汇富黄金交易培训

《现货黄金知识讲座》陕西汇富投资有限公司一、黄金概述黄金是人类较早发现和利用的金属。由于它稀少、特殊和珍贵，自古以来被视为五金之首，有“金属之王”的称号，享有其它金厦无法比拟的盛誉，其显赫的地位几乎永恒。正因为黄金具有这一“贵族”的地位，一段时间曾是财富和华贵的象征，用它作金融储备、货币、首饰等。到目前为止黄金在上述领域中的应用仍然占主要地位。黄金特性黄金稀缺性、作为等价交换物、可以保值自从有了商品交换，就有了媒介。人类在交易的过程中，从最初的贝壳等作为交换媒介，不断衍生，最终因为黄金稀缺，便于保存、保值等特性使得全球的人类仕途同归将黄金作为唯一等价交换物，黄金的货币属性应运而生。黄金的国际计量单位黄金国际计量单位为盎司1盎司＝31.1035克；例如现在国际报价为1256.89美元每盎司国际主要黄金市场国际黄金市场中比较重要和影响较大的有伦敦、纽约、苏黎世、中国香港等地的黄金市场。其他市场的影响则大都集中在一个区域内，例如法兰克福、巴黎、布鲁塞尔、东京、迪拜、孟买、新加坡、伊斯坦布尔、温尼伯、芝加哥等。国际黄金市场及交易时段惠灵顿悉尼东京新加坡法兰克福伦敦纽约北京时间45678910111224113141516234171819202122239:00－17:008:30－17:309:00－16:009:00－16:009:00－15:308:30－17:309:00－17:00二、基本知识现货黄金(也叫国际黄金和伦敦金)是既期交易，指在交易成交后交割或数天内交割。通常也称现货黄金是世界第一大股票。因为现货黄金每天的交易量巨大，日交易量约为20万亿美元。黄金交易发展历史——金本位货币发行以黄金为基础------纸币发行以黄金作为背书，实际上交易的还是黄金，黄金是社会发展全球贸易的基石------这是金本位时代的特点--------黄金等同于美元，其他货币和美元挂钩，为了保证货币体系稳定，美元必须保证可以随时兑换黄金，并稳定汇率（在固定区间波动）黄金交易发展历史----自由浮动黄金稀缺性------经济不断发展-------社会需要更多的流动性，但是黄金的稀缺性使得货币不能更多的被创造出来------------金本位体系的崩溃-----美国越战，导致大量货币被创造出来，但是财富并未创造，美元的贬值引发全球的通货膨胀，美元作为全球结算货币，可以流通到全世界的每个角落，导致通货膨胀流通到全球，全球共同来承担。美元在外汇市场的大幅走低，已经不能稳定与黄金汇率比值，美国单方面宣布美元与黄金脱钩------------------信用货币产生-----以国家信用作为基石现在人们使用的人民币和美元等都是信用货币和黄金没有关系，黄金只是商品1．什么是现货黄金现货黄金交易是一种合约式买卖。根据国际黄金保证金合约的交易标准，进行买涨卖跌，赚取中间的差额利润。并且如果补充足差价可以提取实物黄金。最低100盎司。2．什么是点差？点差是买入和卖出的一个差价，金商报的买价会较低，卖价会较高，中间的一个差价就是他们的利润，通常现货黄金的买入和卖出差价为0.5美元/盎司。3．什么是保证金？黄金保证金交易是指在黄金买卖业务中，市场参与者不需对所交易的黄金进行全额资金划拨，只需按照黄金交易总额支付1%的价款，作为黄金实物交收时的履约保证。也就是合约的订金！4。保证金黄金投资的特点：特点一：用的是1%的订金特点二：双向交易。特点三：T+0交易。特点四：24小时交易。特点五：全球市场。5．现货黄金的交易时间？1、早5-14点是由于亚洲市场。2、午间14-18点为欧洲上午市场。3、傍晚18-20点为欧洲午休和美洲的清晨。4、20点--24点为欧洲的下午和美洲的上午！这段时间是波动最大的时候。5、24点后到清晨，为美国的下午盘，一般此时已经走出了较大的行情，这段时间多为对前面行情的技术调整。现货黄金交易时间一般是24小时。全球主要黄金市场交易时间为：悉尼东京香港新加坡苏黎世伦敦(夏令)伦敦(冬令)纽约(夏令)纽约(冬令)开盘时间07:3008:3009:0009:0015:0015:3016:3020:3021:30停盘时间14:3014:3017:0016:0023:0023:3000:3003:0004:006．赢利模式1.长线：由于是T＋0交易，基本上这种交易的理财品种都不适合做长线交易，所以暂不考虑。2.中线操作：基本上一个中线5％仓位，按照现在的黄金的行情计算，每次中线操作，能收益20块钱是很正常的。3.短线操作：黄金平均每天的波动在10-20美元之间。存在较大的利润空间，而且黄金市场极大，因此其走势很难被人为控制，适合技术性投资。结合阻力位和支撑位可以进行日内操作，最大20％的仓位。目标5-8元，止损则放在2-3元。一般每天可以操作两次以上。7。没有“牛市”或者“熊市黄金：黄金交易市场是在全球上动作最大的市场，不论有多少投资者在这个市场中交易，他们皆无法控制这个市场，因为黄金交易不是国家行为，也不是企业行为，全球的黄金市场是一个比较成熟，透明的有效市场，现实中还没有哪一个财团或者国家具有操纵的实力，它有相对的价格体系，这是黄金的独立性，经营风险和价格操纵的风险很小。基本分析法供求关系：远期合约交易是市场经济的产物，因此，它的价格变化受市场供求关系的影响。当供大于求时，合约价格下跌；反之，合约价格就上升。所以应关注交易商品的结转库存量、产量、产情报告、气候、经济状况、其它的供求状况、全球性竞争因素等。政治因素：电子交易市场对政治气候的变化非常敏感，各种政治性事件的发生常常对价格造成不同程度的影响。金融因素：在世界经济发展过程，各国的通货膨胀，货币汇价以及利率的上下波动，已成为经济生活中的普遍现象，这对电子交易市场带来了日益明显的影响。影响黄金走势的因素黄金的主要用途和需求；国际储备；保值增值；珠宝装饰；避险需求；工业与科学技术上的应用；个人资产投资。影响世界黄金价格的因素：A、供给：1、地面黄金存量；2、年供应量；3、金矿开采成本；4、主要黄金产国的政治经济军事情况；5、央行的活动。B：需求：1、各国首饰，工业的需求；2、保值增值；3、投机性。4、投资性C：其它：1、美元汇率；2、各国货币政策；3、通货膨胀；4、原油价格；5、国际政局动荡、战争。美国主要经济指标：1、美国非农就业数据；2、采购经理人指数；3、零售销售；4、消费者物价指数；5、生产者物价指数；美元和其他金融市场关系美债美股美股----道琼斯及纳斯达克股市是经济的晴雨表美国经济向好，资本流入更高收益的资本市场-----投资者会选择抛售相对收益较小的美债-----将美债换成美元-----对美元的需求增加-----美元表现为上行------美元流入股市----美股上行美元和美股基本上成正相关美债价格下跌-----美元上行---美债收益率上升------美债和美股呈负相关①技术分析应该与基本面分析结合起来使用；②注意多种技术分析方法的综合研判，切忌片面地使用某一种技术分析；③、前人和别人得出的结论要通过自己实践验证后才能放心地使用。①不要盲目追市；②要顺势而行；③重市不重价；④不要因小失大；⑤冲破前期最高价就买入，跌破前期最低价就卖出；。技术面分析法投资者在进行黄金交易时，除了要有准确的信息来源以外，还要掌握技术分析这个有利武器。技术分析起源于统计学，它可帮助我们在市场上寻求最佳的介入价格，与基本分析相辅相成，都是不可缺少的分析工具。技术分析就是借助技术指标和时间周期主要的技术指标K线、均线、MACD、RSI常用技术指标--趋势指标移动平均线－MA在技术分析领域中，移动平均线是必不可少的指标工具。移动平均线利用统计学上的“移动平均”原理，将每天的市场价格进行移动平均计算，求出一个趋势值，用来作为价格走势的研判工具。计算公式：MA=(C1+C2+C3+C4+C5+....+Cn)/nC为收盘价，n为移动平均周期数例如，现货黄金的5日移动平均价格计算方法为：MA5=（前四天收盘价+前三天收盘价+前天收盘价+昨天收盘价+今天收盘价）/5移动平均线依时间长短可分为三种，即短期移动平均线，中期移动平均线，长期移动平均线。短期移动平均线一般以5日或10日为计算期间，中期移动平均线大多以30日、60日为计算期间；长期移动平均线大多以100天和200天为计算期间。移动平均线的基本应用方法葛兰碧的八大法则：1.MA从下降逐渐走平，而价格从MA的下方突破MA时，是买进信号。2.价格虽然跌至MA下方，但MA在上扬，不久价格又回到MA上的时候为买进信号。3.价格走在MA之上并且下跌，但未跌破MA，价格又上升时可以加码买进。4.价格低于MA并突然暴跌，远离MA之时，极可能再度趋向MA，是买进时机。5.MA从上升逐渐走平，而价格从MA的上方往下跌破MA时，是卖出信号。6.价格向上突破MA，但又立刻回到MA之下，而且MA仍在继续下跌时，是卖出时机。7.价格在MA之下并上涨，但未突破MA又告回落，是卖出时机。8.价格在上升过程中并走在MA之上，突然暴涨并远离MA，很可能再度趋向MA，是卖出时机。移动平均线基本使用技巧布林线布林线利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位，因而也被称为布林带。其上下限范围不固定，随股价的滚动而变化。布林线属路径指标，股价波动在上限和下限的区间之内，这条带状区的宽窄，随着股价波动幅度的大小而变化，股价涨跌幅度加大时，带状区变宽，涨跌幅度狭小盘整时，带状区则变窄。布林通道由上、中、下轨组成，它将价格波动的范围划分为4个区域，其中上轨线又叫压力线，中轨线又叫价格平均线，下轨线又叫支撑线。BOLL通道作为跟踪趋势的技术指标是很有效的，同时应用起来很方便。布林线由上、中、下轨线构成，中轨可调整为21日移动平均线。中轨线代表市场的主要趋势，当中轨线向上时，表明升势主导市场发展；当中轨线向下时，表明跌势主导市场发展；当中轨线横向运行时，表明市场进入相持，缺乏明显的趋势。上下轨线构成了价格通常情况下的波动范围，从而上轨线对价格有阻力作用，下轨线对价格有支持作用。K线又被称为蜡烛图或阴阳线，起源于十八世纪日本的米市，当时的米商为了直观的记录米价的变动情况，后来被引用到证券市场，成为股票技术分析的一种理论。K线是一条柱状的线条，由影线和实体组成。根据K线的计算周期可将其分为15分钟K线、30分钟K线、60分钟K线、日K线,周K线，月K线，年K线。周K线是指以周一的开盘价，周五的收盘价，全周最高价和全周最低价来画的K线图。一、相对强弱指标RSI强弱指标最早被应用于期货买卖，后来人们发现在众多的图表技术分析中，强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资，于是被用于股票升跌的测量和分析中。外汇交易同期货买卖、股票买卖有相同之处，汇价的升跌最终取决于供求关系，因此，强弱指标在分析外汇行情上也有着广泛的应用。强弱指标理论认为，任何市价的大涨或大跌，均在0-100之间变动，根据常态分配，认为RSI值多在20-80之间变动；通常80-100时被认为市场已到达超买状态，至此市场价格自然会回落调整。当价格低跌至0-20区间时即被认为是超卖，市价将出现反弹回升。RSI的背离分析：在价格不断走高的过程中,如果RSI处于高位,但并未跟随价格形成一个比一个高的高点,形成顶背离，这预示价格上升可能已经进入了最后阶段,是一个比较明确的卖出信号。反之，RSI在低位缓慢出现盘升,虽然价格还在不断下降,但RSI已经不再创出新低,形成底背离，这时表示跌势进入尾声,可以考虑适当时机进行建仓。与MACD的背离相同，RSI的背离可以持续很长一段时间，因此，单纯以RSI的背离进行操作的风险比较大，一般来说，投资者应该把价格反转形态和RSI的背离相结合，以形态