D2T3_SAP高绩效财务管理解决方案以一体化的平台支持财

©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.2PublicSAP高绩效财务管理解决方案——以一体化的平台支持财务转型和创新舒彬执业会计师SAP大中华区财务首席顾问3©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.TECHNOLOGYTRENDSCFO在迈向卓越财务时面临的挑战与不断提速的业务保持与时俱进•应对外部不断复杂的经营环境•主动地支持全球化的业务布局和增长•优化财务运营成本•新技术与财务职能的深度融合•互联网和移动技术带来的工作模式转变•迎接大数据的商业环境BUSINESSTRENDS业务趋势技术趋势4©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.76%的CFO：将财务更多地融入业务部门实际运营的需求在不断增长(构建明天的财务职能，2013)当前环境下对财务职能的定位成为业务部门的战略合作伙伴73%的财务管理人员：长期的战略计划是对转型财务职能最大的需求(构建明天的财务职能，2013)5©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.87%的财务管理人员：财务部门需要不断提升自身能力和绩效从而降本增效(创造增值的财务职能，2014)CFO们还认为财务管理人员同时意识到了财务组织转型的重要性58%的财务管理人员：公司业务部门的负责人很难理解和利用专业的财务信息，从而有效支持其觉知制定报告(创造增值的财务职能，2014)6©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.预测、模拟和分析91%财务管理人员：为了实现经营管理目标，财务部门需要为业务部门提供前瞻的预测数据和分析(创造增值的财务职能，2014)实时的财务分析：跨多种维度的财务和业务分析模拟建模和预测：评估业务备选方案计划和模拟：跨财务和业务职能、流程和数据7©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.©SAP2007/Page7风险调控之下的绩效管理8©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.Financialexcellence財務卓越：戰略驅動管理績效DriveStrategyandMeasureperformance戰略驅動管理績效•ImprovePlanningandForecasting•SupportMergersandAcquisitions•MaximizeProfitability•StrategicallyManageKeyAccountsIntegratedFinancialManagement9©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.Financialexcellence財務卓越：管理風險合規經營IntegratedFinancialManagementManageComplianceandRisk管理風險合規經營•CreateValueThroughStrategyandRisk•SupportInternationalExpansion•ManageAccountingandTaxCompliance•ImproveInternalControlsManagement•ManageFinancialandOperationalRisks•PreventFraud10©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.SAPsupportfinancialexcellenceSAP為財務卓越提供Insight(Financialandoperational)洞察力（財務和運營）Collaboration(Sharecommoninformation)協同（共用統一資訊）Automation(Reducemanualprocesses)自動化（減少手工操作）Control(Exception-basedmanagement)控制(特例管理）ITSimplification(Oneplatform)IT簡化（統一平臺）PPPPPOptimizebusinessperformance優化企業績效Strategy戰略Alignedstrategicdecision-makingacrossteams跨部門實現戰略意圖和決策Optimizeoperationaldecisionsinsideandoutsidethecompany優化公司內外運營決策Insight洞察Decisions決策Execution執行Managecompliance,risk,andoptimizeperformanceacrossthebusinessnetwork在整個商務網路管理風險和績效Generateinsightfromstructured/unstructuredandinternal/externaldata從結構和非結構資訊獲取洞察力acrossmultipletransactionsystems跨區多各交易系統BusinessIntelligencePlatformEnterprisePerformanceManagementGovernance,Risk,andComplianceUnifiedInformationBusinessNetworkOptimizationCollaborativeDecisions12©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.©SAP2007/Page12企业绩效管理的三个层次需求市场营销运营效益财务管理项目销售物资绩效管理投资、控股经营分析经营业绩管理公司层面的管理核心是以财务绩效指标为核心的绩效管理体系公司经营管理层面的管理核心是以信息管理为核心的经营战略分析体系企业业务层面的管理核心是以业务流程管理为核心的经营业绩管理体系成员企业经营管理公司管理绩效管理委员会企业绩效驾驶舱14©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.高管执行层驾驶舱SAPEPM系统架构与无缝集成SAPNetWeaver工序整合(ProcessIntegration)无缝集成业务合并系统预算管理系统无缝集成企业资源计划系统(ERP)SAP企业数据仓库SAP企业绩效管理系统(SAPEPM)企业中层RulesRolesUIWorkflow&TaskEventDataProcessContextCreateClaimAnalyzeBudgetImpactAnalyzeResourceImpactRulesRolesUIWorkflow&TaskEventDataProcessContextCreateClaimAnalyzeBudgetImpactAnalyzeResourceImpactOutofstockProduct15minReple-nish-mentorderOutofstockProduct15minReple-nish-mentorder企业高层业务操作员SAP商务智能平台(SAPBusinessIntelligence)其他系統无缝集成战略管理系统16©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.SAPBPC预算编辑管理合并法定合并集团级财务合并与预算管理集成的重要性数据仓库(BW)预算数17©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.中国区部分客户18©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.大数据时代的财务信息技术革新一体化自动的数据内存中实现交易数据及分析减少不必要的复杂数据模型及延迟维护更少的硬件通过技术创新和简化、以及内存技术实现加速不同数据模型中有三个备份数据传送延迟陈旧的模型导致低效交易+分析+加速流程分离SAPHANA(DRAM)交易ETL分析ETL利用内存列存储数据库技术从而实现OLTP与OLAP同时应用的数据库手段HassoPlattner加速CacheVS19©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.面向财务的SAPIntegratedBusinessPlanning在整个企业范围内进行实时计划什么是面向财务的SAPIntegratedBusinessPlanning?•面向财务的SAPIntegratedBusinessPlanning能够帮助企业无缝集成SAPBPC的财务计划功能与SAPERP的用户界面及工作流，从而有效替代SAPERP中的现有计划功能。这样，企业无需再在各个解决方案之间进行数据复制，且能够在SAPERP中访问他们在SAPBPC中制定的计划，进行偏差分析，同时SAPBPC将能够访问SAPERP中保存的实时主数据和实际数据。面向财务的SAPIntegratedBusinessPlanning的组合功能将提供全新的端到端模拟功能。前提条件面向财务的SAPIntegratedBusinessPlanning是面向基于SAPHANA的SAPS/4HANAFinance扩展组件中的组件之一。客户若要使用面向财务的SAPIntegratedBusinessPlanning，需满足以下前提条件：−客户必须部署了基于SAPHANA的SAPBusinessSuite，以及面向基于SAPHANA的SAPS/4HANAFinance扩展组件中的SAPAccounting组件–客户必须已经获得SAPBPC（NetWeaver版）许可20©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.•虽然SAPHANAEnterpriseCloud（SAPHANA企业云）是SAPSimpleFinance的首选部署模式，但我们同样支持企业预置型客户利用相关创新成果，帮助他们实现财务转型•这些客户可以将重新构建的财务核心应用当做面向基于SAPHANA的SAPBusinessSuite的SAPSimpleFinance扩展组件的部分内容使用一致性单一的真实数据源灵活性实时的财务流程预测性获得洞察并进行预测基于SAPHANA的SAPAccounting面向SAPERP客户的备选内存功能基于SAPHANA的SAPCashManagementSAPSAPIntegratedBusinessPlanning面向集团现金管理的新产品SAPERP和SAPBPC新功能及强化集成基于SAPHANA的SAPBusinessSuiteSAPHANA平台面向基于SAPHANA的SAPBusinessSuite的SAPSimpleFinance扩展组件21©2015SAPSEoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.面向财务的SAPIntegratedBusinessPlanning在整个企业范围内实时制定计划灵活•用户可借助单一工具，利用实际数据和计划数据，在整个财务系统和SAPERP中进行互动，享受一致的用户体验•用户可即时访问SAPERP中的数据和主数据，快速部署预打包的模板和功能性内容，实时制定计划•客户可采用云部署模式，减少实施时间和成本•用户可直接在单一应用中输入和制定计划值。实时用户可实时访问实际数据，进而即时对比计划变动用户可利用分配和计算，来获得有关预算和预测的实际数据，进而提高准确性用户可在整个企业范围内制定任何粒度级别的计