财务部工作岗位职责

财务部工作岗位职责【导读引言】网友为您整理收集的“财务部工作岗位职责”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！财务部工作岗位职责【第一篇】1、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；2、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；3、负责制定公司财务、会计核算管理制度、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度各类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政、后勤等管理部门，办理固定资产购建的、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐卡物相符；8、负责流动资金的管理。会同营业、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政、后勤、技术等做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；10、负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式。指导各种核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化险化；11、负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会议档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和执行；13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；14、认真完成领导交办的其他工作任务。财务部工作岗位职责【第二篇】一.财务主管工作职责1.负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行.2.组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.3.加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料4.规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税.5.负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符.6.搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质.二.总账会计工作职责1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.2.设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证.3.凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符4.核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。5.核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。6.核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。7.按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。8.完成公司安排的其他工作任务。三．材料，成本会计工作职责1．审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。2．根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。3．负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。4．按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。5．正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。6．核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。7．完成财务主管安排的其他工作。四．工资核算会计工作职责。1．归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。2．整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。3．及时准确核算离职人员工资。4．完成财务主管安排的其他工作。五．税务会计工作职责。1．催要供应商增值税进项发票，并及时认证。2．负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。3．整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。5．保管，整理公司对外账务档案及税务资料。6．处理与税务有关的其他事项财务部工作岗位职责【第三篇】1、及时准确的制作月度、季度财务管理报表，包括但不限于收入分析，BU成本分析，成本中心费用分析，资金分析等；2、根据业务需要收集数据，制作BU管理报表；3、支持业务的发展，根据业务发展情况提供及时有效的数据分析报告，促进业务发展；4、通过经营分析，帮助业务部门优化经营管理流程，以实现、提高经营效率；5、支持新业务流程落地，帮助业务部门解决在经营过程中的财务相关问题；6、执行全面预算管理，动态预算调整，并对预算使用情况进行通报；财务部工作岗位职责【第四篇】一、协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。四、严格审核销售公司供应部门费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。十、分管销售部财务管理工作。十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十四、完成领导交办的其他工作。财务部工作岗位职责【第五篇】一、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。二、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。四、认真执行应收应付帐款管理制度。五、认真执行现金管理制度。六、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。七、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。八、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。九、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。十、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。十一、下属加盟客户缴款查核。财务部工作岗位职责【第六篇】(一)在公司总经理和多经财务科长的领导下，开展财务部工作。(二)贯彻执行国家财经政策法规，按照《会计法》及《公司法》规定，组织起草公司内部管理制度。(三)参与草拟本公司财务内控制度、凭证格式、统计信息系统的设计，稽核评价财务内控制度的执行状况，及时提出整改的措施与意见建议。(四)组织公司年度预算的编制、执行、检查、考核工作，保证年度预算目标的实现。负责预算执行结果的编报工作，会同各业务部门做好预算的执行分析工作。(五)负责公司财务核算工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税收并向有关部门报送财务报表。(六)会同有关职能部门定期进行财产清查，及时清理债权债务，保证公司资产安全、完整。(七)按公司章程，兼顾国家、集体、个人三者利益，拟定分配草案报股东大会，按股东大会决议搞好分配。(八)参与组织经济活动分析，向领导提供正确会计信息，参与公司经营决策，向各公司领导通报财务状况。(九)负责检查财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。(十)参与公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行情况。(十一)按会计制度规定，根据登记完整、核对无误的帐簿记录和其他有关资料每月编制会计报表，统一对外办理涉税事务，每季度作一次财务情况分析，向领导提供准确会计信息，参与各公司的经营和决策。(十二)审核会计员编制的记账凭证及附件资料，并签证确认。(十三)定期核对会计员、出纳员涉税账目;(十四)完成领导交办的其他任务。财务部工作岗位职责【第七篇】（1）财务经理岗位职责1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。（2）财务部会计岗位职责1、负责成本分析，盈利分析。2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。4、搞好各档案工作。5、核算营业收入与支出。6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。10、追踪应收帐和应付帐款等工作。11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。（3）财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出，认真依照会计制度处理各项应收、应付款项。2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。3、按规定保管好现金。4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。5、负责每天收银找零工作。6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。7、做好各类票证、文件资料的保管工作。8、对上级领导交给的任务认真及时完成。（4）财务部审核员岗位职责1、审查记帐的完整和合法依据，包含科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理财务部工作岗位职责【第八篇】1、负责组