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参考资料,少熬夜!公司内部管理制度_公司内部管理制度5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“公司内部管理制度_公司内部管理制度5篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!公司内部规章制度1一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表。3、负责会计核算,按时申报各项税费。4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。9、每月3日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。11、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。12、完成上级领导交办的其他工作。三、固定资产的管理规定1、购置固定资产,必须有经批准的购置计划;购置时,经领导批准,可借用限额支票在计划范围内使用。参考资料,少熬夜!2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。3、公司的固定资产及低值易耗等财产,包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等,其财务管理和计提折旧,由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产,做到实物和账表记录相符,核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的,要查明原因,明确责任,做出适当处理。四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、保管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得委托他人代管3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上,严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。五、公司员工差旅费的规定1、职工因公出差,按财政部有关文件规定,一律乘座火车,可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者,必须报总经理批准方可乘座,否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴,乘座长途汽车6小时及以上的,可按在途标准补贴20元。3、员工每人每天按80元标准住宿,出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销,所住宾馆不得超过三星级。4、住勤伙食补贴,每人每天20元标准。5、市内交通补贴,每人每天10元标准。6、公差人员报销差旅费,必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费,否则作为挪用公款处理。六、物资采购规定1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测,于每年十二月中旬编制采购计划和预算,报财务室审核。2、计划外采购或临时增加的项目,也要制定计划或报财务室审核。3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核,经审核的计划交行政部门监督实施。4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资,必须向3家以上参考资料,少熬夜!供应商摸底询价,并签定供货协议。5、计划外和临时少量急需品,需经总经理批准后,方可采购。6、采购人员采购物资付款,价值在500元以上的,使用转账支票或委托银行付款;价值在500元以下的,可以支付现金。7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的,转账支票必须限额。8、物资采购价值超过500元,卖方要求付现金的,必须由财务室审查,经批准后,方可付款。七、公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅,总经理签发。2、以公司名义对内、对外签定的合同,统一由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时备查。八、财务审批、报销规定1、公司各部门应根据工作需要,事先拟订支出计划,报总经理同意后,再由经办人按规定办理借支或报销手续。2、公司员工报销,需下列审批程序:经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。3、上述开支的必须支出,如果总经理不在,需经电话请示总经理同意后,方可予以支出,待总经理回到公司后再予补签。4、员工个人因私借款一律不予批准。公司内部管理制度2第一章总则第一条:为加强公司对员工的绩效管理和绩效考核工作,特制定本则绩效管理制度。绩效管理与绩效考核的宗旨在于:1、考察员工的工作绩效;2、作为员工奖惩、调迁、薪酬、晋升、退职管理的依据;3、了解、评估员工工作态度与能力;4、作为员工培训与发展的参考;5、有效促进员工不断提高和改进工作绩效。第二条:绩效管理是指上级为了不断提高和改善下属员工职业能力与工作业绩所做的一系列管理活动。第三条:绩效考核是指上级对直接下级的工作结果进行定期的评估,是绩效管理的一个重要环节。第四条:绩效管理和绩效考核是各级直线管理者不参考资料,少熬夜!可推卸的责任,人力资源部负责指导、监督和提供技术方面支持。第五条:员工绩效管理与绩效考核的档案,是公司重要的人力资源管理基础性材料,必须妥善保管。第六条:本制度规定的绩效管理与绩效考核对象包括公司内所有正式签约的员工;试用期(见习期)人员的考核,不属于本制度范围,由公司招聘与录用制度做出具体规定。第七条:本制度规定的绩效管理与绩效考核的责任主体是各职位的直接管理者,不采取全方位考核的方式,但上级管理者拥有员工考核结果调整的权力。第八条:各级管理者必须强化对绩效管理与绩效考核的观念,牢固树立绩效管理与绩效考核的责任意识,包括:1、员工的业绩就是管理者的业绩;2、各级管理者是员工责任的最终承担者;3、不断提高和改善下属的职业能力和工作业绩,是管理者不可推卸的责任;4、在绩效管理与绩效考核过程中,下属必须始终保持高度的参与性,各级管理者必须随时与下属进行沟通。第二章绩效考核方法第一条:绩效管理与绩效考核是一个不断循环往复的过程,其基本程序为:第二条:制定绩效目标:1、根据当月(或考核周期)公司各部门的要求和期望,确定当月(或考核周期)工作目标;2、部门负责人的考核内容包括:部门量化指标:针对部门可以量化的关键业绩指标;(此项权重为40%)部门非量化指标:针对部门不能量化但对公司和部门业绩形成非常重要的指标;(此项权重为15%)追加目标和任务考核:主要是对工作中的追加目标和任务的考核;(此项权重为15%)部门管理与改进状况的考核;(此项权重为10%)培训管理的考核。(此项权重为10%)现场管理的考核。(此项权重为5%)其他任务的考核。(此项权重为5%)责任事故的考核:实行总分否决制。分重大责任事故、一般责任事故、轻微责任事故。假期的考核:按《考勤管理制度》和《薪酬管理制度》执行。3、各部门的考核表由人力资源部门根据以上原则设定考核内容和评分标准,呈报上级主管领导确认并经参考资料,少熬夜!总经理批准后实施。各部门下属员工的绩效考核有各部门独立进行,部门负责人确认并经上级主管领导批准后实施。4、各部门考核表见附后。第三条:建立工作期望:1、为了确保员工在业绩形成过程中实现有效的自我控制,各级部门负责人和上级主管领导,在填具考核表后,必须与所辖员工就考核表中的内容和标准进行沟通;2、沟通的基本内容包括:期望员工达到的业绩标准;衡量业绩的方法和手段;实现业绩的主要控制点;管理者在下属达成业绩过程中应提供的指导和帮助;出现意外情况的处理方式;员工个人发展与改进要点与指导等。3、在沟通的基础上,双方共同完成工作业绩。第四条:管理者必须在下属绩效形成过程中予以有效的指导,并把下属在业绩形成过程中存在的比较突出的问题、良好的表现,如实随时记录在“行为指导记录”中,以便为实施绩效管理积累客观依据。第五条:各级主管领导在考核时,必须依据客观事实进行评价,尽量避免主观,同时做好评价记录,以便进行考核面谈。第六条:在考核结束后,各级主管领导就突出的问题必须与每一位下属进行考核面谈,面谈的主要目的在于:1、肯定业绩,指出不足,为员工职业能力和工作业绩的不断提高指明方向;2、讨论员工产生不足的原因,区分下属和管理者应承担的责任,以便形成双方共同认可的绩效改善点,并将其列入下月(或考核周期)的绩效改进目标;3、在面谈交流互动过程中,确定下月(或考核周期)的各项工作目标第七条:考核的结果,采用个人自评,上级主管领导考评,报人力资源部汇总后交绩效考核小组负责人审核。第八条:绩效考核小组负责人在对各部门考核结果审核或调整后(如需要),呈报总经理核准,财务部门按核准后的考核结果执行。第九条:考核资料必须严格管理,一经考核结束,部长级或以上人员的考核资料由财务部将原始表格归档备查。副部长级及以下人员的考核资料由人力资源部参考资料,少熬夜!将原始表格归档备查。第十条:任何员工对自己的考核结果不满,可以在一周内向上一级主管投诉,接到投诉的主管领导,在接到投诉后一周内,组织有关人员对投诉者进行再次评估。第三章考核结果的应用第一条:公司本着公正、客观的原则,应用考核结果。第二条:月度考核总分100分,划分为四个等级a级绩效工资:优秀(称职)考核得分90分以上b级绩效工资:良好(比较称职)考核得分75—90分c级绩效工资:中(基本称职)考核得分60—75分d级绩效工资:差(不称职)考核得分60分以下注:月薪=平均工资+岗位工资+商保费+绩效工资考核结果按以上等级享受绩效工资,部门负责人以下员工的等级绩效工资在部门考核得分的基础上进行考核并享受等级绩效工资。责任事故重点考核当事责任者。第三条:不良事故。当月发生重大责任事故一起,造成经济损失在10000元以上时,否决总分40分;当月发生一起一般责任事故,造成经济损失在5000---10000元的,否决总分20分;当月发生一起轻微责任事故,造成经济损失在1000―5000元的,否决总分10分。第四条:考核结果与员工利益的相关性表现在以下几个方面:1、月度绩效工资的确认;2、年度奖金的分配;3、晋职资格的确认;4、培训资格的确认;5、其他资格的确认。第五条:月度考核成绩的关系为:1、月度考核不称职的员工,免当月绩效工资;2、连续三次考核不称职者,警告处理;3、累积四次考核不称职者,降一级处理;4、累积五次考核不称职者,劝退并降二级处理;5、其他考核等级的享受标准,参见《薪酬管理制度》;第六条:年度奖金的关系为:1、年内考核三次不称职者,为当年度考核不称职,免年度奖;2、连续两年考核不称职者,辞退;3、其他考核等级的享受标准,见《薪酬管理制度》。参考资料,少熬夜!第七条:晋职资格的关系为:1、年度考核不称职者,免晋职;2、年度考核等级为基本称职以上(含基本称职)者,有晋职资格;3、累积五次月度考核成绩为优秀者,可晋职;第八条:培训资格的确认:1、凡涉及需要提高员工履行工作职责能力的培训,由各级主管根据考核结果提出,经部门汇总后报人力资源部统一安排;2、凡涉及员工职业发展能力培养,由部长根据员工连续两年考核优秀的结果以及员工职业发展报告,报人力资源部,以便编制单独的职业培训计划。3、部长及部长以上人员的脱产培训条件,见相关管理制度。第九条:凡涉及员工考勤管理制度中绩效考核的,按正常考核后再对照规定予以结算。凡出现涉及公司管理规定严重违纪、违规行为时,均实行单项否决,取消绩效工资并予以辞退。第四章附则第一条:本规定未尽事项,另行规定或参见其他规定的相应条款。第二条:本规定的解释权在人事管理部门。第三条:本规定由总经理核准。自颁布之日起生效,修改
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