财务部绩效合同

评估时段：被评估人员：下级岗位：评估人员：一、岗位描述12财务核算与业务运作紧密联系，同步更新，提供准确有效的管理信息1为使财务核算与业务运作一体化，根据05年工作规划明确会计主体，构建财务核算体系23为加快集团信息化建设，与公司IT部门通力合作，搭建集团财务信息平台4为提高集团运营水平，指导各会计主体，科学地进行财务分析，找出经营管理方面的薄弱环节，提出改进措施5为释放财务风险，根据公司战略规划，进行科学的税务筹划6为降低投资成本，加强融资管理，周密策划各项投资款项的划出时段7为了提高和拓展员工的素质和技能，使部门成为学习型的组织，组织制定培训部门的培训计划，监督指导日常培训工作89为培培养、提高员工的工作能力与管理水平，指导、督促、检查、评价下属员的工作101为公司决策层提供了有力的信息决策支持（财务报表及时性、准确性、财务分析的质量）2资金管理系统运作有序（资金预警、资金链维护、应收账款的回收率、供应商信用融资利用效果、银企关系融洽）3平衡计分卡财务指标完成情况的及时反馈，为绩效考核提供数据支持4部门团队合作、工作氛围良好、员工与企业同步成长5正确处理了服务与监督的关系，部门之间的协作力强1大学专科以上毕业，具备会计师以上专业技术任职资格2熟练掌握WORK、EXCEL和“用友”财务软件；具备丰富的财务管理与较强财务监控能力3沟通协调与语言表达能力、组织能力、服务精神、诚实正直、主动性为有效管理本部门的日常工作，提高员工积极性，制定、监督本部门的日常管理制度，指导监督员工的日常工作，管理员工绩效，组织实施对本部门员的必要的培训岗位成功标志:技能与经验要求:使命与职责:工作重点:构建集团内部各会计主体统一的财务管理体系，适应战略财务管理的需要为降低集团资金的使用成本，合理调拨集团内部资金，根据公司年度战略规划，成立集团财务结算中心，制订年度营运资金方案并组相关部门严格控制为了客观公正地评价员工和部门的绩效，促进员工成长和提高公司运作效率,组织完善部门的绩效考核制度，统筹、推动、辅导、监督各部门考核工作的执行企业管理人员绩效合同上级岗位：总裁岗位：财务部部长各科长横向协作关系：人事行政、信息技术、研发、资材第1页二、____年度本岗位薪酬方案薪酬%140%超额绩效奖金100%绩效奖金60%年薪75100120KPI得分______年度综合收入＝年薪＋（绩效奖金＋超额绩效奖金）X系数K———其中系数K为个人所在单位绩效调整系数评估人（签名）被评估人（签名）_____年，　　　　　　(岗位)　　(人员)预期年收入调整幅度为　　%，总计为税前　　　元(RMB)。其中的计　　　　　元为年薪，以　　　　　元/月按月度发放；其余的计　　　　　元为绩效奖金，根据本绩效合同规定（KPI分值），按年度发放兑现；如果KPI分值超过100分，根据本业绩合同规定还将获得超额奖金。第2页200___年月日200___年月日日期日期第2页指标名称计算公式目标值计算方法(以实际完成率X同比得分)得分权重年中完成年中得分年度完成年度得分数据来源数据审核≤100%15≥105%0无超额奖金≤100%5≥102%0无超额奖金90%10≤70%0≥100%按双倍计最高12分12分=10+10*(10%X2)指标名称计算公式目标值计算方法权重年中完成年中得分年度完成年度得分数据来源数据审核≥80分5≤70分0无超额奖金指标名称计算公式目标值计算方法(以实际完成率X同比得分)权重年中完成年中得分年度完成年度得分数据来源数据审核≥90分15≤70分0无超额奖金≤5项15≥10项0无超额奖金≤±20%15≤±35%0无超额奖金数据来源和审核计算规则项目（1）财务面指标（权重30%）数据来源和审核200___年实际完成内部客户满意度内部客户满意度调查表≥80分三、本岗位关键业绩考核指标200___年实际完成计算规则（2）客户面指标（权重5%）15%5%数据来源和审核15%资金预测准确率≤100%≤100%部门实际费用/预算费用部门费用控制率集团职能部门费用控制率总部实际费用/预算费用综合办财务报表准确率≤±20%（实际收/预算收＋实际支/预算支）/2财务分析报告质量项目200___年实际完成销售回款率累计产品回款/累计销售额≥90%财务部财务部财务部（3）内部运营面指标（权重45%）财务分析报告质量评价表≥90分总裁综合办综合办项目≤5项按每月报表缺失、差错项10%5%15%15%计算规则第6页指标名称计算公式目标值计算方法得分权重年中完成年中得分年度完成年度得分数据来源数据审核100%5≤90%0无超额奖金≥90%10≤80%0无超额奖金≥100%5≤90%0无超额奖金项目计算规则200___年实际完成（4）学习成长面指标（权重20%）数据来源和审核部门内部培训计划完成按时培训项目/应培训项目100%5%人力行政部综合办非财务部门财务培训完成率财务制度建设按时完成率按时完成项目/项目计划≥100%按时培训项目/应培训项目≥90%人力行政部10%5%第7页四、业绩考评记录与薪资结算财务面指标客户面指标内部运营面指标学习成长面指标KPI总分绩效评语（由评估人与被评估人沟通后填写）日期____年月日被评估人确认（签名）日期____年月日____年业绩评估结果为（略,根据“200___年度本岗位薪酬方案”确定）____年薪资结算结果为评估人确认（签名）第5页