GPS监控服务系统和终端产品商业计划书

深圳市赛格导航科技股份有限公司商业计划书（内部资料，请予保密）深圳市赛格圣颖通信导航有限公司第1页保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：_______年____月____日概要第2页公司的主导业务定位为国内最大的GPS应用产品制造商和珠江三角洲的GPS网络运营商。2002年总股本为3300万，实现年销售额4000万元，税后利润250万元，每股税后利润0.07元/股。2002年3月开始上市辅导。国内车载GPS市场占有率15%以上。国内创业板高速增长概念，ITS通信企业，管理理念先进的企业。以往的3年及未来5年公司业务增长率50%。公司希望新增股本1500-2000万股，用于扩大珠江三角洲GPS网络投资。第3页目录第一部分公司基本情况...........................................................................................4第二部分公司管理层...............................................................................................8第三部分产品/服务................................................................................................12第四部分研究与开发.............................................................................................16第五部分行业及市场情况.....................................................................................18第六部分营销策略.................................................................................................21第七部分产品制造.................................................................................................23第八部分管理.........................................................................................................25第九部分融资说明.................................................................................................26第十部分财务计划.................................................................................................28第十一部分机会与风险.........................................................................................31第十二部分项目实施进度.....................................................................................32第4页第一部分公司基本情况公司名称：深圳市赛格导航科技股份有限公司成立时间_28/12/2001注册资本3300万元（人民币）注册地点：深圳市南山区高新技术工业村T2栋B6楼公司性质：股份有限公司，国有比例37%，其余为私有法人或自然人股权。公司沿革：公司于1999年6月29日由深圳赛格股份有限公司，深圳市赛格通信公司及部分自然人（公司高管人员）发起成立。注册资本为525万元，其中赛格股份投资245万元，占总出资额的46。67%，赛格通信投资175万元，占33。33%，个人股东出资105万元，占20%。设立公司的目的是将GPS业务从赛格通信公司分离，从事专业的GPS研发、制造和销售。2000年9月公司进行增资扩股，注册资本增加到1000万元。_其中赛格股份增资160万元，出资总额达405万元，占公司总股本的40.5%。赛格通信放弃增资，出资仍为175万元，_占总股本的17。5%。个人股东增资315万元，总出资额为420万元，占42%。本次增资的目的是进行股权重组，拉升公司业务规模，投资深圳市赛格车圣GPS服务中心。2001年10月进行第2次增资扩股，注册资本增加到2000万元。本次增资的所有投资者均以2.1：1的比例进行投资，新增股东主要有广州德一投资有限公司、深圳市盈浩投资有限公司同时受让原赛格通信的175万元投资、深圳华科创展有限公司、深圳凌峻实业投资、苏州工业园投资、深圳杰创电子有限公司、深圳联景电子投资、深圳市特发投资公司投资、深圳市创新投资有限公司，其它自然人股东的出资额不变。第5页本次增资吸收了风险投资基金，进行了较大的资源重组，并进行珠江三角洲赛格车圣GPS服务中心网络投资。同时为争取创业板（或科技板）上市而进行了股份制改造。其中股东出资比例见表一。公司至成立以来主营业务一直为从事GPS通信系统及终端产品的开发，生产及销售。从事以深圳为中心的GPS网络运营业务并逐步进行珠江三角洲网络建设。表一目前公司主要股东情况：股东名称出资额万出资形式股份比例%股东性质联络人赛格股份668．25现金20.25企业法人张丽英广州德一594．00现金18企业法人盈浩投资437.25现金13.25企业法人华科创展165．00现金5企业法人凌峻实业165．00现金5企业法人苏州工业园165.00现金5企业法人杰创电子132.00现金4企业法人联景电子99.00现金3企业法人特发投资99.00现金3企业法人深圳创投82.50现金2.5企业法人张家同90.75现金2.75自然人洪军82.5现金2.5自然人邓勇军73.26现金2.22自然人万新宇67.815现金2.055自然人李兴义66.825现金2.025自然人朱杰64.35现金1.95自然人田继梁55.275现金1.675自然人李祥天49.50现金1.5自然人郭宏伟49.50现金1.5自然人杨益涛35.475现金1.075自然人应华东33.00现金1.00自然人李悦24.75现金0.75自然人累计3300.00100%第6页目前公司内部部门设置情况：公司目前职工情况：公司在编员工130人，其中：其中技术设计部门41人，市场营销15人，本地网络25人，服务中心11人，营业与安装人员13人，品质与总装12人，行政管理及财务13人。大专以上文化程度的有110人，占员工总数85%，大学本科以上的有85人，占员工总数65%，硕士学位（含中级职称）以上的有42人，占员工总数32%，博士学位（含高级职称）以上的有8人，占员工总数6%表二公司经营财务历史：（单位：万元）市场部网络运营部客户服务部系统技术部软件产品部终端产品部总装—品管部综合计划配套采购财务部行政人事部资本运营部股东大会总经理市场总监技术总监运营总监行政总监董事会惠州分公司南海分公司东莞分公司第7页项目本年度前1年前2年前3年销售收入400029531432664毛利润3503288326纯利润2502028326总资产5500414816591197总负债2000808575670净资产350033401084556负债率36.36%19.48%34.66%55..97%净资产收益率7.15%7.76%9.24%4.68%公司近期及未来3~5年要实现的目标在未来的5年内，继续确保在国内GPS行业的首席地位，将国内最大的GPS应用产品制造商和珠江三角洲GPS网络运营商作为公司定位。继续提升车圣的品牌知名度，拉开品牌差距。2002年总股本3300万，年销售额4000万元，税后利润250万元，每股税后利润0.075元/股。2003年12月在深圳创业板上市。或2004年6月在主板上市。国内GPS市场占有率15%以上。未来5年公司业务增长率50%。第8页第二部分公司管理层董事会成员序号职务姓名工作单位学历职称联系电话1董事长张万章赛格股份大学，高工837795672董事田文喜亿安集团研究生/工程师020-832808883董事张家同赛格导航研究生/高工267198004董事洪军赛格导航硕士267196005董事苗剑银浩投资硕士832541296独立董事王珏中央党校教授、博导7独立董事王志刚GPS协会高工公司董事、监事名单及简历董事长：张万章张万章,男,汉族，1942年出生，大学毕业，历任电子工业部873厂厂长，深圳赛格集团企管部、综合计划部部长、三都电子有限公司董事长，赛格圣颖通信导航有限公司董事长，赛格达声电子股份有限公司董事长、现任深圳赛格股份有限公司董事副总经理、深圳市赛格导航科技股份有限公司董事长。对于电子行业和信息产业的管理具有丰富经验，多次成功组织策划公司上市。董事：张家同张家同，男，汉族，1963年出生，硕士研究生，高级工程师，历任航天部南京8511所技术员、工程师，深圳市赛格研究开发院部门经理、副院长，深圳市赛格通信公司副总经理，深圳市赛格圣颖通信导航有限公司董事总经理，现任深圳市赛格导航科技股份有限公司董事总经理。第9页董事：田文喜田文喜，男，汉族，1968年出生MBA，会计师、经济师、ACCA，历任香港粤海集团下属多间二级公司经理、总经理，澳门名嘉集团公司副总经理兼香港亚洲制药集团公司董事总经理，广东万燕集团有限公司董事长，现任广州市德一投资有限公司执行董事、总经理。董事：苗剑苗剑，男，汉族，1955年出生，在读博士研究生，历任新疆人民政府办公厅文教处专职秘书，深圳南源食品有限公司总经理，深圳绿百多生物工程有限公司董事长，江西九江市绿百多山庄有限公司董事长，现任深圳市盈浩投资有限公司总经理董事：洪军洪军，男，汉族，1967年出生，硕士研究生毕业，高级工程师，历任深圳市赛格研究开发院系统工程部副经理、副总工程师兼部门经理，深圳市赛格通信公司副总工程师兼GPS部部门经理，深圳市赛格圣颖通信导航有限公司董事、技术总监，现任深圳市赛格导航科技股份有限公司董事、运营总监。独立董事：王珏王珏，（原名邹绍臣），中央党校终生教授，博士生导师。男，汉族，1926年5月4日生，原籍辽宁省辽中县。中共党员。1945年9月参加革命。经济体制改革研究所所长、中央党校学术委员会委员、第八届全国政协委员、中国市场经济研究会会长、中国市场经济报社社长等。深圳市等8个市的高级顾问、北京市等20个省市党校的顾问和兼职教授。华东工学院等十几所大专院校的客座教授。深圳三九集团等十几家企业集团的高级顾问。《经济研究》等十几家经济类重要杂志的编委和顾问。独立董事：王志刚王志刚，男，汉族，1943年生于北京，大专学历，高级工程师，现任电子工业出版社社长。1965年5月毕业于南京华东电子大学真空器件设计与制造专业，获大专文凭。1965年至1968年在电子工业部历任：生产技术司处长，电子系统工程副主任，第10页电子行业发展司副司长，通信与系统装备司副司长。1998年11月调任电子工业出版社社长。2000年在中国全球定位系统技术应用协会第二届会员大会上被选为会长，是中国电子质量协会的常务理事。监事会主席：冯一丹冯一丹，男，汉族，1968年出生，大学毕业，历任香港景