用友软件U870培训稿

用友U8ERP系统总体架构合同管理销售管理应收管理固定资产工资管理成本管理资金管理合并报表行业报表UFO表现金流量表财务分析决策支持销售订单采购计划入库单出库单采购发票采购管理销售发票记账库存管理存货核算应付管理总账业务层/财务层/决策层系统管理•创建帐套•帐套引入,备份,删除•备份计划•功能权限设置企业门户•工作流程定义•外挂程序定义•界面定义基础设置•基础档案•计量单位•单据设计(显示.打印.套打)•自定义项•单据编码定义权限控制•功能权限•数据权限–记录级–字段级•金额权限–科目制单金额–采购订单审核金额业务系统目录1.采购管理2.销售管理3.库存管理4.存货核算采购管理业务流程库存管理应付账款采购管理仓库终财务部供应部门物料需求计划参照采购订单采购入库单流水账库存台账储备分析各种汇总表采购发票结算审核生成凭证始终终请购单到货单检验单审核比价审核审核审核支持采购业务的多种流程采购订单销售订单到货单入库单采购发票采购结算检验单采购计划请购单比价以订单为中心的采购模式（选项及影响）业务处理-采购订单人工输入采购订单直运、普通采购到货单审核请购单采购计划销售订单直运、普通请购比价采购发票采购入库单审核业务处理-采购到货采购订单到货单采购入库单采购到货退回单保存保存人工输入审核参照参照参照采购结算发票由入库单拷贝生成时可以直接结算根据入库单生成发票时可以结算自动结算手工结算费用结算(运费,损耗)折扣的结算账表订单执行统计表未完成业务明细表(指未结算的入库单及发票）到货明细表入库明细表采购明细表综合统计表等销售管理产品接口关系销售管理销售部库存管理仓库财务部录入销售订单审核销售发货单销售发票审核生成生成凭证审核生成销售出库单审核销售账表销售统计销售分析审核生成始终终销售报价单审核应收业务总账明细账对账单应收账款物料需求计划存货核算期初发货单价格管理与信用控制销售订单销售报价单销售出库单销售发货单销售发票信用控制价格管理1、普通销售：发货单销售订单销售发票销售报价单出库单先开票模式销售发票销售订单发货单销售报价单出库单先发货模式支持多种销售业务模式－普通销售功能增强——价格管理三种取价方式两种价格参照方式价格政策价格微调历史调价记录功能增强——信用控制信用控制按客户、部门、业务员信用控制时点信用额度报价单体现客户预约的存货数量从价格管理中获取报价、折扣信息审核、关闭销售订单可参照报价单生成功能增强——销售订单支持订单为中心的业务模式订单变更提供订单批量处理功能订单执行统计表参数配置-信用控制参数配置-可用量控制参数配置-价格管理基础设置-信用审批人业务处理-销售订单人工输入销售订单销售发货单审核销售报价单物料需求计划来源销售发票采购订单以订单为中心的销售模式（选项及影响）销售订单详细说明销售订单的多种业务流程及类型手工输入参照报价普通、分期收款、直运、委托代销订单的关闭手工关闭按一定条件进行批量关闭其他审核执行后可以进行变更报价生成订单后可以删除销售发货单与销售发票发货单的数量控制可以设置是否允许超订单发货可以设置是否允许超发货单出库且是否更新发货单（设置为库存生成销售出库单时）销售开票数量可以超过发纲单的数量(不回写发货单）其他发货单或发票表体仓库可以自动带入不同部门业务员的发货单可汇总开票销售退货单可以参照一张或多张发货单订单必有方式的限制（无相应订单不允许退货）批次必须填写（批次管理）业务处理-先发货后开票销售订单销售发货单销售发票销售报价单销售出库单收款单业务处理-开票直接发货销售订单销售发票销售发货单销售报价单收款单销售出库单退货流程可以开退货单再开红字发票直接开红字发票也可以退补标志的应用(没有实物的转移)账表销售订单统计表销售订单执行情况统计表发货统计表销售统计表销售综合统计表销售分析U8库存管理产品接口关系存货核算库存管理采购管理销售管理物料需求计划出入库单据可销售量入库单发货单预计出库量订单、到货单产成品入库单材料出库单各种可用量出入库成本生产订单参数设置期初数据为解决企业仓库实物账和财务账，由于记账时间差和记账原则不同造成的实物账和财务账不一致的问题，系统提供库存和存货核算期初数据分别处理的机制。库存和存货期初数据分开，但提供库存和存货期初数据相互取数和对账的功能。启用货位管理后，要先建立货位档案，并在期初数据中录入货位结存情况。灵活的入库流程灵活的入库流程采购入库采购入库流程普通销售出库业务灵活的出库流程销售出库业务流程库存展望查询展望期间内存货的预计可用量。最高最低库存控制方式报警预警控制原理按存货（需要维护存货档案）存货+仓库（需要维护仓库存货对照表）盘点多种盘点方式按周期按结存仓库批次存货分类到盘点周期的存货系统可自动报警批次管理出库可选择三种批号指定方法手工确定先进先出近效期先出批次可以零出库批次冻结库存账表•流水帐•库存台帐•收发存汇总表•货位结存表•批次帐•结存表U8存货核算产品接口关系总账成本管理存货核算财务终销售部财务_材料会计库存管理采购入库单其他入库单材料出库单销售出库单其他出库单生成记账生成凭证领用材料费用产品成本产成品入库单产成品分配回写回写记账凭证库带金额的存货账表终始销售管理期初、直运、分期、委托存货核算业务流程•参见方案假退料核算录入假退料单结账领料单账表存货明细账出入库汇总表存货总账发出商品明细账个别计价明细账存货周转率分析4-2应收账款应收账款1.与其他产品数据接口2.初始设置1.选项参数2.单据设计3.期初余额3.日常业务处理4.账表与打印5.操作的方便性6.深入861应收4-2-1U8应收应付产品主要接口关系应收账款应付账款销售管理总账UFO财务分析发票订单发货单业务明细业务账凭证科目账4-2-2-1-3应收选项-权限与预警按单据预警和按信用额度预警的是否需要自动预警参数设置和预警的提前期、预警方式参数分开设置。预警提前期、预警方式同时应用于预警平台，并可同时起作用。4-2-2-1-6应付选项-权限与预警4-2-2-2单据设计单据设计1.收款单设计2.付款单设计只要能进行格式定义的单据，表头、表体上均预置科目名称项目。4-2-2-3期初余额期初余额1.期初发票表体增加项目与科目2.预收、预付款显示表头表体形式3.与总账对账简单核算不存在对账详细核算且在总账查往来账-总账也要录入明细在与总账核对期初的界面中双击每一条记录均可以将该记录根据科目+客户/供应商展开显示其明细的对账结果。批量审核批量审核1.保存可与审核分别进行2.保存之后即可审核3.保存后成批审核4.保存后可进行后台自动批量审核1.应收单据审核列表的过滤条件新增“制单人、复核人、销售类型”三个条件项；应付审核的过滤条件新增“制单人、采购类型”两个条件项。2.应收栏目设置中新增“订单号、制单人、复核人、销售类型”四栏；应付栏目设置中新增“订单号、制单人、采购类型”三栏。结算单新的业务流程结算单新的流程结算单录入结算单审核结算单核销凭证分为自动核销与手工核销。结算单功能主要变化1.一笔结算单收付有多种用途直接核销代付部分预收其他费用2.结算单保存之后可选择审核-生成凭证直接核销3.结算单可单张审核也可批量审核1.保存后可进行后台自动批量审核2.批量审核后才能进行批量核销红票对冲红票对冲1.手工对冲和自动对冲手工对冲只能处理一个客户/供应商2.预收、预付支持预收/预付单据的红票对冲3.约束一次只能对冲一种币种、一种方向的单据结帐进入总帐系统记帐凭证审核凭证出纳主管签字填制凭证试算并对帐本月凭证结束自动转帐出纳管理帐簿管理辅助帐现金银行日记帐资金日报银行对帐部门个人客户供应商项目开始下月工作备份数据打印帐薄总帐流程总账概述任务：利用建立的会计科目体系等，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各总分类账、日记账、明细账和相关辅助账。模块划分：系统设置凭证出纳账表期未期初余额•如何录入各科目的期初余额•辅助核算科目期初录入业务处理制单审核报表收集原始凭证填制凭证自定义凭证损益凭证常用凭证外部凭证出纳签字主管签字审核凭证记账其他系统结账结账打开UFO编制计算报表填制凭证常用凭证辅助项快速录入合并/展开自动复制联查明细账显示凭证断号自动冲销已记账凭证科目备查凭证选项签字、审核出纳签字主管签字凭证审核(本人不能审核自己的凭证)记账1、选择本次记账范围2、记帐报告3、记账帐表查询•总帐•明细帐•辅助帐•打印帐簿•现金流量表的实现