科技有限责任公司创业计划书

1杭州拓海科技有限责任公司创业计划书HangzhouTuohaiSci-techCo.,Ltd—科技拓海，品质领航浙江工业大学拓海创业团队2018年4月序杭州拓海科技有限公司拟建计划书经过浙江工业大学拓海创业团队所有成员的共同协作，先后经历了项目选择、市场调研、资料收集、可行性分析、计划书撰写、计划书修改六个阶段，于二〇〇八年四月最终定稿完成。在此期间，团队的所有成员都付出了大量的心血和汗水，彼此之间建立了深厚的友谊。通过此次合作，各位成员在团队协作、知识实践运用等方面也得到了很大的锻炼。相信在今后的生活中，大家会用更坚定的意志去战胜可能遇到的困难。在此定稿之际，谨向所有支持、关心和帮助过我们的各位老师同学，尤其是软件学院的王万良教授，机电学院的张昌生教授，经贸学院的鲁爱民老师等致以最诚挚的谢意。同时，也感谢各位评委老师的悉心教导，感谢主办方、承办方的辛苦工作，感谢你们给了我们一次学习和锻炼的机会。浙江工业大学拓海创业团队2008年4月目录序21执行总结41.1公司及产品介绍41.2市场分析41.3营销策略51.4投资与财务51.5组织与人力资源51.6风险与退出62项目背景72.1产业背景72.2产品概述73市场分析83.1市场现状93.2市场机遇93.3市场前景分析93.4目标市场113.5竞争性分析113.5.1主要竞争者：113.5.2潜在的对手和替代品123.5.3竞争对策134公司战略144.1公司概述144.2公司理念144.3公司使命144.4公司文化154.5公司口号154.6发展战略154.6.1发展目标155市场与营销165.1市场规划165.2客户分析175.3营销策略185.3.1产品策略185.3.2价格策略195.3.3定价195.3.4服务中的价格策略205.3.5产品推广方案205.4品牌设计215.5营销过程中的管理与控制245.6委托加工关系（OEM关系）255.6.1OEM能带来什么？255.6.2OEM操作流程：265.6.3OEM策略示意图285.6.4我们的OEM286人力资源管理306.1职务级别306.2薪酬制度306.2.1总则306.2.2薪酬内容与结构316.2.3固定工资的构成316.2.4绩效工资与奖金326.2.5附加薪酬与福利326.2.6薪酬支付326.2.7薪酬组织337财务分析357.1股本结构与规模357.1.1项目资本金和贷款资金357.1.2公司的股本结构357.2公司产品的销量与平均价格357.3人员配备情况及薪酬水平357.4主要的财务报表预测367.5财务报表总体分析407.6风险投资分析417.7风险退出机制427.8财务报表附表428管理体系45合理的管理体系,优秀的管理团队,各部门分工合作,为拓海的未来而奋斗。458.1公司性质458.2公司构架458.2.1组织结构458.3创业顾问团简介468.4创业团队简介478.5办公场所488.6固定资产488.7合作与协作关系488.7.1合作开发488.7.2委托加工关系（OEM关系）499机遇与风险499.1机遇499.2外部风险509.3内部风险509.4解决方案5041执行总结拓海以创新的思维理念,先进的市场机制,以及科学的管理模式,为中国海上石油产业打开一片新的天地。1.1公司及产品介绍杭州拓海科技有限公司是一家拟组建的公司，公司发展初期将致力于从事生产HYQ型油气混输泵机组，以解决石油、化工等行业多相流体混合输送难题。本公司拥有“HYQ型油气混输泵系统”等多项高新技术，专利3项，其他相关专利正在申请中。这是根据中国石油、化工等行业的现状而决定研究开发的一项具有结构独特、高效节能（泵效率达75%以上）、运行平稳、流量调节区域宽、输送介质温度可达160°C、可长期干运转、操作维护方便等特点的系统；此外，此套泵系统所配套的远程控制系统基本可以实现海上无人作业,也填补了在输油泵市场中电子智能化的空白。HYQ型油气混输泵机组目前已在中国海洋石油有限公司渤海分公司的QK1－82平台上试运行近一年时间，产品优越性已经得到普遍认可。1.2市场分析据科学测算，全球的油田油井开采中，因油气混输技术难题而浪费的油气资源折算近10亿美元，解决这个问题已是迫在眉睫！目前国内10余万口油井中3万多口属油气混存，根据各油田的初步调查统计分析，每年需油气混输泵1200台套以上，产值约4亿元。海上石油平台每年需油气混输泵机组装置100台套以上，产值约3亿元。可见市场潜力巨大。本公司生产的HYQ型油气混输泵机组能针对性地解决目前石油、化工等行业多相流体混合输送难题。当前市场上同类机械产品依赖进口、价格昂贵，且不能满足现行社会倡导的节能号召，公司以此作为产品的市场切合点迅速满足海上石油运输所需的输油泵的市场需求。当前我国海上油气运输大多采用国外进口机械，每台机组价格在1100万—1200万之间。本公司生产的HYQ型油气混输泵机组不仅能解决油气混输难题，而且实现了电气化控制，运行稳定，显著提高了工作效率。经过相关参数的计算，本公司将每台机组售价定在500万元。所以本公司生产的HYQ型油气混输泵机组除了具有很大的性能优势，还具有很大的价格优势。1.3营销策略由于本公司产品的用途主要用于海上石油钻井平台的油气输送，基于此，目标市场界定于中国海洋石油及其各下属子公司。通过对中海油公司基本状况，购买方式，市场潜力预测，客户需求等方面进行客户研究，我们制定出相应的营销策略，包括产品策略，价格策略，产品推广策略等，并通过营销过程中的管理和控制策略。为使公司在市场竞争中处于优势地位，合理规避风险，公司决定指定硬件生产商进行硬件部分的生产，即OEM生产模式。因此公司将会与该行业中诚信度高，质量有所保证，管理系统良好的生产商联系并洽谈，积极促成双赢的战略协作伙伴关系。这样一来我们的产品就可以实现“零库存”，为销售的成功提供了保守性的保障。1.4投资与财务杭州拓海科技有限公司是一家新兴的科技有限责任公司，公司设在杭州滨江高新技术园区，可申请享受“二免三减半”的税收优惠政策。公司的股本规模及结构暂定为：公司注册资本800万。其中创业团队入股360万（占公司注册资本45%）；外来风险投资入股240万（占公司注册资本30%）；浙江工业大学软件学院专利技术入股200万（占公司注册资本25%）。公司成立初期共需资金800万，其中用于固定资产投资281万，其它办公设备96万，流动资金223万，无形资产200万。外来风险投资资金240万，分两次进入，分别为156万、84万，借款一次，一年短期贷款，为55万。第一年估计实现净利润1389.914万元，之后保持稳步增长，回报率基本维持在61%，投资回收期为一年。1.5组织与人力资源本公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取责任制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。机构设置较为全面，总经理下设技术生产部、人力资源部、财务会计部、营销服务部四个部门，争取用较少的人力创造更大的效益。创业团队成员将负责公司各部门的工作，同时本公司还聘请了多位各领域的资深专家担当顾问。1.6风险与退出技术等无形资产占本公司总资产比重较高，一定程度上降低了投资风险。在公司发展初期，当前具备的专利产品已投入试运行，风险投入的第一笔资金将大部分用于产品的销售（公司产品一旦大规模投产即具备了高额盈利能力），因此，此时风险投资商没有产品研发失败的风险和极低的产品滞销带来的损失。同时，在公司战略发展期，“科技战略”使得公司的绝大部分资金运用在科技创新上，而公司及时的市场需求信息和聘请的资深行业专家顾问团可以减少创新失败的风险。公司的委托加工（OEM）也大大降低了固定资产的投入，增强了资金流动能力。当然，风险是不可预知的，当遭遇高风险时，公司可以在短时间回收在技术研发的大笔资金，同时继续保有在产品的维修、维护方面的收入，安全避规风险。2项目背景依托领先的技术产品，深度挖掘产品产业背景，拓海用理性的眼光，判断自身定位与发展，走进市场。2.1产业背景随着海上石油开发力度的进一步加大，对于相关机械产品的要求也在日益提高。中国海洋石油有限公司是中国最大的海上石油及天然气生产商。2007年，中海油公司实现油气净产量1.71亿桶油当量，同比增长2.6%。其中，中国海域净产量为1.49亿桶油当量。但是目前的海上油气开采所使用的输油泵面临油气无法混输的高成本问题，杭州拓海科技有限责任公司运用科技研发，解决了石油、化工等行业多相流体混合输送难题。此项技术将运用于中海油在中国海域的100多个开采平台，增强油气运输设备的高效稳定性。2008年，中海油公司计划有10个新项目投产，此项新技术的运用将更为广泛。2.2产品概述HYQ型油气混输泵是浙江工业大学为解决石油、化工等行业多相流体混合输送难题而开发成功的高新专利产品。该机组具有技术先进、结构独特、高效节能（泵效率达75%以上）、运行平稳、可靠、流量调节区域宽、输送介质温度可达160°C、可长期干运转、操作维护方便等特点。HYQ型油气混输泵机组由创新型外环流活塞泵、油气混输罐、减速机、控制柜等几部分组成。特点：输送介质时无搅动，无脉动，平稳输送，自吸性能好，扫舱能力强，结构简单，使用寿命长，能输送非润滑性介质，最大特点能在高温季节输送汽油等易挥发性的油品。具有一定的油气混输能力。正确选用材料，可以输送食品和很多有腐蚀性的介质。（图2.1产品一览）(图2.2产品性能)3市场分析通过对目标市场及其趋势的分析和预测,拓海将凭借自身独特技术优势和无限潜力把握市场机会，充分占有市场。3.1市场现状近年来，中国将进一步加大基本建设投资，加速基本设施建设和技术改革步伐，将促进煤炭、冶金、电力、石油、化工、农业排灌等泵产品传统市场的扩大，同时也增加了泵行业新的市场。预计到2008年，工业泵工业总产值将达到170亿元，可实现销售收入180亿元。2010年，工业泵行业工业总产值预计达到180亿元，销售收入达190亿元，是2000年的150%。行业经济效益将得到明显的提高。石油化工工业用泵是石化生产装置中用量最大的转动设备，它像人的心脏输送血液那样把各种液体介质如原油、成品油、化工原料、中间产品和成品输送到其他地方。我国石化用泵通过多年来的发展，品种比较齐全，特别是改革开放以来引进不少国外先进技术，技术性能和产品质量有了很大提高。最近几年，国内不少泵生产企业从国外引进先进技术，使石化泵的技术水平有了较大提高。但是依靠引进国外先进技术也带来一定的问题，比如较高昂的知识产权费用，高昂的售后服务费用等等都限制了企业的经济利润。3.2市场机遇目前的海上油气开采所使用的输油泵面临油气无法混输的高成本问题，导致大量天然气在开采平台上由于无法运输而燃烧浪费，燃烧的天然气价值相当于同时开采的石油价值的30％。此外，由于燃烧天然气也造成了环境污染等问题。随着海上石油开发力度的进一步加大，以及对环境质量的责任感增强，设计制造能油气混输的输油泵是其发展的必然趋势。同时，进口设备在引进的过程中存在诸多问题：价格昂贵，维修费用高昂，且出现突发状况无法及时到现场进行维修服务，与此同时，随着国内科技不断发展，技术不断提升，国内设备存在着诸多优势。3.3市场前景分析3.3.1输油泵市场的行业特点输油泵行业是石油机械行业的一个分支，与一般的消费品市场不同，它是一个典型的工业品市场，具有以下特点:(一)购买者人数较少，但是购买数量大输油泵市场的营销人员一般比消费品市场的营销人员接触的顾客要少，但是顾客购买的数量要比消费品市场购买的数量大的多.输油泵的购买多为集中采购，每个油田一般根据生产的需求，每月集中采购一次，数量多为几百台，涉及的资金数额多达几百万、上千万元。（二)买卖双方关系密切由于购买的人数较少，大买主对输油泵的生产商更具重要性和更有力，他们之间的关系也更为密切.生产商经常被要求提供企业生产所需的各种输油泵，生产商也愿意与使用者密切沟通，生产用户所需的产品。期望供应商参加由企业顾客举办的特殊研讨会的情况越来越多，生产商在开发出新产品以后，也总是要求