基础档案存货培训资料

第六章基础档案131图6.3.12-1选择客户/供应商/个人类别，单击〖增加〗按钮，可新增一个交易单位，在编辑区按照编码原则输入交易单位编码和名称等，单击〖保存〗按钮，保存此次增加的交易单位。【控制说明】如果交易单位档案已经在业务中使用，不能删除。6.4存货6.4.1存货分类存货分类用于设置存货分类编码、名称等。【菜单路径】【用友U8企业应用平台】—【基础设置】—【基础档案】—【存货】—【存货分类】。显示如图6.4.1-1界面：132第六章基础档案图6.4.1-1选择要增加存货分类的上级分类，单击〖增加〗按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息，点击〖保存〗按钮，保存此次增加的存货分类；如想放弃新增存货分类，可以单击〖放弃〗按钮；如果想继续增加，单击〖增加〗按钮即可。【控制说明】分类编码、名称为必输项，注意存货分类必须逐级增加；选择要修改的存货分类，单击〖修改〗按钮，用户只能修改类别名称，不能修改类别编码，单击〖保存〗按钮，即可保存当前地区分类的修改。选择要删除的地区分类，单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类，注意已经使用的地区分类不能删除，非末级地区分类不能删除。【应用举例】如果您对存货分类还有疑问的话，那么请您看以下两个例子，看过之后您会对存货分类有一个比较直观的观念：1、工业企业的存货分类可以分为三类：材料、产成品、应税劳务等。用户可以在此基础上继续分类。如材料继续分类，可以按材料属性分为钢材类、木材类等；产成品继续分类可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。2、商业企业的存货分类的第一级一般可以分为两类，分别是商品、应税劳务。商品继续分类可以按商品属性分为日用百货、家用电器、五金工具等，也可以按仓库分类，例如：一仓库、二仓库等。6.4.2计量单位第六章基础档案133本功能主要用于设置对存货的计量单位组和计量单位信息。首先在该档案中设置好计量单位组，再在组下增加具体的计量单位信息。【菜单路径】【用友U8企业应用平台】—【基础设置】—【基础档案】—【存货】—【计量单位】显示如图6.4.2-1界面：图6.4.2-16.4.2.1计量单位组设置计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别。在计量单位主界面上点击〖分组〗按钮，显示计量单位分组新增界面6.4.2-2，点击该界面上〖增加〗按钮，输入唯一的计量单位组编码，输入组名称，蓝字为必输项。图6.4.2-2134第六章基础档案【控制说明】设置的计量单位组中最多只能有一个无换算率单位组。每个计量单位组中至少应有一个主计量单位，无换算率的计量单位组无辅计量单位，浮动换算率的计量单位组只有一个辅计量单位，固定换算率的计量单位组可有多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位之间的换算率。浮动换算率计量单位组中设置的主辅换算率在业务应用中可随业务的不同而自动反算，也可手工调整。固定换算率计量单位组中设置的主辅换算率在业务应用中不随业务的不同而自动反算，但可手工调整。编辑无换算率组和固定换算率组的计量单位时，可以通过“上移”/“下移”按钮改变序号。可以设置默认计量单位组，在新增存货时自动带入该计量单位组和该组设置的主计量单位等信息。6.4.2.2计量单位设置计量单位组设置完成后，在计量单位设置界面，选择要设置计量单位的单位组，点击〖单位〗按钮，显示如图6.4.2-3，进行单位组下的计量单位设置。【控制说明】必须先输入计量单位组中的主计量单位，计量单位编码、名称为必输项。如果是浮动换算率单位组或是固定换算率单位组，则辅计量单位必须输入；如果是无换算率单位组，则不能输入辅计量单位。换算率是指辅计量单位和计量单位之间的换算比。如一块砖为13公斤，则13就是辅计量单位块和计量单位公斤之间的换算比。未使用的计量单位的类别可随时修改；已被存货档案引用的计量单位所在的计量单位组的类别不能修改。第六章基础档案135图6.4.2-36.4.3存货档案本功能完成对存货档案的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务或采购费用等也应设置在存货档案中。用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印存货档案。【菜单路径】【用友U8企业应用平台】—【基础设置】—【基础档案】—【存货】—【存货档案】显示如图6.4.3-1界面：136第六章基础档案图6.4.3-1选项设置在存货档案的工具栏，进入选项界面（如图6.4.3-2），可以做如下设置：是否记忆上一次选中节点：如此项为勾选状态，则退出存货档案后再进入，焦点定位在上一次退出前所选择的节点。分类展开级次：分为'不展开'、'展开到一级'、'展开到末级'。如选择'不展开'，则退出存货档案再进入，存货分类树收缩成一个根节点；如选择'展开到一级'；则退出存货档案再进入，存货分类树展开到一个根节点；如选择'展开到末级'，则退出存货档案再进入，存货分类树全部展开。销项税率默认值：新增存货档案时，自动带入此处设置的销项税率。进项税率默认值：新增存货档案时，自动带入此处设置的进项税率。出口税率默认值：新增存货档案时，自动带入此处设置的出口税率。启用新增存货申请：勾选此项才能看到和使用存货维护申请中的新增存货和新增存货申请查询功能。允许存货档案上增加存货：当启用了新增存货申请时，可以选择是否还能在存货档案上直接增加新存货，如果不勾选则只能通过新增存货申请来增加存货档案；如果不启用新增存货申请，则此项自动勾选。启用变更存货申请：勾选此项才能看到和使用存货维护申请中的变更存货和变更存货申请查询功能。允许存货档案上修改存货：当启用了变更存货申请时，可以选择是否还能在存货档案上直接修改存货信息，如果不勾选则只能通过变更存货申请来修改存货档案；如果不启用变更存货申请，则此项自动勾选。第六章基础档案137存货代码根据存货名称汉字首字母自动生成：如果勾选该选项，则新增/修改存货时系统自动为用户产生存货代码，默认为不勾选。例：1.如果存货代码字段为空，则在焦点离开该字段后自动生成存货代码，如果存货代码不为空，则存货代码保持不变，支持手动输入。2.如果存货名称为汉字，则存货代码自动为存货名称的拼音首字母，如果存货名称为英文和汉字混合，则存货代码为英文和汉字拼音混合。例：存货名称为：sony电视，存货代码自动生成为：sonyDS。存货助记码根据存货名称汉字首字母自动生成：如果勾选该选项，则新增/修改存货时系统自动为用户产生存货代码，默认为不勾选。按照存货名称汉字首字母生成，如果存货名称为汉字，则助记码自动为存货名称的拼音首字母；如果存货名称为英文和汉字混合，则助记码为英文和汉字拼音混合；如果有常用符号，符号会被带入到助记码；例：存货名称为：sony电视，存货助记码自动生成为：sonyDS。是否按分类权限控制档案编辑：如果勾选该选项，控制权限时按照分类进行控制，必须拥有分类权限才可以增加客户档案；如果不勾选，没有设置分类，无权增加。在新增加档案的时候要判断当前操做员有没有该存货分类的写权限。图6.4.3-2138第六章基础档案图6.4.3-3单击〖增加〗按钮，增加一个新的存货档案。存货的增加和修改按卡片页的形式录入，存货档案分为十一个卡片页签：基本页签（如图6.4.3-2）、控制页签（如图6.4.3-3）、价格成本页签（如图6.4.3-4）、计划页签（如图6.4.3-5）、质量页签（如图6.4.3-6）、其它页签（如图6.4.3-7）、自由项页签（如图6.4.3-8）、自定义项页签（如图6.4.3-9）、存货档案批次属性页签、图片页签和附件页签。页签使用控制：如果未启用质量管理系统，则“质量”页签不显示；如果设置了自定义项，则“自定义”页签显示，否则不显示。如果设置了自由项，则“自由项”页签显示，否则不显示。如果用户在自定义项设置中启用批次属性，并且在库存管理-初始设置-选项中启用批次管理、在存货档案控制页选择批次管理时，才能显示批次属性页签；基本页签填写一些存货的主要信息，其中蓝字必输项。存货编码不允许重复，存货代码不允许重复。如果选择的存货计量单位组类别为无换算率，则除主计量单位外，其他计量单位默认为空，用户不允许修改；业务操作中，各计量单位默认代入主计量单位。此处修改换算率可以将自动生成一条计量单位组档案。设置存货属性是为了控制在各种业务操作中是否可用此存货，控制关系如下：1.备件标识与应税劳务，计划品、选项类互斥。第六章基础档案1392.计划品、选项类与所有属性互斥。3.修改时，只要有BOM的母件或子件中存在，计划品、“ATO+模型”、“ATO+模型”、选项类则不能修改。4.“重复计划”为“是”的存货，其必须设置为具有“自制”属性。5.属性为“ATO+模型”的存货，不可设置为“重复计划”、且其“供需政策”一定为“LP”。6.应税劳务、折扣属性与自制、在制、生产耗用等属性互斥。7.ATO、PTO与其他属性互斥关系如下（X为互斥）：销售外购生产耗用委外自制在制应税劳务计划品选项类备件ATOXXXXXXPTOXXXXXXXXXX【栏目说明】存货编码不允许重复，存货代码不允许重复。设置存货属性是为了控制在各种业务操作中是否可用此存货存货名称：存货名称本页中蓝色名称的项目为必填项。必须输入。英文名：可以录入英文名称。存货分类：系统根据用户增加存货前所选择的存货分类自动填写，用户可以修改。规格型号：输入产品的规格编号。存货代码：存货代码可输可不输，可重复。（存货代码即助记码，可用于快速录入。例：在销售订单上录入存货时，直接输入存货代码即可显示该存货信息）。助记码：根据供应商名称自动生成助记码，用户也可手工修改；在单据上可以录入助记码快速找到供应商。通用名称：录入，可为空。计量单位组：可参照选择录入。计量单位组类别：根据已选的计量单位组系统自动带入。如果选择的存货计量单位组类别为无换算率，则除主计量单位外，其他计量单位默认为空，用户不允许修改；业务操作中，各计量单位默认代入主计量单位。此处修改换算率可以将自动生成一条计量单位组档案。主计量单位：根据已选的计量单位组，显示或选择不同的计量单位。生产计量单位：设置生产制造系统缺省时使用的辅计量单位。对应每个计量单位组均可以设置一个生产订单系统缺省使用的辅计量单位。140第六章基础档案库存（采购、销售、成本、零售）系统默认单位：对应每个计量单位组均可以设置一个且最多设置一个库存（成本、销售、采购）系统缺省使用的辅计量单位。其中成本默认辅计量单位，不可输入主计量单位。生产国别：录入，可为空。生产企业：录入或参照，参照内容为供应商档案。生产地点：录入，可为空。产地[厂牌]：录入，可为空。海关编码：参照录入，可为空。存货属性：系统为存货设置了多种属性。同一存货可以设置多个属性，但有互斥关系的除外。内销：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。采购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有该属性的存货。进口：进口业务使用。具有该属性的存货可被进口单据的参照录入。自制：具有该属性的存货可由企业生产自制。具有该属性的存货可用于产成品或半成品的入库。委外：具有该属性的存货主要用于委外管理。外销：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。老用户升级注意：如果销售系统启用、出口系统未启用：原来的销售属性升级为内销属性；如果出口系统启用、销售系统未启用：原来的销售属性升级为外销属性；如果销售系统启用、出口系统也启用：原来的销售属性升级为内销和外销属性受托代销：选择是，则该存货（已设置为采购属性）可以进行受托代销业务。计划品：具有该属性的存货主要用于生产制造中的业务单据，以及对存货的参照过滤。计划品代表一个产品系列的物料类型，其物料清单中包含子件物料和子件计划百分比。可以使用计划物料清单来帮助执行主生产计划和物料需求计划。与存货所有