0405-海纳川-最终用户培训-V16

YonyouSoftwareCorporation海纳川汽车部件股份有限公司财务部用友软件股份有限公司项目组2019年9月15日YonyouSoftwareCorporation项目简介1报销系统培训23应用案例YonyouSoftwareCorporation项目必要性和意义集团信息化建设的要求北汽集团财务在控股企业范围内，推行使用用友财务系统；2013年01月01日——海纳川账务系统正式切换为用友NC;2014年07月01日——在集团的批准下开始启动本项目；2014年11月15日——一期正式上线。财务管理中长期规划、规范化管理的需求公司业务迅速扩大，辐射国内外、京内外，异地办公和审批情况越来越多；事前审批重要性加大：提供及时审批通道，杜绝事后补签。公司人员增多、变动频繁：通过固化审批流，明细审批流程、严格审批顺序，缩短审批时间，提高工作效率和资金使用效率。YonyouSoftwareCorporation项目必要性和意义加强财务预算的控制及分析：加强年度财务预算的严肃性和预算外事项审批的流程化管理；提高财务预算控制的准确性；提高财务预算分析的效率；提高财务核算的效率：“预算控制——报销——支付——会计核算”各个环节内部衔接，使日常账务处理活动更加简洁、高效、准确。YonyouSoftwareCorporation项目基本功能、开发阶段预算报销资金支付会计核算第一阶段（2014.11）第二阶段新增（2015.6）第三阶段新增（2016.01）功能模块使用范围海纳川本部广州公司武清公司株洲分公司滨州公司所有控股企业预算执行数据的自动更新预算执行的控制（人工）预算执行的自动分析预算执行的控制（系统控制）预算编制网页审批移动审批自动银行支付自动记账备用金冲销提醒、记录财务、业务完全一体化YonyouSoftwareCorporation项目基本流程出纳报销人YonyouSoftwareCorporation项目正式实施日期2014年11月17日，所有报销事项必须通过网上申请，财务部不再受理纸质版审批单据。在使用过程中，发现的问题及时与如下人员联系：1、开发项目顾问：陈红梅13476019390开发项目负责人：周庆虎159010610952、公司内系统管理员：财务管理部谢胡天一63179251公司内项目负责人：财务管理部郭红文631550883、协助部门与相关事项人力资源部的及时通知：人员变动；组织机构变动；部室负责人变动；领导分工调整。YonyouSoftwareCorporation海纳川费用报销培训时间安排时间安排课程名称课程内容培训前应用准备浏览器属性设置10:00—12:00领导讲话（20mi）领导讲话费用报销（60mi）期初数据准备备用金借款单国内出差申请单国外出差申请的预算外支出申报表付款申请单差旅费报销单一般报销单移动审批（10mi）移动终端注册移动审批培训练习（20mi）分部门练习自行安排费用计划预算预算基础应用预算扩展应用YonyouSoftwareCorporation海纳川费用报销项目培训讲师安排主讲人培训内容指导老师备注陈红梅应用准备期初数据准备备用金借款单国内出差申请单国外出差申请单预算外支出申报表付款申请单差旅费报销单一般报销单移动审批陈红梅、李啸、戴甜、方大鹏郭红文、谢胡天一、董洁、孙婷婷李啸费用预算基础应用费用预算扩展应用李啸、方大鹏YonyouSoftwareCorporation项目简介1报销系统培训23应用案例YonyouSoftwareCorporation海纳川公司费用报销项目简介业务整体架构图YonyouSoftwareCorporation项目功能（单据种类）功能单据名称业务说明业务的审批国内出差申请单企业员工因公国内出差，需要事先填写此单据，只用于审批流程控制，不占用预算额度。国外出差申请单公司本部及分公司因公组派的临时出国（含出境）人员，包括出国商务活动、出席会议、学习、培训、考察、短期出国工作等因公出差，需要事先填写此单据，只用于审批流程控制，不占用预算额度。预算外支出申报表费用请款、报销时，存在超标准、超预算、无预算项目，需要填制预算外支出申报表，审批通过后才能进行正常的费用请款或报销。借款备用金借款单处理企业员工预借相关报销费用，待实际费用报销时，冲抵借款费用，不足部分进行偿还。借款金额不占用预算额度。报销审批付款申请单主要处理对公业务。包括：投资厂房、土地、在建工程、固定资产、及股权投资、项目投资、等其他业务支出。请款业务不需要偿还，但要占用预算额度。差旅费报销单主要处理公司员工国内出差、国外出差发生的差旅费报销。此报销金额占用预算额度。一般报销单通用报销业务处理除差旅费之外的其他个人费用报销。此报销金额占用预算额度。浏览器兼容模式设置（首次需设置）IE版本为11的需要设置兼容性视图。IE-Internet选项-兼容性视图设置，添加此网址：erp.baihc.com第一次登录登录地址：打开系统选择帐套（自己公司）录入用户名、初始密码修改初始密码部长、副总及以上领导，第一次登录会强制修改密码，密码策略：长度至少6位，数字加字母，有效期一年。正常登录登陆地址：进入系统录入用户名、密码应用准备---网上报销信息系统登录海纳川费用报销项目培训案例序号培训业务培训内容培训实例注意事项1应用准备IE兼容设置、登录方式IE兼容性设置，登录方式yer2期初数据期初数据准备期初数据范围、公式、数据录入3备用金借款单制单、审批总经理办公室员工杨彩霞制单，各审批人审批。1万、30万走不同审批流4国内出差申请单制单、审批总经理办公室员工杨彩霞制单，各审批人审批。是否包含副总走不同审批流5国外出差申请单制单、审批总经理办公室员工杨彩霞制单，各审批人审批。是否包含副总走不同审批流6预算外支出申报表制单、审批总经理办公室员工杨彩霞制单，各审批人审批。财务部不同意见走不同审批流海纳川费用报销项目培训案例序号培训业务培训内容培训实例注意事项7付款申请单制单、审批总经理办公室员工杨彩霞制单，各审批人审批。1万、30万走不同审批流8一般报销单制单、审批总经理办公室员工杨彩霞制单，各审批人审批。1万左、右走不同审批流9差旅费报销单制单、审批总经理办公室员工杨彩霞制单，各审批人审批。1万左、右走不同审批流10移动审批移动审批副总级别以上领导对报销单据进行审批。海纳川票据黏贴单报销单据打印样式移动审批移动审批YonyouSoftwareCorporation项目简介1培训安排2培训内容3练习案例4海纳川费用报销项目培训练习题序号练习单据练习内容练习实例注意事项1备用金借款单制单、审批各部门员工新增三张单据，借款金额分别为8000、18000、308000。各级审批人进行审批。1万、30万走不同审批流2国内出差申请单制单、审批各部门员工新增两张单据，以是否包含副总作为勾选条件。各审批人审批。是否包含副总走不同审批流3国外出差申请单制单、审批各部门员工新增两张单据，以是否包含副总作为勾选条件。各审批人审批。是否包含副总走不同审批流4预算外支出申报表制单、审批各部门员工新增三张单据，以财务部三种意见作为勾选条件。各审批人审批。财务部不同意见走不同审批流YonyouSoftwareCorporation海纳川费用报销项目培训练习题序号练习单据练习内容练习实例注意事项1付款申请单制单、审批各部门员工新增三张单据，借款金额分别为8000、18000、308000。各级审批人进行审批。1万、30万走不同审批流2一般报销单制单、审批各部门员工新增两张单据，借款金额分别为8000、18000。各级审批人进行审批。1万左、右走不同审批流3差旅费报销单制单、审批各部门员工新增两张单据，借款金额分别为8000、18000。各级审批人进行审批。1万左、右走不同审批流YonyouSoftwareCorporation用信息技术推动商业和社会进步！Thankyou!