会计经理岗位职责【精选4篇】

会计经理岗位职责【精选4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“会计经理岗位职责【精选4篇】”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！财务经理、会计、出纳岗位职责【第一篇】财务经理岗位职责职务名称：财务经理所属部门：财务部直属上级：总经理一、工作内容1、协助总经理制定公司发展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与控制。4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。5、月末30日到次月5日前，向总经理提供上月财务报告和财务分析，并确保这些报告可靠、准确。6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。10、全面负责财务部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。二、权责范围（一）、权力1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。2、对下属人员有业务指导权和考核权。3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付（二）、责任1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。4、其他责任按照《现金管理条例》、《财务人员工作职责》等国家有关法规执行。会计人员岗位职责职务名称：会计人员所属部门：财务部直属上级：财务经理一、工作内容1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。二、权责范围（一）、权力1、经财务经理授权后，对公司各部门的经费支出有具体审核和监督权。2、对出纳有业务指导权。3、对各部门财务计划的执行情况有检查权。4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。（二）、责任1、协助财务经理对公司财务计划执行的完成。2、协助财务经理对资产的管理、利润成本的管理、会计核算的管理。3、对自己的账务工作和出纳工作负责，如因账务处理上失误或者对下属出纳的监察失职导致公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。4、其他责任按照《财务人员工作职责》等国家有关法规执行。出纳人员岗位职责职务名称：出纳所属部门：财务部直属上级：会计、财务经理一、银行存款管理1、设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序进行逐笔登记，定期与银行核对账面余额。2、不得出租、出借公司银行账户。3、应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，只能向公司领导提供银行存款余额情况。4、严格遵照公司的规定进行银行付款，付款时要仔细核对收款人的名称、开户行及帐号，以免造成不必要的损失。5、空白支票应当妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应当分别保管。二、现金管理1、按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。2、支付现金范围：公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；公司领导批准的其它开支。3、支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司领导批准后办理。4、各种费用支出，需由经办人签字，会计审核无误，部门负责人、财务部部长、公司经理签字批准后方可支付。5、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。6、收付款时，要当面点清，以防差错。三、权责范围（一）、权力1、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。2、有权利催促借款人及时报账冲销。3、有权利核查门店收银人员的工作。（二）、责任1、对自己的账务工作和门店的收银工作负责，如因账务处理上失误或者对门店收银员的监察失职导致公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。2、其他责任按照《现金管理条例》、《财务人员工作职责》等国家有关法规执行。网点会计经理及会计主管岗位职责【第二篇】一、网点会计经理（一）日常综合管理1、负责本机构会计日常管理、提升支行会计运营工作质量，建立良好的工作秩序，为业务发展搭建良好平台;2、建立各项内部规章制度，明确各岗位职责，及时督促检查，确保各项工作的贯彻落实;3、负责召开本机构会计例会、会计风险分析例会、柜面人员服务品质分析会等，对各项会计工作及时布置安排，对会计风险事项进行分析并防范化解；提升柜面服务品质；4、每日至少两次及时处理会计风险预警系统，每日审核会计报表，控制核算结算风险;5、按要求组织柜员尾箱现金、运送中现金、重空、代保管物品、贵金属等，以及重要会计业务印章等重要物品的盘查;6、负责本机构各业务系统用户开立、变更、注销的审批；7、对节假日会计工作情况进行检查和监督;8、登记《会计经理工作日志》，对重要会计事项进行记录；9、督促相关人员打印和编制各类报表，审核并向分行会计运营部和其他相关部门报送各类报表，确保报表报送的及时性；10、负责相关重要印章、重要会计机具的保管；11、负责相关登记簿的保管和登记；—1—12、组织年终/年中试决算、决算等事项，确保年终/年中决算工作顺利进行；13、负责反洗钱工作的具体组织和落实，严密关注异常交易并及时上报相关管理部门。（二）会计业务审核1、对库管员的现金、运送中现金、重空的入库、出库业务进行审核，督促库管员按照本机构现金和重空库存限额及时调整库存量；2、账户管理审核（1）单位银行结算账户开立（2）单位银行结算账户变更、撤销（3）由他行转入资金开立单位定期存款开销户（4）单位协定/协议存款开销户（5）客户预留印鉴变更、挂失（6）外汇账户开立、变更、撤销（7）其他相关非正常账户类业务3、支付结算审核（1）票据挂失/解挂（2）有权机关查询、冻结和扣划（3）大额转账支付—2—（4）汇出境外汇款4、损益调整审核（1）利息调整（2）出纳长短款挂账转营业外收支（3）待查错账挂账转营业外收支（4）因错账调整而涉及调整本年损益（5）非错账损益调整（6）其他涉及损益的调整5、现金业务审核（1）非基本账户取现及对公转对私资料审核（2）单位客户大额现金取款6、特殊账务处理审核（1）当日、隔日错账调整（2）正常运营挂账（3）出纳长短款挂账（4）待查错账挂账（5）因挂账销账而调整客户账（6）其他特殊账务处理（三）会计检查工作1、根据分行制定的检查计划，结合本机构业务实际状况、—3—人员情况，制定本机构月度、年度检查计划并贯彻执行；2、每周至少核对一次各类账账、账据、账款、账实、账表及内外账务相符。每周抽查柜员现金、重空尾箱、贵金属；每周检查一次录音电话的录音情况，对录音事项的规范性进行审查；每周至少调阅一次工作录像，查看柜员业务流程的规范性；每周对新发生的查、冻、扣业务记录进行检查；每周对网点自助设备业务按不低于30%的比例进行抽查；每周至少检查一次00830长户上缴情况；每周对网点票据业务进行检查；3、每月对网点现金、重要空白凭证、重要印章、代保管物品、贵金属等进行全面盘查；每月核对617科目、核心账户、验印系统、人行账户管理系统及印鉴卡实物五相符；每月对当月开销户业务进行全面检查；年终决算前组织全面查库；每月对网点档案保管情况进行检查。4、每季末月最后一个工作日按季将本机构当季检查计划执行情况、检查效果上报分行会计运营部；（四）会计培训工作1、及时传达并贯彻执行总分行下发各类业务文件，组织柜员认真学习并落实；2、根据分行制定的培训计划，结合本机构实际状况、人员情况，制定机构月度、年度培训计划，并认真贯彻执行；—4—3、按计划和要求对柜员的岗位技能、业务知识、业务操作进行培训，并组织测试；4、对本机构培训内容、参加人员和培训效果进行记录，定期将培训记录装订成册；5、每季末月最后一个工作日按季将本机构当季培训计划执行情况、培训效果上报分行会计运营部。（五）财务管理工作负责本机构行政财务管理工作，对财务票据的合规性进行审核，按照分行相关要求合理控制各类财务支出。二、网点会计主管（一）业务系统管理1、负责工作日网点业务系统的营业开始、结束，网点因特殊原因，无法准时（21：30分前）营业结束，及时向本行各层级会计经理、会计运营部报备；2、日结前进行全行业务平衡检查，确保309不挂帐，审核303、304挂帐的业务是否真实并符合相关规定；3、日终负责检查102、173、273、264、265等科目是否有挂账及挂账的准确性，确保过渡科目的非正常业务资金挂帐及时清理。（二）现金出纳及实物库管管理—5—1、按照分行核定的现金、重空库存限额，及时调整本网点现金、重空库存量，做好与分行的调缴工作，柜员现金和重空的领用、上缴、调配工作；2、每日查看101、102科目余额情况，做好支行现金备付率的监测工作。了解客户结构及其现金需求，及时掌握现金库存，对超过分行核定库存的现金，及时安排入库和缴款。对因特殊情况造成的超库存现象，及时向会计经理和分行会计运营部报告；3、督促柜员对尾箱本外币零钞、残损币及时整合、上缴及清分工作；4、监督柜员日终进行双人核库、双人封包；对超库存现金及时入库，控制柜员尾箱限额；5、每日营业终了打印现金、重空尾箱结数表与实物进行双人盘查，核对账实，保证账实相符；6、组织网点早晚接送款工作，认真核对尾箱数量、编号及封签情况。（三）日常综合管理1、负责网点柜面各项业务的事中监督和指导，确保合规操作；2、网点实时监控及风险预警系统操作员，每天登录实时监控及风险预警系统，对预警信息及时回复；—6—3、每日通过“069A查询类报文查看”、“069B控制类报文查看”交易查询网络查控业务情况，并立即将相关情况报告业务部门负责人。4、负责账户印鉴录入的审核，保管支行印鉴卡；5、负责代发工资、批量发卡前的资料核对，保管代发工资档案资料；6、保管存款证明、个人贷款证明及理财产品持有证明留存联，负责登记电子台账并做好相关资料