商贸公司管理制度（精编4篇）

写作好帮手1/16商贸公司管理制度（精编4篇）【导读】这篇文档“商贸公司管理制度（精编4篇）”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！商贸公司管理制度1一、员工上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以写作好帮手2/16用自己与亲友长时间电话聊天；七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费；商贸公司管理制度2一、事假：职工请事假，一天以内由各科室、部门负责人批准，超过一天由分管领导批准，超过三天由总经理批准，并报办公室备案。各科室、部门负责人请事假，一天以内由分管领导批准，超过一天由总经理批准，并报办公室备案。一年以内请事假不得超过12天者，违反此规定者，每超过一天扣发一天的工资，并扣除当月的奖金和写作好帮手3/16出差费。二、病假：以医院证明为依据，由总经理批准，按允许天数休息。如需住院治疗的人员，须持县级以上医院出具的证明或卫生防疫部门出具的介绍信，由总经理批准。到专科、省立医院或跨省就医者，需经中心领导班子批准，并报市局领导同意。就医期间药费按医疗保险规定执行，其它各项费用自理工伤除外。三、休假：按照办公室安排的时间填写休假申请表，交总经理审批后，按规定天数休假。四、婚、丧假：按规定天数写出请假条，交总经理审批，超过规定时间以事假论。五、销假：上述各项请假期满上班后应及时向中心领导汇报，到办公室销假，超假部分领导同意后按事假论。无中心领导和各科室、部门负责人批准的事、病、休、婚、丧假，均视为无故旷工，旷工一天扣发当天工资、当月奖金，旷工3天以上及3天扣全日工资、全年奖金，超过3天按违反管理制度建议市局予以停薪离岗处理。附：1、年休假待遇表写作好帮手4/162、探亲假待遇表3、婚丧假待遇表年休假待遇表项目内容文件依据适用范围党政机关、人民团体和事业单位在确保完成工作任务，不另增加人员编制和定员的前提下，可以安排工作人员含合同制工人的年休假。中共中央、国务院发电[1991]2号省委、省政府鲁发电[1991]42号各级各类学校和其他享受寒暑假待遇的事业单位工作人员，仍按原法定的寒暑假待遇执行，不享受本通知规定的休假待遇。休假期限工作年限满5年不满15年的，每年休假10天。工作年限满15年以上的，每年休假14天。休假期包括公休日，但不包括法定的节假日和国家规定的探亲假、产假等。休假期间待遇工作人员在规定的休假期内休假，工资保险福利待遇不变。未经批准超过规定休假时间的，按旷工对待。休假方式工作人员休假时间要注意合理安排，休假方式一般以就地休假为主，一律不准搞公费旅游，不得以不休假为由向工作人员发放或变相发放钱物。其他事项工作人员当前在其他单位已享受寒假、暑假和休假待遇的，本年度内均不得再享受休假待遇。各地各部门可恢复离休干部健康休养制度，休养时间和经费开支标准等，仍按原劳动人事部劳人字198317号文件规定执行。企业单位工作人员休假，由企业根据具体条件和实际情况，参照上述精神，自行确写作好帮手5/16定。注：按规定享受探亲假、婚假、产假的，经领导指导，同休假可合并使用。探亲假待遇表项目内容文件依据适用范围凡在国家机关、人民团体和全民所有制企业、事业单位工作满一年的固定职工和合同制工人与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可享受探望配偶的待遇。国发[1981]36号劳总检字[81]12号国发[1986]77号职工与父母亲不包括岳父母、公婆都不能住在一起，又不能在公休日团聚的，可享受探望父母的待遇，但职工与父或母一方能在公休假日团聚的，不能享受探望父母的待遇。学徒、见习生、实习生在学习、见习期间不能享受探望规定的待遇。休假期间待遇探望配偶每年给予一方一次，假期30天。国发[1981]36号未婚职工探望父母原则上每年一次，假期20天，如因工作需要，当年不给假，或职工自愿两年探亲一次的，可两年给假一次，假期45天。已婚职工探望父母每四年给假一次，假期20天。另外，根据实际需要给予路程假。上述假期包括公休假日和法定节日在内。实行休假制度的职工探亲凡实行休假制度的职工例如学校的教职工，应在休假期间探亲；如果休假期较短，可由单位适当安排，补足其探亲假的天数。探亲假待遇机关、事业单位工资制度改革后，职工在探亲假期和路程假期内，其工资按下列各项之和计发：①实行职级工资制的写作好帮手6/16人员，为本人职务工资、级别工资、基础工资与工龄工资；②机关技术工人，为本人岗位工资、技术等级职务工资与按国家规定比例计算的奖金；③机关普通工人，为本人岗位工资与按国家规定比例计算的奖金；④事业单位职工，为本人职务技术等级工资与按国家规定比例计算的津贴。人薪发[1994]11号工资制度改革后，机关事业单位职工未纳入工资的物价福利性补贴部分在探亲期间照发；未纳入的奖金部分是否发放，由各单位自行决定。根据有关规定特殊行业及部分自收自支事业单位提高的津贴部分不作为探亲假的计算基数。婚丧假待遇表范围和条件假期假期待遇文件依据婚丧假职工本人结婚或职工直系亲属父母、配偶和子女死亡时，可以根据具体情况，由本单位行政领导批准，酌情给予。一至三天在批准的婚丧假和路程假期间，职工的工资照发，职工途中的车船费等，全部由职工自理。[80]劳总薪字29号鲁政发[1998]112号其中男女双方按晚婚男满25周岁、女满23周岁要求结婚的，增加婚假两周，增加的假期，视为出勤。增加两周路程假职工结婚时双方不在一地工作的可根据路程远近，另给予职工在外地的直系亲属死亡时需要职工本人去外地料理丧事的。商贸公司管理制度3写作好帮手7/16一、货物验收入库1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与请购单不相符的采购物资。c）运输过程中损坏的采购物资。d）有效期过半的货物。e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。二、货物保管1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到二齐、三清、四定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：数量清、规格、标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。写作好帮手8/163．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。三、货物发放1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。2．库管员发货根据产品效期遵守先进先出的原则。3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签写作好帮手9/16字。四、货物退库1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。五、惩罚办法1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。商贸公司管理制度4（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（三）厉行节约，合理使用资金。（四）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（六）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报写作好帮手10/16帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（七）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。（八）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。（三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（六）配合会计做好各种帐务处理。（七）完成公司交于的其他工作。支票管理：（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经执行董事批准签字，然后写作好帮手11/16将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。现金管理：（一）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。（二）财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由执行董事批准后提取。（三）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（四）日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。（五）对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。报销制度及流程：（一）出差借款写作好帮手12/161、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、2、审批流程：财务主管审核签字→会计复核→经理审批。3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。4、还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由