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精编资料,供您参考出纳岗位职责及目标通用4篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“出纳岗位职责及目标通用4篇”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!出纳岗位职责描述【第一篇】1、處理现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收日报表2、审核付款款单据,填制付款单据,递交银行付款3、负责中国大陆系统数据的核对4、核对各分公司往来帐务5、整理各银行回单6、完在主管交待的其他事宜出纳工作职责描述【第二篇】1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。2、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。3、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。4、定期与银行进行账目核对。5、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。6、根据公司要求,按照规定开具发票。出纳工作职责描述【第三篇】1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;出纳的工作描述【第四篇】一、工作概况所属部门:财务部岗位名称:出纳员岗位编号:cw06直接上级:财务部经理直接下级:无精编资料,供您参考工作价值:管理公司现金与银行账务,确保公司现金流安全、顺畅工作联系:对内联系财务部其他人员、各部门报销人员;对外联系银行。二、职责说明主要职责具体任务1.现金收支提取和保管现金,按收支两条线管理现金;按收、付款凭证登记现金日记账,日清月结;编制现金流量表,报财务部经理审核;把大额现金及时送存银行。2.银行帐户管理办理公司业务收支的银行结算;管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证;按收、付款凭证登记银行日记账,做好现金、银行存款账的对账工作,日清月结。3.报销管理审核报销凭证,根据报销有关规定,进行现金支付;保管报销凭证,做有关登记。4.凭证管理分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证,装订保管凭证。5.管理发票根据需要及时到税务部门购买发票,开具资金往来发票,登记并每月核对发票的领用情况,向主办会计汇报。6.安全保密工作做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作;严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。7.完成财务部经理交办的临时工作任务。三、任职资格学历:财会类专业,专科以上学历经历:从事会计工作1年以上能力:财会专业技能、计算、点钞其他:保密意识强、原则性强;持有会计从业资格证
本文标题:出纳岗位职责及目标通用4篇
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