前台收银账务处理培训-Update

前台收银账务处理培训培训人：王伟其培训目的确保前厅收银员在为顾客提供优质服务的同时，能够遵守酒店规定的政策和流程，正确地完成收银工作。培训内容一、前台收银主要工作。二、客人入住几种主要结帐方式。三、酒店的发票管理制度及使用规定。四、FinanceP&P五、前厅收银关班程序。前台收银主要工作1、接受和处理客人的消费凭证、单据。如：餐厅消费小单，MINIBAR小单2、负责办理入住客人预交定金手续。3、负责住店客人消费账务处理工作。4、负责清查住店客人的挂帐余额及对押金不足的住客催缴通知。5、认真核对房租，如有差异，须立刻查明原因及审查是否具备完整的审批手续。6、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、城市挂帐、结帐，并与报表保持一致。7、完成当班营业报表。2现金预交定金入账代码2现金预交定金选现金押金1、输入金额2、备注3、押金单号4、入账3前台入账处理1、入账2、选择代码3、输入金额，备注，单号4、入账前台冲减处理11、选择入账选项2、根据需要冲账的项目，选对应的代码3、入账前台冲减处理2打印冲减账单：1、选中需要打印的账单2、点击账单3、在出现的对话框中选择“所有选中账”4、选择明细“明细账目”打印前台冲减处理3冲减账需要投财务的账单：1、有填写详细原因的冲减小单2、冲减小单必需有相关审批人的签字确认3、打印冲减的明细账单4、做冲减账的原始账单或小单5、其他相关的凭证或证明文件3前台结账处理1、结账根据实据情况：1、如果客人提前结账是否需要加收房费2、直接结账3前台结账处理1、如果客人押金大于消费，系统会直接选“现金退款”代码2、如客人消费大于押金，系统会直接选“人民币现金”代码3、根据实际情况选择代码，入账撤销结账如果发现结错账的情况：1、选择需要调整的房间双击进去2、账务处理3、撤销结账撤销结账1、选择需要撤销的账单，单击2、点击“是”，这张错误的结账单就撤销3、再重复之前的结账处理步骤即可重新结账退房整套账单1、客人结账刷卡的卡单2、客人签字确认的消费账单3、客人在入住期间所有的消费明细小单如：餐厅账单、洗衣单、MiniBar单、其他杂项收入凭证等4、客人入住时的RC单5、其他方式付费的单据，如：财务确认的转账单当班结束1、打印自己当班的“前台分类明细表”2、核查当天入账的所有单据与报表核对如：入账项目、收款明细等3、账单分类整理：现金账、AR账、冲减账前台收银主要工作8、保管好帐单、发票、并按规定使用、登记和填写发票使用报表。9、认真解答客人提出的有关结帐方面的问题，如有不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级或有关人员报告处理。10、小心操作收银设备，并做好收银处的清洁保养工作。11、完成财务部交待的其他事项。12、每班结束后，应将当班报表、帐单、投款袋、及时投到指定的投单箱或投款箱里。前台收银注意事项1、不得擅自将款项取长补短,长短款应按规定如实反映.2、上班时间不得私自带款上班,不得私自套换外币.客人入住几种主要结帐方式（一）现金１、指客人在酒店消费时用现金结帐的一种结帐方式。收银员在接收客人现金结帐时收银员应唱收唱找现金额，依据帐单复核钱款数。2、收取现金时，可用验钞机鉴别真伪，以防收到假钞。3、所收现金应及时入钱柜。不要放在外人可以随时拿到的地方。客人入住几种主要结帐方式（二）支票指客人在酒店消费时用支票结算的一种方式。注意：酒店只接收公司支票，其他支票不收取。（三）信用卡1、指客人在酒店时用信用卡结帐的一种结帐方式。2、外卡：美国运通卡、维萨卡、万事达卡、大莱卡、JCB.3、国内卡：牡丹卡、长城卡、龙卡和金穗卡等及各种银联标志的信用卡.客人入住几种主要结帐方式（四）城市挂账指与酒店签有信贷挂帐消费协议的公司，先消费后与酒店财务部对帐付费的前一种结帐方式。作为酒店的一项政策，所有签单挂帐均需经过财务部门书面授权方可生效。１、为操作方便，酒店各营业收入部门将会收到酒店信贷部发出的挂帐客户一览表。２、客户签名样式连同享有的折扣将包括在上述挂帐客户一览表中。３、信贷部将随时更新上述报表。４、挂帐时，客户授权人需在帐单上签名，并详细注明其公司名称和挂帐帐户。５、当班收银员应仔细核对其签名，粗心大意引起的经济损失将由相关收银员承担。６、特殊情况下的挂帐要求，收银员必须请示前厅经理、信贷主管。７、一经同意，收银员选择正确的客户挂账代码（ARNo.)核对无误后将客人消费转入挂帐帐户。8、在结帐时注意客人与公司之间的付费情况。如有些单位只负责客人此次入住的一部分费用，那么另一部分费用须由客人现金或信用卡现付。旅行社挂账必须有预订单或旅行社出示的酒店住房单做附件，信誉的公司挂账必须有有效签单人签名，如果挂账包括房费和餐费则客人的入住登记表和餐厅交来的明细单一起做附件上交财务。（五）外币兑换前台负责完成外币兑换工作，每天早上九点银行会把牌价以传真的方式发给前台和财务部各一份，总出纳把牌价录入西软系统，财务负责审核每天的外币兑换。目前酒店只提供美金和港币的兑换，前台收到外币时认真填写外币兑换水单并入西软，在西软系统打印出账单和水单、外币一起投入保险箱。发票与票据管理1、发票在财务部领取，仔细、正确按消费金额开具发票。2、在帐单上盖上”已开发票”章，在西软系统上注明已开发票，不可私开/乱开发票/开大发票金额。3、当班结束后需做发票使用报表，将当天开出的发票号码及总金额做好记录，并一式两份，一份交财务，一份留底以便下一班同事核对。4、前台使用的是电子发票，开票内容是住宿费、餐费、会议费、三种。5、发票开具和管理使用原则：确保开具的发票真实性和完整性。真实性指按照客人的实际消费开具发票，即开具发票的金额不可以大于客人的实际消费金额。完整性指保持发票的票面的整洁及要按照发票的号码顺序开具发票，不允许跳号使用发票。６、前台只负责客人给现金和信用卡结帐消费的客人开具发票。挂账公司的发票由财务开具。发票与票据管理前厅保管的其他票据：FinanceP&PREBATE的目的：１、确保客人在有争议的消费费用不用过长时间的等待及得到优质的服务．２、让相关的营业部门主管意识到所有的REBATE产生是因为收入确定后有争议的费用的产生。FinanceP&P程序：１、所有的REBATE须填写杂项单在rebate处打钩，填单人和批准人处不得空白。2、如果REBATE涉及房费项目，扣减单上须详细说明入住日期、房间类型、房价费用、扣减原因等有关事项。3、如果REBATE涉及餐饮项目，扣减单上须详细说明就餐日期及时间段、就餐地就餐人数、费用扣减原因等有关事项。4、如果REBATE涉及电话费，REBATE单上须详细说明通话时间、电话类别如是本地电话、国内电话还是长途电话等有关事项。5、如果是值班经理签名批准的REBATE，则REBATE单须详细注明扣减的服务项目，如康体、洗衣等。５、各种的REBATE须给相关部门负责人的签名审批。６、所有的被REBATE项目须附上所消费的原始帐单或其他有效的凭证。FinanceP&PPAIDOUT:政策：１、PAIDOUT仅限于在前台的操作及仅应用于酒店住店客人；２、PAIDOUT不适用于第三方提供担保信或挂到公司的主帐户．３、PAIDOUT仅有一种押金返还形式．FinanceP&P程序：１、在给客人做PAIDOUT时必须从客人手里回收原始押金单。２、PAIDOUT仅归还给预付押金的客人。３、与以上情况不符须经GSM和FOM的批准。４、如果客人遗失原始押金单，则须将客人有效证件复印件（身份证、护照、驾驶证等）订在PAIDOUT单后面。5、在当班结束时，必须仔细与Opera系统核对清楚所有的PAIDOUT记录是否一致．把一联PAIDOUT单装在现金投款信封作为投款的凭证．6、所有的PAIDOUT单须有客人的签名确认和GSM或FOM签名审批。前台收银关班程序１、每个前厅收银员下班时须打印“cashierjournalbytransactioncode”报表来平当班时的入帐。２、清点营业款和班结报表，核对是否一致。３、将各种结帐帐单按不同类别分类，使用加数器打印纸带加总与报表核对。４、将各种入帐的费用单据和帐单按不同类别分类，使用加数器打印纸带加总与报表核对。５、如有报表和帐单凭证的差异，必须仔细核对寻找原因及在系统做相应的调整。６、现金结帐、支票的帐单数目应与实际清点所得的营业款现金相符。前台收银关班程序７、外币兑换水单的加总数目应与实际清点所得外币相符。８、信用卡帐单的加总数目应与信用卡单相符。９、一切核对无误后完成电脑系统的关班工作，即“CloseCashier”。10、填写“收银员缴款表”和“收银交款袋”信封，并将营业现金、外币、信用卡卡纸放入信封，仔细封好，和投款见证人一起到指定投款点，填写“收银员营业投款记录”，并在见证人的监督下将“收银交款袋”信封投入指定的保险箱，完成投款工作。11、将所有当班的帐单整理好，装入帐单袋，投到指定的帐单箱