超能足球文化产业集团有限公司商业计划书

超能足球文化产业集团有限公司商业计划书广东超能集团有限公司制作大鹏证券有限责任公司协助保密承诺____________________________________________________________________________________________________第2页共33页本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。签字：接收日期：_____年____月____日商业计划书摘要超能足球文化产业集团有限公司（简称“足球集团”）是以广东超能集团有限公司____________________________________________________________________________________________________第3页共33页（简称“超能集团”）为主要发起人而将成立的一个以足球教育、足球文化产业开发和以足球节目为主的传媒节目的制作和发行为主业的运作载体，同时足球集团将通过资本的纽带实现教育、足球、传媒三大产业完美融合，其盈利主要来源于下列项目：一、足球学校的招生注册项目本项目是超能集团利用现有的足球学校的教育平台，整合了超能集团教育、足球、传媒三大产业价值链的组合优势，策划了“全部、全程、全额”奖学金的新型招生模式，在全国范围内进行招生注册。通过收取招生注册费，迅速完成原始资本积累，建立自身的资本造血功能，打造足球产业的知名品牌，并通过成功的资本运作，形成投入——回报——发展——更大投入——更好回报——更大发展的良性循环。二、“奥林匹克特快”（备用名：2008特快）电视栏目本栏目以体育运动为主要内容，追踪“奥运”资讯，介绍“足球行动”近况，传播体育信息，融新闻、资讯、娱乐、休闲为一体，通过全国城市电视台、宽带网等传媒载体，主要面向全国十三亿观众和全球华人及世界各国观众传送，是一档完全杂志型的大型体育专业电视栏目。三、衍生产品的开发前两大项目的衍生产品丰富多彩，主要包括：百集电视剧《球迷大院》的制作播出、球员的转会费、足球竞赛的转播费、球场草地和社区草地的建设费、电视栏目的冠名费、赞助费、足球联盟教育体系基地学校的冠名权、体育服装、教材、音像制品的制作及销售等等。足球学校招生注册项目将正式启动，其招生注册费的预测收益如下（未来前两个阶段）：时间招生注册人数招生注册费第一阶段（2001-2002）50万——150万1.5亿——4.5亿第二阶段（2003-2004）100万——200万3亿——6亿“奥林匹克特快”栏目将正式启动，其广告预测收益如下：（单位：亿元）____________________________________________________________________________________________________第4页共33页注：本表电视台广告总量专指各级城市电视台晚上21：30——22：30时段之内播出内容置换所得的2分钟广告时间所产生的收益总量。超能集团作为足球集团的主发起人，希望引进新的投资者，其融资方案如下：融资方案一：融资方案二：年份电视台广告资源总量市场占有率广告收入预测（亿元）第一年203%~5%0.6~1第二年205%~8%1~1.6第三年208%~15%1.6~3出资人出资方式股权比例备注超能集团无形资产30%其他投资者现金出资70%现金出资1亿元总股本1亿元____________________________________________________________________________________________________第5页共33页出资人出资方式股权比例备注超能集团向出资人借款3500万作为投资35%足球集团向超能集团借用无形资产，作价3500万元。1、如果足球集团获得盈利后，分三期向超能集团回购无形资产，即前三年的税后利润，在向股东分配利润前每年先向超能集团支付1166万元，超能集团用这笔款项偿还出资者的贷款。2、如果足球集团项目发生亏损，超能集团向出资人的借款则设置为三年期贷款，三年后由超能集团自筹资金偿还。其他投资者现金出资6500万65%总股本1亿元____________________________________________________________________________________________________第6页共33页目录第一部分发起人基本情况……………………………………第二部分发起人组织结构与管理层…………………………第三部分项目描述…………………………………………第四部分市场分析…………………………………………第五部分盈利模式…………………………………第六部分项目操作…………………………………………第七部分融资说明……………………………………第八部分盈利预测…………………………………………第九部分风险控制…………………………………………____________________________________________________________________________________________________第7页共33页第一部分发起人基本情况超能足球文化产业集团有限公司（简称“足球集团”）的主发起人——广东超能集团有限公司（简称“超能集团”）是一家以教育、体育、文化产业为主体的著名民营企业，公司经过12年的发展历程，如今已发展到拥有3亿元总资产和具有巨大增长力的综合性企业集团。1993年，超能集团在广东惠州创办超能双语学校，实行中英文16年一贯制教学（从幼儿园到大学预科班），是我国目前建设规模最大的民营学校，1997年被广东省教育厅评为优秀民办学校。学校距惠州市6公里处，占地50万平方米，建筑面积12万平方米，依山傍水风景秀丽，是一座集教育、体育、居住、休闲为一体的现代化教育新村。另外校园旁还有近1200亩可开发用地。1999年广东超能集团与意大利拉齐奥足球俱乐部签订了长年合作经营协议，成为意大利拉齐奥俱乐部在亚洲地区唯一的合作经营伙伴；并在广东惠州和新疆分别成立了超能拉齐奥亚洲足球学校（简称“足球学校”），以此为中心，逐步形成跨地区联盟教育体系的新型教育模式，1999年至今，超能集团公司成功地举办了摩托罗拉羽毛球天王挑战赛、TCL杯全国田径锦标赛等多项大型体育赛事，积累了丰富的体育经营管理经验。1998年超能集团斥资建立了超能足球俱乐部，与解放军体工大队合作组建了超能解放军足球队，并且为这支球队兴建了国内乙级球队中最优良的训练和比赛场馆，在超能足球俱乐部的精心管理运作下，超能解放军足球队仅用了不到两年的时间就由乙级队跃升为甲级队，显示了超能集团在球队建设方面的能力和经验。____________________________________________________________________________________________________第8页共33页第二部分发起人组织结构与管理层一、发起人组织结构（框中数字专指注册资本）二、发起人管理层主要成员简介史大宏，男，48岁超能集团的创始人，超能集团公司董事长、总裁（本项目策划人），从事青少年儿童艺术、体育、基础教育的研究开发工作近30年。80年代中后期只身来到广东开始了他的中国高纯稀土之梦，填补了国家几十项高纯稀土高科技空白。他又带领超能人进军体育、教育产业，并创建“超能国际双语学校”、“超能拉齐奥亚洲足球学校”和“解放军超能足球俱乐部”。通过多年的投资、经营和管理工作，在各个领域都积累了丰富的知识和经验。岑群，女，46岁超能集团公司副董事长、常务副总裁，毕业于北京经济学院工业企业管理专业，高级会计师，曾任北京化工进出口公司财务经理。长期主管集团财务工作，在金融、投资行业有丰富的阅历和经验。惠州市超能足球俱乐部（1000万元）超能集团各地分公司惠州超能双语学校（1680万元）新疆超能拉齐奥亚足学校（1000万元）广东超能拉齐奥亚足学校（1000万元）广东超能集团有限公司（3000万元）____________________________________________________________________________________________________第9页共33页杜禹，男，43岁超能集团公司副董事长、副总裁（本项目创意人），中国首届十佳制片人之一；《我爱我家》等多部影视片制片人；为中央电视台《经济半小时》、《焦点访谈》等栏目摄制了上百集专题片；在国内组织过20多场大型音乐、歌舞晚会；制作/拍摄/引进的各类电视片平均每天播出35分钟，居全国行业之首；1996年成功策划组织了马拉多纳来中国进行足球文化交流的系列活动及百集电视剧《球迷大院》的开机仪式。吴宗群，男，52岁超能集团公司董事、媒介总监，资深记者，国内著名的媒体策划人。中央电视台信息部《金土地》栏目的主要策划人，中国足球协会委员，曾策划过美国旧金山中国文化节、美国凤凰城中国文化节、美国佛罗里达州中国艺术节、上海芭蕾舞团“百年经典”大型演出等。陈亦明，男，47岁超能集团公司董事、超能拉齐奥亚洲足球学校校长，国内著名足球教练。曾先后执教香港愉圆队、广东宏远队、广州太阳神队、重庆红岩国队、成都五牛队等海内外多家著名俱乐部。李斌，男，31岁超能集团公司董事、投资总监，南开大学经济学硕士。现任中国公共关系协会理事，北京泰达国际投资顾问公司董事、副总经理。有近十年的国有商业银行、证券公司和著名投资公司任职，在企业投融资策划、证券投资以及企业资产重组方面具有深厚的理论基础和实际操作经验。____________________________________________________________________________________________________第10页共33页第三部分项目描述本商业计划书主要包括三大类的投资项目，这些项目是未来的运作载体——足球集团主要的利润来源。一、足球学校的招生注册项目本项目是超能集团利用现有的足球学校的教育平台，整合了超能集团足球、传媒、教育三大产业价值链的组合优势，策划了“全部、全程、全额”奖学金的新型招生模式，通过即将建立的全国足球联盟教育体系，依托“中华青少年足球行动”委员会推出的，每两年一次（历时8年共4次）对全国青少年足球人才普查登记注册，建立全国青少年足球人才数据库，在全国范围内进行招生注册。通过收取招生注册费，迅速完成原始资本积累，建立自身的资本造血功能，打造足球产业的知名品牌，并通过成功的资本运作，形成了投入——回报——发展——更大投入——更好回报——更打发展的良性循环。本项目的成功运作，将为投资人带来丰厚的利润回报，还将为中国足球教育产业的开发创造一种全新的经营模式。本项目的主要卖点：1、“全部、全程、全额”奖学金制超能拉齐奥亚洲足球学校，放弃传统的收费教育模式，敞开“全部、全程、全额”奖学金教育的大门，让千百万可能成才的足球人才，有机会在“超能拉齐奥”享受到最好的足球教育，尤其是边缘贫困山区的青少年。2、创造足球教育品牌，实施超能联盟教育体系小学：建立百所联盟教育体系基地学校，实行就地入学中学：超能拉齐奥亚洲足球学校基地入学（惠州、新疆）高中：全国重点名校挂牌基地入学3、学员拥有良好的成才通道和就业机会职业球员——进入国家、省市级足球俱乐部踢球或实现国际转会____________________________________________________________________________________________________第11页共33页大学深造——球艺和文化学习俱佳的学员上大学继续深造足球教员——留校担任足球学校教练或教员足球经纪人——从事足球产