资金入股150万元，以技术入股150万元;引入两家左右风险投资商,拟筹资金300万元;引入河南省范围内的两家大型纸厂（**造纸厂A、B）作为战略伙伴,拟筹资金200万元。以上三方共计实筹资金650万元，技术入股投资150万元。资金用途:公司股东实际出资主要用于:生产设备投资375万元,基础建设投资225万元；剩余50万元用作前期流动资金。股本规模及结构：公司注册资本800万元。河南大学资金及技术投资共计300万元,占总股本37.5%；风险投资入股300万元,占总股本37.5%；-11-战略伙伴（河南省**造纸厂A、B）共出资200万元,股本份额为25%。公司预计第二年开始盈利,预计平均年销售利润率26.47%左右，投资报酬率为101.95%，投资回收期为一年零八个月。风险资本将在第5年左右以协议转让的方式退出。4、管理团队公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取扁平化的直线职能制。后期为加强市场控制，将采取以产品为划分方式的事业部制组织结构。由股东代表组成董事会，实行总经理负责制，下设综合部、财务部、营销部、公关部、物流部、研发部、生产部七个部门，拟定人员规模为76人。季铵型阳离子田菁胶制备技术属河南大学所有，崔元臣、李德亮教授等是技术发明人，并有多年的科技成果产业化经验，崔元臣教授将出任公司董事长，李德亮教授将出任技术副总经理。团队成员徐俊清、管利、刘二恒、崔节虎、倪钢和席龙胜具有较强的科研能力、管理经验和理论功底，并在上市公司和著名外企从事过管理、营销和科研工作，积累了丰富的实践经验。跨专业成员研究方向分别是化工、水处理、企业管理、会计投资等，涵盖了不同的专业和学科。专业化团队成员有丰富的工作、实践经验和较全面的专业知识。团队合作紧密的团队合作、