用友U8培训_委外管理

委外管理用友软件股份有限公司•产品概述•产品模型•应用准备•主要功能•产品演示•Q&A主要内容业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。发生原因企业生产能力不足特殊工艺要求自制成本大于外协成本其它原因（工期紧张、订单紧急等）产品概述——委外业务定义委外计划管理由主生产计划、物料需求规划自动生成委外计划手工增加委外计划委外计划生成委外订单生产计划转委外生单委外商管理供应商存货对照表：供应商与存货的对应关系供应商存货价格表：委外价格、分段计价、分期管理产品概述——主要解决的问题委外作业管理委外订货委外发料委外到货委外检验委外入库委外物料管理用料发放领用控制物料质量验收控制物料到货入库控制委外帐务管理材料成本核销加工成本结算应付帐款处理产品概述——主要解决的问题•产品概述•产品模型•应用准备•主要功能•产品演示•Q&A主要内容产品模型——在U8中的位置供应链监控、绩效事件监控、异常分析、绩效评价、综合分析采购管理库存管理存货核算销售管理售前分析出口管理委外管理合同管理质量管理应收管理应付管理生产制造总账WEB购销存GSP质量管理成本管理客户关系管理进口管理产品接口—单据接口图委外材料领用委外母件入库委外结算委外订单委外到货单到货退回单委外发票委外结算单委外核销单供应商存货价格表委外核销取价质量管理库存管理存货核算材料出库成本结算成本MPS/MRP售前分析物料清单BOM展开报检合格、降级基础档案委外计划生产计划应付管理委外管理与MPS/MRP的接口关系《委外管理》可以参照委外计划生成委外订单。《委外管理》可以参照生产计划转化生成委外订单。委外订单、委外到货单为MPS、MRP运算提供相应数据来源委外管理与库存管理的接口关系《库存管理》可以参照《委外管理》的委外订单、委外到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《委外管理》。《库存管理》可以参照《委外管理》的委外订单生成配比出库单、材料出库单，并将材料出库情况反馈到《委外管理》。委外订单的子项材料料可参照生成调拨单，但不回写委外订单。调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单，用户可用于从工厂的大库调入委外虚拟库；实际出库时再参照委外订单或自动倒冲生成材料出库单。《委外管理》根据《库存管理》的采购入库单和已记帐的材料出库单进行核销。《委外管理》根据《库存管理》的采购入库单和《委外管理》的发票进行委外结算委外管理与存货核算的接口关系委外系同库存管理的材料出库单进行委外入库单的核销处理，生成委外核销单。委外结算单可以在《存货核算》进行制单生成凭证。《存货核算》根据《委外管理》结算的入库单进行记账和制单；没有结算的入库单进行暂估处理委外管理与应付管理的接口关系委外发票录入后，在《应付款管理》对委外发票进行审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。已审核的发票与付款单进行付款核销，并回写委外发票有关付款核销信息委外管理与质量管理的接口关系委外到货单报检生成来料报检单。来料不良品处理单的退货数量回写到货单，根据到货单生成到货拒收单。来料检验单、来料不良品处理单回写到货单的合格数量、不合格数量、拒收数量•产品概述•产品模型•应用准备•主要功能•产品演示•Q&A主要内容1、打开【系统启用】菜单2、选择要启用的系统，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限3、在启用会计期间内输入启用的年、月数据4、用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息5、委外管理与库存管理、存货核算等系统集成应用的模式，不提供独立应用模式。操作步骤：委外管理启用委外相关基础档案存货：母件—委外属性；子件—生产耗用属性物料清单（产品结构）供应商：委外属性仓库：普通仓、委外仓委外系统选项设置主要功能—静态数据的设置在设置存货在生产耗用及委外件。主要功能—静态数据的设置母件为要委外加工的存货子件为委外加工过程需要耗用的物料主要功能—静态数据的设置定义此供应商为委外加工供应商主要功能—静态数据的设置为了实现管理发给委外商的材料必须将仓库属性设成委外仓系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。委外选项设置在委外管理系统中要控制哪些的数据权限委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。不影响库存期初量。期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。期初委外发票：记载已开票但未收回的加工品。委外期初数据•产品概述•产品模型•应用准备•主要功能•产品演示•Q&A主要内容委外管理－主要业务流程普通委外业务处理系统实现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业务流程委外订单材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款普通委外业务－委外订货手工增加拷贝委外计划单生成生产转委外订单委外订单订单审核参照生成到货单参照生成采购发票参照生成材料出库单委外订单又可称为“委外加工单”或“外协加工单”。是与委外加工商签订的委外加工协议或合同。它记录着委托谁加工？加工什么？加工多少？什么时间交货？四要素：委外供应商、委外件、委外生产数量、交货日期可以通过报表随时查询并监督委外加工料品的情况。普通委外业务－委外订货普通委外业务－委外订货系统实现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业务流程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务－委外发料材料出库单是向委外供应商发货的凭据。可以参照委外订单签订委外件计算出所需要原材料及数量。记录着发出什么？发出多少？从什么地方出库？怎么出库？……普通委外业务－委外发料普通委外业务－委外发料－材料出库系统实现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业务流程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务－委外收料委外入库是委托加工商进行加工的委外件，完工，验收合格存于库房的过程。仓库管理员对委外加工商送到货物质检，合格入库，填制采购入库单。采购入库单记录着验收后存放哪里？验收入库了什么？入库多少？入库价格？……委外到货单是委外供应商送到货物的书面凭据，是委外供应商的送货单。它是库管员对到货验收入库的依据。记录着到了什么？到了多少？到货价格？……普通委外业务－委外收料普通委外业务－委外收料－生成到货单普通委外业务－委外收料－生成入库单系统实现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业务流程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务－委外核销委外入库单查找委外订单是否有来源订单委外订单对应材料出库单不能进行材料的核销核销数量/金额计算手工调整生成委外核销单是否委外核销是通过委外加工件与材料的核销，确定委外件的材料成本。同时生成委外核销单。普通委外业务－委外核销①核销是对委外入库单所耗用的材料数量及材料成本进行计算确认的过程。②一次只能对一条入库单记录及其关联的一张或多张出库单记录进行核销。③系统如果能获取材料成本(所有材料出库单已记帐)，则记载核销金额。否则，先记载核销的数量，暂不记载核销金额，待存货系统对出库单赋予成本后，再记载相应核销金额。④参与核销的入库单不能修改存货及数量，已参与核销的出库单不能修改存货，可以修改数量……核销规则：普通委外业务－委外核销普通委外业务－委外核销－生成发票普通委外业务－委外核销－生成发票系统实现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业务流程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务－委外结算委外件入库成本＝＋材料成本加工费材料核销费用结算普通委外业务－委外结算委外入库单蓝字发票委外发票采购结算单红字入库单运费发票入库单存货红字发票蓝字入库单加工费结算是将委外发票上的加工费自动分摊追加到委外件入库单上，加上材料成本作为委外件的入库成本。普通委外业务－委外结算普通委外业务－委外结算系统实现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业务流程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务－成本核算三种情况：①货票同行：委外存货与委外发票在同一会计期间内到，用户可以根据委外发票得到委外加工费用成本。②暂估业务：委外入库的货物发票未到，在不知道具体加工费用时，财务人员期末暂时按估计价格入账。③委外在途：委外发票先到，委外货物尚未到达。用户可以先挂账，等货到时再处理。普通委外业务－成本核算系统实现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业务流程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务－付款业务普通委外业务－委外退货一：到货直接拒收二：入库后退货委外订单委外到货单委外入库单加工完再送回退回再加工委外到货退回单系统实现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业务流程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务小结委外管理报表统计-委外订单收发明细表以委外订单的加工委外件为基础，查询该订单涉及的订货、发料、收货、开票等明细情况。批号：分别取自出库单/入库单存货记录的批号。核销数量：自动带入委外材料出库单的累计核销数量。核销金额：委外材料出库单的累计核销数量×出库单单价。材料费：自动带入委外入库单的材料费。加工费：自动带入材料入库单的加工费。仓库：自动带入出库单/入库单的仓库。委外管理报表统计-委外订单缺料分析表对委外订单用料及缺料的模拟分析，通过检查委外订单子件用料的可用量、需求量，对委外材料的模拟存量、应领量、已领量、未领量、缺料量、累计缺料量进行分析。应领数量：子件在委外订单用料表中的应领数量。已领数量：子件在委外订单用料表中的应领数量。未领数量：应领数量-已领数量模拟存量：剩下的可供模拟的可用量缺料数量：-（可用量-未领量），只有在可用量未领量的情况下显示。累计缺料数量：该物料在前面订单行（包括本订单行）中的累计缺料数量。委外管理报表统计-委外材料收发明细表查询委外材料的发出、收回（已核销）、结存数量、金额明细的帐表。从不同角度对委外材料出库单的查询，来获得对委外材料发出、收回以及结存数量、金额的信息，使用户对于委外材料的明细耗用以及结余有着明确的掌握。上期结余数量：委外材料出库单在上期未核销数量汇总上期结余金额：委外材料出库单在上期未核销金额汇总本期发出数量：委外材料出库单本期发出数量汇总本期发出金额：委外材料出库单本期发出金额汇总本期收回数量：委外材料出库单本期核销数量汇总本期收回金额：委外材料出库单本期核销金额汇总本期结余数量：期初结余＋发出数量－收回数量本期结余金额：期初结余金额＋发出金额－收回金额委外管理报表统计-委外材料余额表查询委外加工过程中已出库的相关材料在查询期间内的发出、收回（核销）、结存的数量金额等明细信息，便于用户对于