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参考资料,少熬夜!出纳员岗位工作内容精编4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“出纳员岗位工作内容精编4篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!出纳岗位的工作职责1出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行1、办理现金支出,审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、领导签批,方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。2、办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3、每月5日之前收取上月末银行对帐单,核对未达账项,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表,做好后交给会计存档。二、记帐和报表1、认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。2、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金,如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、工资发放每月按审核无误的工资表,按时足额发放工资。出纳岗位的工作职责2参考资料,少熬夜!1、按现金管理制度,认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证,总经理审批,出纳才可办理付款手续。3、每日及时登记现金日记账,并要结出金额。做到账款相符,收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金,现金的账面额要同实际库存现金相符。4、正确开具银行结算单据,并即时登记银行日记帐。5、每天正确编制收、付款会计凭证,及时录入财务软件。6、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次,作到账款相符;7、及时完成规定的现金流量报表。8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。10、装订会计凭证。出纳岗位的工作职责31、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;6、完成领导交办的其他工作。出纳岗位的工作职责41、负责财务业务的正常报销、审核工作2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析4、负责资产的盘点与管理5、负责往来账户的核算与管理6、负责财务档案的整理与管理
本文标题:出纳员岗位工作内容精编4篇
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