XXXX年决算软件培训

基本操作1软件操作要点与实用技巧2数据审核与报送注意事项32SINCE1997©2013|3一、基本操作◦需要注意的问题卸载程序不影响数据，参数及数据仍然存在，软件及参数可重复覆盖安装。建议按默认路径安装国有、非国有、集体企业可分别单独选择国有、非国有、集体企业决算参数，不必全部安装。参数更新：所有企业均须进行参数更新，参数下载地址：企业快报系统或项目申报系统Win8系统不能安装以前年度软件，2013年新软件兼容以前年度参数和数据，如需查看以前年度报表数据，可将以前年度参数和数据装入新软件中，或者将历史年度任务文件夹拷入新电脑中，通过【任务管理】-【搜索】，将历史年度数据加入任务管理中历史年度任务文件夹名称为“XXXX年度企业财务会计决算报表.TSK”（国有）；“XXXX年度集体企业会计决算报表.TSK”（集体），“XXXX年度非国有企业会计决算报表.TSK”（非国有）如下图。2019/9/1661.封面信息录入（文字录入项、代码录入项）封面代码提取（建议从2012年决算提取）封面代码复制、粘贴注意隶属关系与所在地区的区别补充指标表代码要正确选取，并填写对应的行业补充表上年企业代码=上年本企业代码+报表类型（10位长度，必须正确填写，与户数核对有关）报表类型的修改（集团合并表的修改需要使用报表类型修改工具）集体企业报表封面：经济类型需正确填写“30其他城镇集体”厂办大集体：选择“23地方企业厂办大集体”2.报表数据录入“提取上年数据”能够对“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“企业期初数调整情况表”和“主要分析指标表”中上年数进行提取。注意：对上年数据进行编辑修改后，不要再次进行“提取上年数据”操作，否则将会进行覆盖。正确理解“所有者权益变动表”本年金额与上年金额3.公式审核逻辑性和合理性出错说明编辑，逻辑性错误必须填写说明，随数据上报传出数据规范文件名称（单位、日期、类别）数据备份与恢复分户传出数据，每个单户企业一个jio文件报表打印表样打印报表打印（金额转换、空表不打印）我想把报表里的零也打印出来怎么办？查看装入数据信息重码单位的装入方式◦不装入◦覆盖装入•数据批量装入◦可同时选择多个jio文件进行装入1.完全汇总（财政部门、各级主管部门）各市县完全汇总单位规范名称为“云南XX市（州）XX县（区）”，代码前6位为行政隶属关系代码，后面补0。2.节点汇总先建立集团合并表，原则上所有作为汇总单位的公司制企业须做合并报表，尽量避免集团公司使用完全汇总。注意汇总方向选择（差额表与汇总表）汇总之前应先做批量运算，汇总完成后不能再做批量运算3.选择汇总可任意选择单位进行汇总查看累计数，不受树形结构限制合并表1600？1600差额表－200－200？本部表100010001000子公司1400400400子公司2300300300境外子公司100100100汇总已完成先做合并表汇总至集团先做差额表调整差额表1.节点与树形结构检查2.公式审核3.枚举字典检查4.隶属关系审核5.表完整性检查6.过录表检查7.户数核对SINCE1997©2013|15一、实用操作技巧1、自定义录入的使用2、公式审核的定位3、数据标志的应用4、快速选择单位5、报表的选择与定位6、数据查询7、增加个性化审核公式“自定义录入”可以实现对指标的批量修改汇总单位通过自定义录入模版可以对下级子企业数据进行快速批量修改。双击出错公式信息单元格标识，可快速定位到出错公式对应的单元格。双击出错公式单元格标识定位到出错单元格数据标志可以对指定单位进行标志，经过标志的企业可随时进行报表查看、数据汇总、数据查询等操作。（1）按代码（名称）直接选择（2）使用公式选择（3）按报表类型选择（4）按标志选择（5）使用右键进行选择（6）使用SHIFT键连续选择报表选择方式-通过页签选择-通过鼠标右键选择-通过“填报内容”-通过“···”列表选择页签选择右键选择列表选择填报内容切换数据库直接查询与选择查询插入与删除栏次按树形查询查询结果排序（双击表头、多指标排序）小数位设置金额转换分组设置右键定位到录入界面选择正确的公式管理级次，当上级下发新参数时，选择覆盖装入，不会覆盖掉自己设置的审核公式公式的查看与编辑修改选定报表公式编号在此编辑修改新增公式编写公式1、多年度软件的兼容与卸载2、关联任务设置3、数据为何不能录入和修改4、查看说明与多文档浏览模式5、树形结构的维护6、使用枚举字典进行分析汇总7、查看汇总明细新版本兼容旧版本通过【任务——搜索】功能，将以前年度任务添加到新版软件中，多年度数据方便使用。指定路径搜索只指定到任务文件夹的上一级，不要指定到“.TSK”文件夹，如下图。以前年度任务加入新软件后，以前年度的软件即可卸掉在任务管理中选择在文件浏览器中选择提取上年数、查询两年数据对比情况等功能需要关联任务，如历年软件不是按照默认路径按照，需重新设置关联任务对应数据库一定要选择2012年度数据存放的数据库，否则取不到上年数据当出现数据单元格不能录入或修改的情况：——检查“只读浏览模式”和“金额转换”是否打勾是否金额转换查看说明文档在报表编制过程中填报口径有疑问时，可随时查看编制说明文档。多文档浏览模式可以在编写附报文档的同时查看报表数据查看说明文档多文档浏览（1）通过汇总菜单下“树形结构维护工具”选择要改变父节点代码的单位选择父节点单位修改父节点（2）数据录入界面下通过鼠标拖拽鼠标左键直接拖拽，可实现同级单位上下顺序的改变按住ctrl键同时用鼠标左键拖拽，可实现树形结构上下级关系的改变，作用与“树形结构维护工具”相同在日常分析中，按枚举字典对指标进行分类汇总，并且对枚举字典进行分级汇总将枚举字典拖放此处选择分类汇总的指标在日常分析中，进行了选择汇总后，希望可以看到选择汇总以及构成的汇总明细项选择汇总结果右键显示汇总明细SINCE1997©2013|33关于查询模板审核（非常重要）审核通过公式无法审核的指标，多为非财务指标，如人数、工资、专利等。审核原则：匹配性原则（人均指标）；极大极小值核实原则。1、查询模板审核1、封面代码集团型企业应按企业级次分别填报本企业代码、上一级企业代码、集团总部代码三个代码；非集团型企业只填报本企业代码，不应填上一级企业代码和集团总部代码；行政隶属关系与所在地区概念不清，行政隶属关系可通过“自定义录入”功能检查并批量修改1、封面代码-备用码按以下分类填制封面备用码（若同时具备两项以上请将编码按顺序填写，如：5300100406）。1、纳入统计局统计的规模以上工业企业（面备用码封：5300100000）；2、中型商贸流通（封面备用码封：5300200000）；3、中型服务业企业（封面备用码封：5300300000）；4、已认定的高新技术企业（封面备用码封：5300400000）；5、省级成长型中小企业（封面备用码封：5300500000）；6、享受过财政资金扶持（封面备用码封：5300600000）或需要申请有关财政资金扶持的企业。未按规定编制年报的企业，原则上不得享受各项财政扶持政策；2、资产负债表年初数有数，年末数为空，需要说明是什么原因；应收、应付类指标不应该为负数，如为负数应该对应到应付或者应收里。检查“存货”、“应付职工薪酬”、“应交税费”、“国有资本”、“民营资本”、“盈余公积”其中项是否漏填。3、利润表：仅上市公司需要填列“基本每股收益”与“稀释每股收益”，其他企业不需填列。2019/9/16374、应上交弥补款项表“烟叶税”如填列数据，需核实除石油石化企业外，其他企业不应填列“石油特别收益金”“国有资本收益”严格按解释填写，与正式上交财政部门的国有资本经营收益保持一致5、国有资产变动情况表所有企业必须填报“国有资产变动情况表”检查“年末其他国有资金”是否填报正确，是否为“年末不列入企业所有者权益，但由企业管理、使用的具有权益性质的国家所有的资金，如保险保障基金、特准储备基金、股份制改造剥离权益、国家专用拨款”；检查填报金额是否合理，对大于5亿元的应与企业进一步核实6、基本情况表“企业人数情况”、“企业不在岗职工及劳动关系处理情况”、“工资及福利情况”所填数据是否合理，是否存在漏填情况，职工人均工资小于1000的需要重点检查；部分企业工资全部填到在岗职工工资里，导致在岗职工人均工资过高；“本年累计解除劳动关系人数”是否过大；“企业负责人薪酬总额”和“企业负责人人数”是否合理，负责人人数大于10，或者负责人人均薪酬大于100万的，需要重点检查；如企业负责人薪酬总额与企业负责人人数为“0”需解释说明原因。退休与离休分不清楚，误将退休人数填到离休人数中；“基本情况表”中“工业总产值”仅由工业企业填报，非工业企业不应填报；6、基本情况表本年科技支出应与本年科技资金来源相匹配；如资产负债表“累计折旧”期初与期末数不等，则“基本情况表”中应填列“当年计提的固定资产折旧总额”差额单位的基本情况表，不应存在实物量指标，要求差额单位基本情况表中职工人数情况、工资及福利情况等指标不出现数据（用查询模板进行审核）检查“当年固定资产投资额”是否漏填其中项；是否实行工效挂钩制度、与实行工效挂钩职工人数、工挂企业工资总额是否匹配7、企业拥有的自主知识产权专利数量和本年新增专利数量是否合理，专利数过大的需要核实。2019/9/16407、户数核对数据没有做“户数核对”；户数核对结果中减少企业的减少原因未填写；“可能有误单位”中出现企业名单；8、其它问题个别企业数据填报有误，本年数比上年数增长上千倍甚至上万倍，影响全国汇总数据。可采用数据联查功能与上年数进行对比，对增长率超过100%的数据要重点关注，分析其原因国有、非国有严格区分，有些非国有企业填到国有里去了，有些国有填到非国有里去了，可通过“实收资本”构成进行审核境外子企业一定要填写境外子企业情况表，（通过所在地区、通信地址等审核）久其昆明：0871-63618097/63614176参数下载地址：