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办公室岗位职责及岗位分工3篇【导读】这篇文档“办公室岗位职责及岗位分工3篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!办公室岗位职责及岗位分工1综合办公室工作职责综合办公室是协助公司领导处理日常工作,并负责劳动人事、绩效考核、综合协调、文秘、档案和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是:1、遵守国家有关法律、法规,贯彻执行公司的各项规章制度,负责制定综合办公室职责范围内的制度,完善有关规定,建立工作流程。2、负责公司员工劳动合同的管理。3、负责公司员工社会保险的管理。4、负责公司劳动人事、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退(辞)职等工作。6、负责文印、印信、收发及保密工作,负责公司文档、科档、人事档案的管理工作。7、按照公文管理的规范程序,认真审核拟发单位的各项公文文稿,做好往来行文的呈批、注办、催办工作。8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。9、负责公司会务管理。10、负责公司日常接待工作。11、负责公司信息化建设。12、负责机关办公设备的管理、验收和交接。13、负责各基层单位综合管理月度考核工作。14、负责公司仓库的管理。15、负责公司车辆的管理。16、负责办公室标准化建设。17、按时完成公司领导交办的其他工作。办公室主任岗位职责、遵纪守法,遵守国家的规章制度,服从领导,保守公司秘密。2、协助和监督公司各种管理规章制度的建立、修订及执行,逐步实现公司工作的制度化、规范化和程序化。3、负责起草公司有关劳动人事、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划,并组织实施。4、负责公文的批转、传递、保密工作,落实领导批示,并及时反馈落实情况。5、负责办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草,审核各种公文,把好文字关和政策关。6、负责对外沟通、联系、汇报、约请等,安排或代表领导参加公务接待和公务活动。7、负责安排公司日常后勤工作,包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等,为各部门做好服务工作。8、作好领导的参谋,及时为公司领导提供信息和建设性意见;9、督促有关部门及时完成公司各项工作,并将监督情况及时反馈给领导。10、负责审核各单位上报的基础资料(考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等)。11、负责本部门员工的评估与考核12、负责公司法律事务工作。13、负责公司机关车辆和司机管理工作。14、负责办公室标准化建设,完成办公楼区域卫生保洁工作。15、按时完成领导交办的其他工作。办公室行政岗位职责1、遵纪守法,遵守国家的规章制度,服从领导,保守公司秘密。2、负责上级机关和有关单位来文的接收登记、传递、催办和管理,公文处理做到及时、准确、安全、保密、归档。3、做好印信、文印、复印管理工作。4、负责公司会议的通知,筹备、布置签到工作和会议室管理。5、做好公司印刷品、办公设备耗材和本部门办公用品的管理。6、负责公司会议室及办公室、闲置房钥匙的管理工作。7、负责公司的库房管理。8、负责公司日常后勤工作,包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等,为各部门做好服务工作。9、负责公司员工绩效考核的管理。10、负责制作公司员工月考核汇总表。11、负责公司大事记的编写。12、负责本部门每月项目付款申请表的上报审批。13、负责本部门员工的考勤。14、负责办公室标准化建设,完成办公楼区域卫生保洁工作。15、按时完成公司领导交办的其他工作。办公室人事管理岗位职责1、遵纪守法,遵守公司的规章制度,服从领导,保守公司秘密。2、负责员工招聘录用、竞聘上岗工作和员工管理(包括正式员工和返、外聘人员)。3、根据人员的编制和岗位任职标准,及时调配人员。4、根据公司需要,向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动等建议。3、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。4、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。5、负责公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的登记办理。6、负责员工花名册的建立和变更,做好人事月报及年报报表工作。7、负责员工换休、请销假的管理。8、负责办理内部人事分配和调动手续。9、配合行政做好人事档案(不包括高层领导)的建立和完善,公司档案的管理工作。10、负责公司电话管理,公示各部门每月电话费用情况。11、负责办公设备的管理,验收和交接,并建立办公设备报表。12、负责办公室和库房标准化建设,完成办公楼区域卫生保洁工作。13、按时完成公司领导交办的其他工作。财务岗位分工及岗位职责2财务岗位分工及岗位职责财务岗位分工及岗位职责(一)、财务总监岗位职责1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益。3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整,汇总、审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长汇报工作情况。5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。6、做好财务系统各项行政事务处理工作,负责银行提款、存款业务的审批工作,负责财务人员的开导工作,提高工作效能,增强团队精神。7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。9、提出直接下级岗位的用人需求,并编写该岗位的岗位职责和任职资格,提交给总经理确认;10、进行直接下级的岗位出试、复试工作,提出对不合格直接下级的处理建议,提交总经理确认;11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。(二)财务主管岗位职责1、全面负责财务部会计工作。2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。6、编制公司的会计报表,在每月10日前报送财务总监审核。7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析,提出处理意见。10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。(三)材料会计岗位职责1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算2、认真遵守国家财务政策、法规、制度;按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对,并及时录入到金蝶财务软件中。5、每月末将材料总账与各明细账进行核对,分析、筛选、整理。6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。(四)资产岗位会计职责1、负责固定资产增减变动的核算。2、负责在建工程的核算。3、负责固定资产折旧的计提和结转。4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。5、负责无形资产和其他资产的核算。6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对;8、负责管理各类资产,定期清理报废资产和闲置不用的资产。(五)工资岗位会计职责1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;5、按规定比例提取各项经费,并进行有关帐务处理;6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;8、完成主管交办的其他临时性工作(六)往来结算岗位职责1、负责办理企业与各方面的往来结算业务2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理。6、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。7、做好应收、应付帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪,查明原因并向部门主管领导汇报。9、完成领导交办的其他临时性工作(七)出纳岗位职责1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核2、认真执行公司现金管理制度,建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经相关审批人员签字后,方可生效。3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一人保管和掌握5、支付报销和借款时要严格审查,没有主管及直接领导签字,严谨私自借款及填开支付票据。6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理,大额及特殊事项付款,要直接请董事长审批,如董事长不在要电联请示(包括电话、短信、传真、邮件等)并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对,5天要有一个现金清点表,有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对后归档留存。9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临时性工作。(八)成本核算岗位职责1、统计原材料,低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总;2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制;3、计算产品成本并编制产成品凭证;4、进行产品成本分析,寻找产品成本节约空间;5、编制成本报表,为管理层提出成本改进建议;6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行;7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类管理;8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作;9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项,负责编制工厂成本10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;11、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别情况进行不同的处理;(九)销售岗位会计工作职责1、认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。7、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。8、月末完了汇总并装订会计凭证;每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,做好销货呆帐、
本文标题:办公室岗位职责及岗位分工3篇
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