人事行政作业2

人事行政作业行政部分人事行政部相关单位在收（发）文登记簿上编号登记收文传阅填写文件传阅（处理）单行政副总阅签送意见经办人在收（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理返回后按类归档外来文传阅处理单整理移交档案室外来文传阅处理单传阅处理单外来文拟办单位人事行政部总经理集团人行部发文签审程序分管副总审核或裁决拟稿公文稿部门主管核稿公文稿备案公文稿裁决公文稿发文审核公文稿①②说明：1-公司级事项、人事令、员工奖惩、系统间事项、重大事项、对外联系等发文需经总裁。2-公司内外业务资料报送、系统内事项由分管部长裁决发文。人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门登记在受控文件清单上ISO受控文件更改程序新文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记提供更改依据并填制更改通知单更改依据更改通知单主管审核更改依据更改通知单主管审核更改依据更改通知单拟制新文件YES新文件主管审核文件签字领取文件更改通知单更改通知单人事行政部相关单位发文用印程序经办人在发文登记簿上签字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室保管发放校对初稿人事行政部使用单位总经理印章使用程序填写签审单签审单签审单行政科登记经办人签字使用保管签审单总经理印章裁决说明：1-一般业务使用公司行政章由分管副总裁决2-重大事项使用公司行政章由总经理裁决3-公司财务章由财务副总裁决4-没有界定的事项，是否是重大事项由印章管理者判断分管副总审核或裁决法人印章人事行政部借用单位总经理印章、证照外借程序填写签审单签审单签审单行政科登记经办人签字印印使用印归还检查并记录部长审核保管行政科长审核签审单总经理章和法人印章裁决说明：1-一般业务借用公司行政章由分管副总裁决2-重大事项借用公司行政章由总经理裁决3-公司财务章由财务副总裁决4-没有界定的事项，是否是重大事项由印章管理者判断分管副总审核或裁决人事行政部使用单位证照复印使用程序填写签审单签审单部长审核签审单行政科登记经办人签字证照查阅或复印原件入库保管分管副总裁决使用单位人事行政部出门证管理程序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开具出门证人事行政部申请单位接待单位外来参观接待程序填写接待签审单副总裁决行政科审核接待通知单2门卫审验接待接待签审单接待通知单12协助接待布置等工作接待签审单填写接待通知单接待通知单2复印管理复印单位人事行政部复印月底统计费用上报财务、人事复印人填写数量、费用CIS系统、涉外宣传及企业文化活动程序人事行政部总经理集团人和培制定活动提案和预算行政科长审核部长审核活动提案裁决活动提案活动提案副总审核集团人事行政部备案并组织实施方案备案活动提案广告宣传工作程序需求部门集团人事行政部总经理制定制作提案宣传主办提案部长审核广告及预算提案裁决签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算提案广告及预算提案广告及预算提案广告及预算提案部长审核或裁决分管副总审核常住员工入住公寓程序出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到行政科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据23常住员工退房程序常住员工人事行政部出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金客人入住程序接待单位人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、打扫卫生客餐管理程序根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长、厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录结算、记帐接待单位人事行政部财务部经办人填制经理基金申报单经理基金分管副总裁决经理基金122经办人员在记帐本上签字部长审核会议安排程序主办单位人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排按要求整理卫生、配合布置坐席、音响等设施落实会务服务人员、记录和程序等会后及时清理会场打扫卫生报刊、杂志征订发放程序部室人事行政部计划计划后勤汇总填制决策报批表部长审核各部室报计划汇总计划副总裁决按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物信函、邮件收发程序人事行政部相关单位收发室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取交物单位人事行政部廉洁物资上缴程序收取廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写将收据第三联及上交物品交后勤保管入库物物收据13后勤保管验收入库收据2月结造册呈报处理财务作业执行部门裁决主管财务出纳财务流程序基本模型工作计划或申请单1、预算申请核准存档借款单2、借款核准核对报帐签审单3、请款核准与预算或制度规定核对发票及执行结果+转帐传票支付支付计划及支付方式主管核准+核对OK4、付款申请单核准公司年度经营计划与目标的确定和调整各部门人事行政部总经理董事长集团经管部集团总裁各部门提议公司年度经营计划与目标裁决公司年度经营计划与目标公司年度经营计划与目标审核公司年度经营计划与目标审核公司年度经营计划与目标审核公司年度经营计划与目标汇总公司全面预算的确定和调整各单位财务部总经理董事长集团财经部集团总裁各单位提议公司全面预算裁决部长副总审核审核审核审核公司全面预算公司全面预算公司全面预算公司全面预算公司全面预算公司年度投资方案人事行政部财务部总经理董事长集团财经部集团总裁各部门提议部长副总审核公司年度投资方案裁决部长副总审核审核审核审核公司年度投资方案公司年度投资方案公司年度投资方案公司年度投资方案公司年度投资方案各部门总经理财务部部门或个人填写借款申请非生产性借款签审程序裁决借款申请单和附件13科长审核部长审核分管副总审核借款申请单和附件13结算科审核说明：非生产性借款必须具有决策报批表的有：1、办公设施、会务费、赔产费、绿化费、土地征用租用费、环保费，计划外的培训费、宣传广告费。2、特批的工伤事故借款（决策报批表在报总经理前应经人事行政部门审核）。决策报批表决策报批表部长和分管副总审核副总裁决各部门财务部部门或个人填写借款申请合同借款签审程序借款申请单和附件13科长审核部长审核分管副总审核借款申请单和附件13借款申请单和附件13结算科长审核副总裁决总工办或外单位工程部财务部总经理审核编制工程预算预决算项目负责人审核预决算科科长复核施工方案施工图施工方案工程预算编制程序部长审核裁决工程预算工程决算签审程序施工单位财务部预决算科工程部审核编制预决算项目负责人签审签字预决算科科长签审决算书决算书决算书施工单位决算书施工单位自检资料施工单位决算书施工单位自检资料工程施工过程资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料部长审核副总裁决使用单位等验收资料结算工程结算报销签审程序工程部财务部总经理决算资料决算科核对相关资料和工程状况工程部依据决算等资料填写报帐签审单报帐签审单部长审核结算科长审核财务部长审核副总审核报帐签审单及相关附件副总审核发票1报帐签审单及相关附件裁决报帐签审单及相关附件记帐销售结算程序客户销售部财务部发车小票发运单合同调价表火车小票发票2监装单3核算会计核对合同价格并确认单据核算会计开立转帐传票转帐传票结算科长审核核算会计记帐月底核对销量和应收帐款月底和仓库核对库存数量和帐发票51火车小票火车小票发票2销售办邮寄各部门财务部申请核准文件发票或有效支付凭证对各项单据审核后结算并填写报帐签审单报帐签审单核算会计记帐一般报销签审程序部长审核经办人签字分管副总审核申请核准文件发票或有效支付凭证报帐签审单副总裁决结算科长审核报帐签审单发运单过磅单运输发票入库单发票采购结算签审程序23计划单3发运单过磅单运输发票入库单发票23计划单3对各项单据审核后结算并填写报帐签审单报帐签审单部长审核经办人签字分管副总审核报帐签审单各部门财务部核算会计记帐副总裁决结算科长审核报帐签审单各部门财务部总经理集团财经部集团总裁各部门填写资金收支预估包括销货收入、工程款、原材料款、咨询费、工资、维修费、宣传费、招待费等一切收支计划年度财务预算方案报批程序财务预算提案13财务预算提案13科长审核部长审核副总审核部长审核财务预算提案1存档并实施汇总编制预算提案裁决财务预算提案13财务预算提案13审核财务预算提案备案并监督实施月度计划内资金安排签审程序集团总裁集团财经部财务部各请款部门填制资金划拔申请资金计划申请财经部长审核资金计划申请资金融通中心主管审核资金计划申请汇总完成资金调度规划资金计划申请裁决资金计划申请副总裁决资金计划申请资金需求申请付款计划表执行付款作业部长审核划款按付款总额安排付款计划表付款计划表依据付款计划表的付款程序财务部出纳室厂商核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票厂商签收领款出纳室付款结算科长审核付款申请单和附件13付款申请单1记帐凭证付款申请单1核算会计记帐副总裁决月底对帐说明：付款申请单第３联，核算会计留存作为出纳未回单据的追踪。小额即时付款程序财务部出纳室请款部门核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票签收领款出纳室付款结算科长审核付款申请单13付款申请表13记帐凭证付款申请表1核算会计记帐财务副总裁决月底对帐报帐签审单和附件借款申请单和附件或经裁决核准的报帐签审单和附件借款申请单和附件或内部小车费用结算程序运输部财务部运输部根据派车单编制部门用车汇总表调度长审核部门用车汇总表部长裁决部门用车汇总表核算会计依据汇总表分摊费用记帐车辆出租及费用结算程序租车单位运输部财务科缴款通知单出纳收款并开收据缴款通知单派车车辆工时单收据13收据23收据3租车申请开具缴款结束填写实际工时车辆工时单核算会计核对工时记帐外车单位用车单位运输部财务部租用外部车费结算程序用车申请联系、定价13用车申请13用车申请13使用后填写用车工时根据发票和用车工时填写报帐签审单用车申请13发票报帐签审单部长审核用车申请13发票报帐签审单发票结算科长审核副总裁决付款记帐按月定额下拨基金开据基金领款单现金领款单人事行政部财务部现金领款单出纳室付款下拨基金申请及付款程序部长裁决各部门领款核算会计记帐核算会计核对并开立转帐传票记帐凭证出纳现金领款单记帐凭证现金领款单记帐凭证基金使用部门发票经办人填制基金报销单12核算会计记帐并冲消基金余额基金报销单2报销发票基金开支报销签审程序接待、购物等开支的财务部部长、副总审核副总裁决财务部税务申报表税务申报与缴纳签审程序总经理部长审核副总审核根据当月的经营状况税务核算会计填制申报表税务申报表税务核算会计报税务局并和出纳一起办理缴纳税款裁决