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总帐模块培训华为公司财务模块培训华为MRPII系统构成工程BOM采购应付主生产计划物料需求计划库存固定资产能力计划车间作业成本订单管理发货应收总帐物流GL模块的内容•日记帐•预算•合并会计•保留会计•多币种会计•系统查询•财务报表本次培训主要培训以下三方面的内容：一、生成日记帐二、创建汇总查询三、创建基本FSG报表一、生成日记帐日记帐分录类型基本日记帐分录冲销日记帐分录经常性分录成批分配将日记帐组合成批•可以把具有共同属性的日记帐分录组织成批。共同属性组合的实例有：–日记帐类型–日记帐日期–日记帐准备器人工日记帐•人工日记帐分录是您直接输入Oracle总帐管理系统的日记帐分录。人工日记帐分录有下列内容：–本位币分录–外币分录–统计分录–公司间分录冲销日记帐分录•可以使用冲销日记帐分录来冲销增值、估计、错误，或临时调整和重新分类。第一个期间：添加金额。下一期间：减去金额。人工输入•日记帐组件：日记帐批信息GL_JE_BATCHES日记帐分录信息GL_JE_HEADERS日记帐分录行信息GL_JE_LINES经常性日记帐：概述•右三种主要的经常性日记帐类型。–基本–标准–公式Dr.临时劳务支出...无金额Cr.应付薪金...无金额Dr.租车费用...固定金额Cr.应付帐户....固定金额Dr.租用费.....变化金额Cr.应付租金....变化金额成批分配：概述•成批分配：单一日记帐分录格式，在一组成本中心、部门、分支机构等之间分配收入和费用。芝加哥租用费总租用费巴黎租用费东京租用费1/31/31/3创建经常性日记帐定义。定义经常性日记帐•执行四个步骤即可创建经常性日记帐分录。生成经常性日记帐。复核分录。过帐分录。1234定义成批分配日记帐•定义单一的公式以在一组平衡段值、部门等之间分配金额。分配总租费用。部门乙部门甲部门丙创建经常性日记帐定义。定义成批分配日记帐•用于创建经常性日记帐的四个步骤同样适用于创建成批分配日记帐。生成经常性日记帐。复核分录。过帐分录。1234定义成批分配的定义•创建成批分配公式。–所有成批分配公式均使用下列等式以决定分配金额：–Oracle总帐管理系统使用下列格式代表此等式。等式中的各个因数都和另一个单独的公式行相关：可以在公式行A，B或C中输入任何固定金额和帐户组合的组合。成本集*(使用系数/使用总额)A*B/C使用目标帐户和抵销帐户•输入目标帐户和抵销帐户。–在目标行(T)中输入一个帐户，以指定分配的目标。–在抵销行(O)中输入一个帐户，以指定用来抵销借项和贷项的帐户。导入日记帐分录GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分类帐GL_INTERFACE在汇总或明细间转帐自动或人工日记帐导入过帐GL_BALANCES日记帐组件•日记帐信息存储在三种Oracle总帐管理系统表中。输入日记帐GL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINES过帐日记帐•通过对日记帐进行过帐以更新余额。过帐日记帐输入日记帐过帐前$500日记帐25过帐后$525帐户余额日记帐明细细查•执行帐户查询，并细查至明细余额窗口。复核从Oracle应付款管理系统或Oracle应收款管理系统中导入的日记帐明细信息。帐户查询子分类帐明细细查二、创建汇总查询概述•汇总帐户存储明细帐户组的余额总和。汇总收入帐户厖?15,000明细收入帐户A?.10,000明细收入帐户B.3,000明细收入帐户C.2,000}定义汇总帐户•汇总帐户能够对帐户组进行快速的联机查询。以下列出了常用的段以及可以在每个段内对信息进行汇总的方法示例：–公司–成本中心–帐户–产品–行政区或地区父值和累计组•在创建汇总帐户之前为累计组分配相关的父值。内华达299俄勒冈399东部101西部102东部201西部202东部301西部302区域累计组洲/省累计组加利福尼亚199明细段西部地区999一个累计组的例子小结•汇总帐户有下列内容：–通过使用“累计组”窗口为创建汇总帐户定义累计组–通过使用“段值”窗口为累计组分配父值–通过使用“汇总帐户”窗口输入汇总帐户模板以创建汇总帐户–使用特定的公式确定由模板创建的汇总帐户数。–通过使用汇总模板来进行查询三、创建基本FSG报表概述•Oracle总帐管理系统的财务报表生成器(FSG)是一个功能强大且十分灵活的工具，您可以用它来创建自定义的报表而无须编程。行栏自定义的财务报表•通过一个共有四步的过程即可创建出自定义的财务报表。1.定义行集。2.定义栏集。3.定义财务报表和报表集。4.请求财务报表和报表集。定义行集•定义财务报表中行的格式和内容。损益报表公司1销售退货净销售PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200行集A资产负债表公司1现金投资应收款本年度上一年度100200600400980700行集B定义行集•如果要在行集计算中定义公式，Oracle总帐管理系统会提供以下数学运算符：+-*/%MODEENTERAVERAGESTDDEVMEDIAN加乘百分比列出的值的模式列出的值的中间值减除输入值列出的值的平均值列出的值的标准偏差定义行集•用从提交请求窗口请求的标准FSG列表复核行集组件定义。–用FSG-行集汇总列表复核定义的行集名称以及与每个行集相关联的报表标题和科目表。–用FSG-行集明细列表复核来源行集中每个行的金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户范围以及计算结果。定义栏集•用从提交请求窗口请求的标准FSG列表复核行集组件定义。–用FSG-栏集汇总列表复核在当前帐套中定义的栏集名称和说明。–用FSG-栏集明细列表复核栏集中每个栏的金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户范围以及计算结果。定义栏集•定义财务报表中栏的格式和内容。栏集A栏集B损益报表公司1销售退货净销售PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200资产负债表公司1现金投资应收款本年度上一年度100200600400980700定义和请求财务报表•混合匹配行集和栏集以创建各种报表。行集B行集A损益报表公司1销售退货净销售本年度上一年度100200600400980700资产负债表公司1现金投资应收款PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200栏集B栏集A小结•FSG的使用包括了以下内容：–定义行集–定义栏集–定义栏异常信息–创建栏标题–使用栏集生成器–定义财务报表–请求财务报表和报表集谢谢！