公司(仓库管理标准

1目录1．范围2．引用标准3．管理职责4．管理内容与要求4.1原材料仓库的管理4.2半成品仓库管理4.3化学品管理4.4废品物资的管理4.5待处理品物资管理4.6待检品管理4.7成品仓库管理4.8样品管理4.9后勤仓库4.10外协加工管理程序：4.11物品退库细则5．检查与考核2XXXXXXXX有限公司企业标准仓库管理标准（XX版）QE/DA017·029为了确保仓库管理工作适应生产发展和会计电算化等管理的要求，保证仓库物资（原材料、半成品、产成品等）的帐物相符、仓储合格，使仓库管理工作规范化、标准化，特制定本管理标准。1.范围本标准规定了仓库管理的职责、内容与要求，以及检查与考核的方法。本标准适用于XXXXXXXXXX有限公司。2.引用标准------《物资采购管理标准》------《质量检验和试验管理标准》------《不合格控制管理标准》------《文明生产卫生管理标准》------《产品标识和可追溯性管理标准》------《搬运、包装、贮存及防护管理标准》------《应急准备与响应管理标准》------《化学品危险品管理标准》------《固体废弃物管理标准》3.管理职责仓库按帐套分为：原材料仓库、半成品仓库、成品仓库、后勤仓库。管理职责等详见下表：归口管理部门资材部生产管理部企管办仓库名称原材料仓库半成品仓库产成品仓库后勤仓库定义公司生产物资和非生产性物资的储存点公司自制半成品、外协件的储存点主机及末端设备等成品的储存点公司办公用品、生活用品、广告用品等零星物资的储存点管理职责资材负责：1.采购物资报检；2.不合格等物资处理或退供方；品保负责：1.生产性物资检验、处理（非生产性物资遵循“谁申报谁检验”原则）；仓库负责：1.物资接收；2.物资管理；3.物资发放4.与相关部门的信息沟通；财务负责：1.业务指导；2.监督管理；名词解释生产性物资：加工后成为产成品的一部分的物资。非生产性物资：不直接用于产品的原辅材料、外购外协件的物资，即产品明细表之外的物资。4.管理内容与要求4.1原材料仓库的管理34.1.1物资的接收：4.1.1.1仓管员要做好物资接收前的准备,程序如下：NYNY（若供方提供货品的包装上未明确标识厂名、货品、规格、数量等，由仓管人员监督资材部相关主办人员依实际供货情况代为标识）4.1.1.2相关仓管人员完成以上工作后，资材部相关人员应按《物资采购管理标准》要求，在四小时内填写“进货检验单”，交相关部门实施检验；并负责不合格品物资退供方等处理。4.1.1.3生产性物质品保部部品检验课按《质量检验和试验管理标准》实施检验，合格后，将“进货检验单”交于仓管员及时办理合格品入库手续；不合格则按《不合格控制管理标准》执行，并必须二小时以内书面形式通知资材，具体操作流程如下“物资验收后的管理流程”所示。4.1.1.4非生产性物资按下表“非生产性物资分类归口验收”由各职能部门人员实施检验，合格后，将“进货检验单”交于仓管员及时办理合格品入库手续；不合格则按《不合格控制管理标准》执行，并必须即时以书面形式通知资材部采购课。非生产性物资分类及归口验收序号检验内容检验人员1礼品（土特产）后勤管理员2工具部品检验课相关人员3工装夹具按《工装管理标准》执行4计量检测量设备及配件品保部计量员5设备配件设备管理课相关人员6各类劳保用品、卫生洁具、办公用品等后勤物资后勤管理员7电脑配件、打印机及耗材网络中心负责人8外协件部品检验课人员注：上述检验员不在时由所属部门指定检验员。来货验证是否符合采购计划物资进入待检区或指定区域清点数量或（重量）签收、挂待检牌通知资材部通知资材部4物资验收后的管理流程（二小时以内将信息书面反馈资材部）YN验收完毕暂存办理让步退供方或报废退供方直接退供方合格品凭“报检单”“进货检验单”过数开“收料单”在4小时内物资上货架或入指定待检区1、资材负责15天内退供方2、超15天，仓库根据提报按价值的2%收取仓储费，副总批准，财务执行3、超30天，仓库提报“报废申请单”，副总批准，仓库执行，造成损失由采购经办人员负责4、特殊情况报请主管副总批准后实施不合格格品备注：让步程序必须在四小时内办理完成。54.1.1.5物资验收后的具体操作流程如下所示4.1.2物资的管理4.1.2物资管理4.1.2.1仓库现场管理按《安全与文明生产管理标准》执行。特别提醒：库房严禁烟火，应有消防器具，且功能、能力、数量满足防火要求，摆放位置易取易放，以满足紧急情况的要求。4.1.2.2仓储物资必须有标识，应做到帐、卡、物相符，对于不能用卡标识的物资必须在包装（贮存）体上标明且分类放置，便于查对，具体参照《产品标识和可追溯性管理标准》执行。4.1.2.3物资的堆放整齐、美观，且堆放不得超过各物资规定层数。4.1.2.4对有贮存期限要求的物资，要有明显的标识记录，对超期限存贮物资应及时用书面形式上报主管部门（重要的还需报副总及总经理）进行处理、追查责任人；详见后下表说明。有储存期限类的物资储存期限规定相关部门职责塑粉类、油漆类、苯类、醇类、胺类、碱类、助焊剂、香蕉水、油脂类等化工产品；①储存期限是指产品的保质期；②具体参见各类物资的说明；品保：须检验有储存期限物资的保质期；并填写于报检单上。仓库：须标注有储存期限的物资；当物资保质超期立即按规定上报。4.1.2.5存储时间有下列情形之一的，应及时填库龄报表，半成品库、成品库报生产管理部，原材料仓库报资材部，后勤仓库报企管。各部根据具体情况及时填物资处理单报财务部、副总及总经理（属产成品还必须报营销中心管理部）进行处理：a.连续3个月无动态变化；（按月上报）b.存储时间6个月以上；（按月上报）c.数量异常大的；（按月上报）d.发生质变的。（发现时立即上报）4.1.2.6库房不保存不属于仓库保管的物品，确需保管时必须做好标识，并隔离摆放。4.1.2.7除公司仓管员、财务人员、现场管理员外，其他人员未经许可不得进入仓储区。4.1.2.8库房的通风、防潮、防燥、防水、防腐、防碎、防震、防盗、防泄漏等“十防”措施齐全有效。4.1.2.9仓管员应经常对仓库库存物资进行检查，对仓库库存物资的质量状态有所疑问时，应及时联络品保部检验员加以重新检验和判定，并依判定结果报请处理。4.1.2.10DA017·029表1“领料单”一式四份，一份领料人留存，一份统计员留存，一份仓库留存，一份待月末仓库以领用单位为核算对象归集后汇总报财务部相关责任会计。4.1.2.11票据管理a.物资验收合格入库后，按采购价入账，并将DA017·029表2“收料单”交物人联、报检单财务联一并交资材部采购员，仓管员必须对入库物资的数量与采购申请单上6的数量相对照，超计划的物资必须书面通知采购员和生产计划员，没有书面补办手续的，一律谢绝入库，否则，追究仓管员责任；次月1日前，仓管员将收料单记帐上报财务部。b.仓管员填写“收料单”时，单据上的缴物单位、材料名称、规格、计量单位等要素，必须以电脑上存货档案为基准，相对应的数量也需要换算成一致的对应的数量。新增加的物资，采购员必须填报采购价格，否则，仓管员有权拒收。c.入库物资的发票是结算的重要依据，实际收到的物资必须在重量、数量和价格上都计算正确。如果仓管员发现发票与实物或合同不符合时，有权向采购人员查询；凡是由稽核人员查出入库物资实物与发票不相符的情况时，稽核人员须追究有关人员的责任。d.为防止“一户多门”的错记漏结情况发生，及便于电算化工作的准确性，所有出、入库物资的供方名称一律按其对方公章上的全称填写，不准代写、缩写，凡是由此造成的结算错误和损失，由仓库经办人承担责任。e.物资的领、收、出、入单都是原始凭证，不得缺页、缺号，作废的也应保留并打上“作废”符号标识，并在凭证封面上注明月份、起止页码、作废页码、空白页码、第“××”本、共“××”本字样，妥善保管，保管期限为3年。4.1.2.12“电算化”入账a.仓管员必须将所有领、收、出、入单据按日按实输入电脑，并在存根联上打“√”，以示其已入帐。b.结帐后的收发存汇总表随同“领料单和收料单”记帐联于次月的1日前报送财务部。c.仓管员日常单据的填制、报送等业务，接受财务部指导和检查。4.1.2.13仓库清查盘点：为了及时掌握物资的变化情况，避免物资短缺丢失和超储积压，保持帐、卡、物一致，及时掌握物资的保管和贮存情况，必须进行清查盘点：a.平时清查盘点：平时实施轮番清查盘点与重点清查盘点，为全面清查盘点做好基础工作。仓管员不定期检查物资库存数量的正确性；材料会计、成本会计、销售会计于每月不定期抽查实物与帐卡是否相符，填制DA017·029表3“盘点报告表”，以实施对仓库物资数量的监督，及时发现和改正帐物不符问题，对于连续三个月账卡物不一致或采购物资超过二项帐物不符的，保管人员必须承担责任。具体考核办法按仓管员工作管理标准执行。b.每年年底，仓库必须配合财务部组织的全面实地盘点工作，盘点以物对帐，进行帐物、帐帐相对，发生盘盈、亏情况，查明原因，分清责任，区别对待，属仓管员保管不善等情况发生的盘亏，盘亏金额由财务部劳资员直接从当月工资中扣除。仓库盘点责任、周期表每月主盘人助盘人频次备注责任仓管员≥1次/月相关会计相关仓管员≥1次/月可抽查年终财务部财务部指定1次/年4.1.2.14采购物资在进厂后和领料时的搬运、防护按《搬运、包装、贮存及防护管7理标准》实施。4.1.2.15仓库人员变动必须办理书面移交文件，仓库移交时由接替工作的人员按移交的文件进行逐项核对。经核实与实物相符后必须在移交文件上签名，主管审核，并由财务部进行稽核和监督以分清经济责任。（其他按照《人力资源管理标准》相关要求执行。）4.1.3物资发放4.1.3.1仓管员应根据“生产计划单”等仔细核对DA017·029表4“领料申请单”的审批情况，并根据相关材料定额清单核对领料的规格、品种、数量进行台套发料、并严格控制超额领料，同时严格执行物资“先进先出”。4.1.3.2工具领用除填制“领料申请单”外，设备管理课还应负责登记个人工具（甲类）卡，并由领用人签名。乙类工具由仓管员负责统计，按有关规定定期报生产管理部。（工具管理按附录A“工具管理方案”执行。）4.1.3.3当外购物资为成套件，而生产使用为非成套件时，领料后仓管员应保管好剩余附件，并立即填写DA017·029表5“积压3-6个月物资处理单”评审处置。4.1.3.4材料外销领料：a.若销售合同上注有额外材料的，提货时由营销管理课经办人填写“领料申请单”（注明合同号），经销售会计确认，部门主管批准后方可领料。营销管理课经办人同时填写“物资出厂证明”，经财务部签核“准予放行”章后，办理出厂。b.若销售合同上没有注有材料，在提货时需增加材料的，由营销中心管理部经办人填写“领料申请单”，经成本会计核价，部门主管批准，并由销售会计开出收款收据发票方可到仓库领料。营销中心管理部经办人同时填写“物资出厂证明”，经财务部签核“准予放行”章后，办理出厂。c.售后管理部人员凭部门主管或主管经理批准的领料申请单经材料会计确认后直接到仓库领料（影响正常生产的物资领用需同时办理领料申请单），仓库本着“谁受益，谁承担”原则进行归口核算、核准。领料时，仓管员应及时输入电脑进销存帐套。（售后服务工具的管理按附录B“售后服务工具的管理办法”。）售后管理部人员同时填写“物资出厂证明”，经财务部签核“准予放行”章后，办理出厂。4.1.3.5各使用单位领料后，在使用过程中因质量原因或其它原因致使数量不足需超额领料或余料退库时，均须重新开“领料单”及“收料单”：a.退库或报废物资，超额领料需附品保部确认的相关单据、证明，并经部门主管核准后，把物品退库，仓管员开红字“领料单”注明退库或报废。b.退库物资如作报废处理的帐务处理：仓管员开红字“领料单”，不输入电脑，手工记入废品台帐，月底交于财务部；如注明退供方，仓管员开红字“领料单”，再开红字“收料单”冲减相关供方，并记入“不合格品登记表”。c.余料退库时，应注明原因，余料退库部门按实退数量填红字“领料单”，办理