朗雅商业融资计划书

第1页永康市朗雅科技有限公司商业融资计划书二零一八年七月第2页目录第一节公司基本情况及未来发展战略一、公司基本情况二、创业人员的背景及素质三、公司的发展规划第二节公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节融资需求和财务预测一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析第四节公司运营和管理一、公司发展战略第3页二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划四、软件开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营第五节投资方的介入和退出一、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出第六节风险及对策一、风险二、对策第一节公司基本情况及未来发展规划第4页公司基本情况1、公司的成立与目标永康市朗雅科技有限公司是由浙江省永康市迪奥工贸有限公司投资组建的有限责任公司，是一家专门致力于电子商务平台运作的专业型商贸企业。注册地址：浙江永康注册资本：壹拾万元法定代表人：应京行成立时间：2013年2月经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间目标：面对电子商务平台的迅速发展，年交易额不断的扩大，销量不断的攀升，我们的目标是：立足电子商务领域，推动和加快所选行业在电子商务平台销量和利润最大化，用三年时间，把朗雅科技建设成电子商务平台领域最大的供应商之一。2、公司的技术、市场发展过程公司自成立之前，便通过浙江省永康市迪奥工贸有限公司进行多项产品操作和运营，2012年实现年营业额1600万元人民币，年利润300万元人民币。由于迪奥工贸注册资金为500万，而导致公司税务运作的不便，故公司于2013年决定重新注册公司，缩小注册资金，成立了永康市朗雅科技有限公司。目前，公司已在第5页上半年实现营业额800万元人民币，盈利180万元人名币，同比2012年上半年增长60%，实现公司快速发展的需求。2012-2013年上半年度时间项目2012年一季度2012年二季度2012年三季度2012年四季度2013年一季度2013年二季度营业额200300500600300500盈利40609011080100公司的股本结构股东名称出资额出资比例应京行9万90%应忠伟1万10%3、公司组织管理、决策方式组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地组织和管理。建立自主经营型、分销型、代理型组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要。以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断”。公司的智囊部门——运营管理中心负责决策研究，为之“谋”。“谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照总经理的思路第6页多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权，积极组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作，灵活机动地实施决策，并不断地创新，以提高员工积极性，增强员工责任感。公司经营决策方法科学化。充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展，公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。公司经营决策程序科学化可行不可行反馈公司创业人员的背景和素质。发现问题确定目标收集资料制定方案选择方案贯彻实施追踪检查各部门各项目经理运营管理中心总经理第7页董事长，应忠伟，男，45岁，银川市永康商会副会长，永康市日用品行业协会副会长，永康市浙商回归计划的倡导人。现任浙江省永康市迪奥工贸有限公司总经理，永康市朗雅科技有限公司董事局主席。董事，应京行，男，25岁，2010年毕业于浙江机电职业技术学院电气工程系，大学期间就职于阿里巴巴集团下淘宝公司，曾负责淘宝规则的制定与更改，后被多个公司聘请为淘宝运营总监，现任永康市朗雅科技有限公司运营总监。总经理，郑惠江，男，27岁，大专。在电子商务行业工作多年，既懂电子商务技术，又有管理、经营和指挥才能，有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。商务部长，刘震鳌，男，26岁，高中，2007年湖州师范大学电子信息技术系肄业，在多家公司先后担任销售部长和商品开发主管，现为浙江省永康市迪奥工贸有限公司销售部长，永康市朗雅科技有限公司商务部长。会计主管，会计主管，胡美君，女，经济类大学专科，2010年毕业于浙江工贸职业技术学院大学会计系，现为初级会计师，精通会计业务和财务会计法规，敬业精神和原则性很强。公司发展规划第8页公司三年发展规划2013年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现销售收入3000万元，其中自行运行产品销售收入1500万元，产品分销收入800万元，代理运营操盘收入700，税前利润达到500万元。2014年，完成股份制改造，进入浙江电子商务企业“十强”。实现销售收入5000万元，其中自行运行产品销售收入2800万元，产品分销收入1000万元，代理运营操盘收入1200，税前利润达到1000万元。2015年，达到创业板上市企业标准并上市。实现销售收入10000万元，自行运行产品销售收入5000万元，产品分销收入2000万元，代理运营操盘收入3000，税前利润达到3000万元。关键成功因素：1奉行以人为本的企业文化。2倡导团队精神、创新精神。3对电子商务行业的现状及发展趋势有深入的研究。4有独立研究开发商品能力，能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。第二节公司产品及市场分析第9页一、产品、特点及优势1、产品公司立足于电子商务领域，选择产品以重量轻，售后少，回头客多，可持续发展为主。现已开发的产品是：电热水龙头电蚊拍蓝牙耳机拔罐器正在开发产品：导航仪待开发产品：干货食品类（茶叶、红枣、枸杞、开心果、松子、山核桃等）2、特点及优势技术先进。基于强大的电子商务运营技术前瞻性。公司产品的开发充分考虑产品市场需求的发展趋势，确保了产品更新的前瞻性。通用性强。公司产品直接面向客户，具有很强的可复制性。运行可靠。运用专业人才的智慧和总经办的机制，保证了公司上下的一致性，从而使公司运行安全可靠。标准规范。公司产品的开发严格遵守公司产品开发的既定目第10页标，与公司整体运营的无缝连接，保证了公司信息传递的时效性。二、行业和市场公司是自主运营、产品分销和代理运营一体化的技术公司，因而兼具运营和服务的属性。1、自主运营是指公司自主选择产品进行运作，优点是确保利润最大化，缺点是人员需求较多。2、产品分销是指公司对产品进行电子商务平台的小型运营着进行一件代发的操作模式，对产品进行仓储和物流服务，优点是资金安全度高，缺点是资金占用量大。3、代理运营是公司接管其他公司的电子商务平台，进行代理运行服务，优点是资金收入稳定，缺点是发展周期较慢。在我国，电子商务已经成为一大热点。无论是传统的制造业或是新兴的金融企业都把电子商务作为企业经营的一种新方式纷纷投入巨资建立网站在国际互联网上从事BtoB、BtoC、CtoC的各类商业活动。今天，我国电子商务的发展面临着一系列的机遇，它的发展前景是美好的。面临的机遇是多方面的，主要有(1)国家政策，根据《电子商务“十二五”规划》，电子商务被列入国家战略新兴产业的重要组成部分，物联网、云计算等新兴技术在电子商务当中的应用将被重点扶持，产业链整合和物流配套工程将进一步得到促进，工业、商贸物流、第11页旅游服务等传统企业将深化电子商务应用，移动电子商务等新兴商务模式将得到进一步的促进。至此，我国电子商务的战略性地位得以确定。(2)商业环境，在整个国家信息化基础不断完善，国民对信息化不断接受的整体环境当中，在支付、物流等相关产业的影响下，电子商务目前已经被广泛的接受。目前对于普通消费者而言，在互联网上进行购物已经是相当平常的举动；而对于企业而言，电子商务逐渐成为其生存和发展的依赖。这为电子商务未来深入发展奠定了用户群的基础。（3）替代，电子商务的重要替代者，是传统商务模式。随着土地、房租、油价等的上升，传统商务成本日益高涨，将会使得需求者越来越多借助电子商务获取价廉物美的商品，而供给者也能够获取更多的利益。(4)产业链，电子商务发展，需要支付（资金流）与物流的保证。目前这两个行业已经得到了极大的发展。这些配套产业的形成，成为电子商务发展的两翼，为其保驾护航。三、公司的独特性及市场竞争力第12页1、独特性：公司是多渠道多项目的专业公司，坐落于浙江，在电子商务行业市场有着得天独厚的优势。我们以周边市场为依托，积极开拓全国市场。2、市场竞争力公司的竞争优势集中表现在以下几个方面：技术优势。公司拥有实力雄厚的队伍，掌握了当今国内电子商务领先的信息技术。政府支持优势。电子商务是国家发展规划的重中之重，公司作为电子商务行业优秀单位，政府从各方面给予了大力的支持。产品组合优势。公司已经开发了家用电器、电子产品、家居日用品，并将进一步完善产品组成结构，可为全国的消费者提供全面购物方案。市场优势。浙江省电子商务的平台（淘宝）使用在全国电子商务行业中处于领先地位，年交易额居全国第一，淘宝的行业市场份额很大。更重要的是，淘宝在全国有很强的影响力，它的选择直接影响到其他省市电子商务公司的决策。可以说，“得淘宝而得天下”。成本优势。公司对电子商务行业有较深入的研究，聘请了某些电子商务平台内部人员对商品开发及产品运作给予指导，因而可以减少大量的调研活动，缩短开发进程，降低开发风险，提高产品的竞争优势，大幅度降低成本。第13页管理优势。公司管理队伍整体素质较高，有着良好的知识结构、年龄结构，富有激情和创新精神。四、竞争对手的优势和劣势由于电子商务行业市场前景广阔，淘宝、天猫、京东、苏宁易购等公司极力向该行业渗透。雄厚的资金、优秀的人才、完善的营销网络是它们竞争优势所在，但它们缺乏对产品开发的深入研究。另外，上述公司主要致力于平台的开发或平台推广运作等项目开发，而我公司立足于产品开发和研究为基石的大型销售供货商，成长于各大电子商务平台，产品内涵量很大，两者的产品既有区别又有互补性。“有竞争才有发展”。我们欢迎有实力的竞争对手，以便共同创造出广阔的电子商务行业规范化市场。第三节融资需求及财务预测第14页一、公司目前财务状况和资本结构公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低。这一方面表明公司财务稳定，但也说明公司没有享受到“财务杠杆”效应。二、融资需求公司拟吸收风险投资1000万元，可以分两期投入。第一期400万元资金主要用于干货类厂房的建设，产品的备货及运营的筹备，具体用途见下表：序号项目金额（万元）1厂房的建设2002产品的备货1503运营的筹备50第二期600万元资金主要用于产品的流通费用及新品的开发费用，具体用途见下表：序号项目金额1淘宝的15天确认期3002各大电子商务平台的月结期2303新品的开发70三、财务分析汇总表第15页单位：万元/人民币四、财务分析附表：费用成本预测表第四节公司运营和管理年期项目2013年2014年2015年销售收入3000500010000税后利润50010003000第16页一、发展战略总体战略：建立动态联盟，形成核心层、紧密层和松散层相结合的“你中有我，我中有你，有所为，有所不为，合作与竞争并存”的商务化合作体系，进行契约式研究、开发、销售，以培育和发展公司核心技术，实现优势互补、共同发展。坚持“以人为本”的经营管理理念。坚持“提供高品质产品，实现低交付成本”的市场竞争策略。充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品市场与资本市场，实现公司跳跃式发展。注重知识管理，实现可持续发展。二、公司的组织结构和管理模式1、公司的组织结构公司以创新精神大胆改革原有的管理模式，打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型公司的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队，