亨哈山珍食品有限公司商业计划书

1摘要浙江文成县亨哈山珍食品有限公司创建于1994年。经过短短八年的时间，从创建时80万元注册资本的小企业，亨哈公司已发展成为净资产近亿元、年销售额近亿元的大企业，并在绿色食品企业中享有相当声誉。随着社会经济的发展，越来越多的化合物进入人类的生产和生活环境，食品安全问题渐渐突出。有一种非常形象的说法可以形容这种情况：“如今的主妇到了菜市场，都发愁该买什么：买牛肉，害怕有疯牛病；买猪肉，担心捎带着吃了瘦肉精；买鸡肉不知道激素含量是否超标；买鱼呢，养殖的水也不干净；干脆来点青菜豆腐吧，又担心农药残留过高，加工环境不卫生。”现在儿童多发的早熟、过早发育、肥胖等症状主要原因就是食品中的激素所致。市场呼唤安全、卫生，放心的农副产品的出现，而且给人民提供安全、卫生的农副产品也是政府急于解决的大问题。针对这种情况，大力发展绿色食品是最有效的解决之道。虽然我国绿色食品行业比较落后，企业规模尚小，技术设备不够先进，但是绿色食品巨大的市场（包括国内市场和国际市场）是我国绿色食品产业发展的基础，近年来我国绿色食品行业迅猛的发展速度证明了绿色食品行业前景极其广阔。我们应该看到，我国农副产品虽然产量很高，但是农副产品流通方式落后，流通环节不畅。一方面还有巨大的市场需求没有开发，许多细分市场没有区分和占领，消费者的需求得不到满足；另一方面，供应链中却相互脱节，农副产品流通环节损耗率居高不下，造成极大的浪费。我国的农产品供应链中有着巨大的机会和潜力可以挖掘。有鉴于此，亨哈公司决定利用公司在绿色食品种植、加工和国际贸易方面的优势，以农副产品流通环节存在的薄弱环节为突破点，在温州市区建立大型绿色食品展销中心，并以该展销中心为商业模板，在全国复制推广，建设绿色食品标准体系，打造亨哈绿色食品品牌，最终建立一个全国性的绿色食品物流体系。亨哈公司已经在温州市中心繁华地段获批38亩土地的使用权，计划建设一个十一层的综合性大厦，大厦1—3层为超市型绿色农产品展示销售区，15000平方米使用面积（另有6000平方米作为公用空间）划分为1000个单元铺面，每单元15平方米，准备采取对外招商的方式，邀请知名的绿色食品企业前来租用铺面。（大厦的4—6层作为酒店出租，7层以上作为高档写字楼出租。）并在该绿色食品展销中心的基础上，建设绿色农产品供应链虚拟联盟。亨哈公司准备联合其他在种植基地、加工仓储、运输、信息等领域具有优势的企业和经济个体，针对农产品季节性、地域性、保鲜性强的特点，利用供应链分工明确、高效率、低成本优势，为中心提供质优、品种丰富、价格合理、符合国家和国际标准的名牌绿色食品；开展展销中心内交易双方物流服务；温州市内学校、医院等单位绿2色食品配送；市内居民住宅配送，从而获得丰厚的利润。未来，亨哈公司希望把温州展销中心及供应链建设成为一个商业模板，吸引新的合作者，在全国复制推广温州的模式，最终建立一个全国性的绿色食品供应链网络。亨哈公司已经在同济大学投资研究所的专家的协助下，设计了一整套招商方案和展销中心的运营、服务、管理方案，并且将在未来进行不断论证和完善。确保展销中心能够招商成功并且高效率低成本地运行。为实施该项目需投资1.4亿元，其中对外股权融资5000万元，银行借款3000万元。亨哈公司希望与投资方合作组建一个新公司，新公司注册资本5000万元，实际净资产1.1亿元，其中亨哈公司以实物资产、土地使用权及其他无形资产投入约6000万元（以评估为准），投资方以现金投入5000万。故新公司的股权结构如下：单位：万元出资方出资方式出资金额出资比例亨哈公司实物资产（以评估为准）约1500约54.55%土地使用权及其他无形资产（以评估为准）约4500其他投资者现金500045.45%合计-11000100%新公司成立后，作为主要发起人，成立以展销中心为基础的股份公司，为日后上市做准备。为筹建展销中心须向银行借款3000万。融入的5000万元权益资金及3000万元债务资金将全部用于展览中心大楼的建造，以及展销中心的前期筹备。大楼将于2002年10月破土动工，2004年3月竣工验收。该项目的收益主要来源于以下几个方面：（一）政府承诺前文所述方案一旦启动，政府会向亨哈低价出让另外170亩土地的使用权。这块地位于温州市郊几条高速公路交汇口处，可作为现代化仓储配送中心的建设基地。土地使用权市值与实际购入的价差约5000万。（二）亨哈公司现有的外贸出口业务都注入新公司，在展销中心正式运营前，就有稳定的利润。预计亨哈年外贸销售额1.5-2亿，净利率10%。（三）展销中心大楼建成投入运营后，会有以下三部分收入：1、展销中心交易费收入2、酒店租金收入。大楼4-5层作为酒店，营业面积12000平方米，租金收入400万/年。3、写字楼租金收入。大楼6层以上是公寓式写字楼，办公面积8000平方米，年租金240元/平方米，共192万/年。3以上各项收益预测见下表：年份2003200420052006净利润1527.63566.545492.396745.29主营业务收入12000180842359227892净资产12527.6016094.1421586.5428331.83净利润率12.73%19.72%23.28%24.18%净资产收益率12.19%22.16%25.44%23.81%项目初始四年的净现值、内部收益率和投资回收期如下表所示：NPVIRR投资回收期NCF（不含席位押金）3427.9227%3.15年针对项目在未来可能面临宏的各种风险。公司已经对各种风险进行了充分的预测，设计了相对完善的风险防范和控制措施。目录第一部分公司基本情况__________________________________1一、公司概况_____________________________________________________________1二、目前公司主要股东_____________________________________________________2三、公司关联企业机构_____________________________________________________2四、目前公司内部组织架构__________________________________________________2五、公司目前职工情况_____________________________________________________3六、公司经营财务历史_____________________________________________________3第二部分行业及市场____________________________________4一、绿色食品市场情况分析__________________________________________________4二、我国农副产品流通中存在的问题__________________________________________5三、亨哈公司的竞争优势___________________________________________________6第三部分项目介绍______________________________________9一、总体描述_____________________________________________________________9二、供应链各方简介______________________________________________________10三、供应链体系各支持系统_________________________________________________11四、供应链运营管理模式__________________________________________________11五、目标市场____________________________________________________________13六、项目的优势__________________________________________________________13七、远期目标____________________________________________________________14第四部分营销策略_____________________________________15一、招商策略____________________________________________________________15二、定价策略____________________________________________________________16三、营销网络建立________________________________________________________17第五部分管理______________________________________18一、机构设置____________________________________________________________18二、人员配置____________________________________________________________18三、客户管理____________________________________________________________18四、质量控制____________________________________________________________21五、成本控制____________________________________________________________22第六部分研究与开发___________________________________23一、公司现有技术力量和参与制订产品或技术质量、检测标准情况_______________23二、公司在研发上的规划和重点_____________________________________________23第七部分融资说明_____________________________________25一、融资方案____________________________________________________________25二、资金用途和使用计划__________________________________________________25第八部分投资回报_____________________________________27一、收入预测____________________________________________________________27二、展销中心大楼成本费用预测：___________________________________________28三、盈利能力预测________________________________________________________28四、展销中心大楼净现值、内部收益率和投资回收期分析_______________________28第九部分风险控制_____________________________________29一、宏观环境风险________________________________________________________29二、招商风险和场外交易风险_______________________________________________29三、场外仿冒风险________________________________________________________29四、技术泄密风险__