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应用准备-应用配置查询统计层业务执行层1)库存资金占用计划2)ABC成本分类3)单据编码规则4、账薄查询3、日常业务1)入库业务2)出库业务3)调整业务4)标准差异率1)录入期初单据2)录入期初差异3)期初记账4)账务处理出入库流水账存货明细账差异明细账存货总账计价辅助数据存货余额表委托代销明细账发出商品明细账入库汇总表出库汇总表差异分摊表收发存汇总表存货周转率分析库存资金占用分析入库成本分析ABC成本分析1)月末结账2)跌价提取3)调整计价方2、期初数据5、统计分析6、期末处理1、基础设置采购系统销售系统库存系统委外系统采购入库单销售成本结转材料出库单产成品入库单其他入库单其他出库单入库调整单出库调整单计划调整单委外加工发料单委外加工入库单成本计算存货明细账存货总账发出商品、委托代销明细账生成实时凭证供应链系统存货核算系统会计平台应用准备-应用配置1、基础设置查询统计层业务执行层1)单据类型设置2)账龄区间设置3)坏帐参数设置4)信用级别设置1)单据处理录入单据单据管理2)单据核销3)应收并帐4)汇兑损益5)坏帐处理计提坏帐发生坏帐收回坏帐查询坏帐4、账表查询6、期末处理5、统计分析查询单据总账表余额表明细表对账单报警单应收款汇总表应收款余额表应收款明细表应收账龄分析收款账龄分析收款分析欠款分析收款预测综合分析往来分析2、期初余额3、日常业务单据处理录入单据单据管理单据核销应收形成(应收单)收款/预收(收款单)审核应收(已审核的应收单)审核收款(已审核的收款单)销售结算手工核销设定核销币种、对象、条件自动核销设定核销币种、对象、条件过滤出应收单与收款单过滤出应收单与收款单手工指定核销单据与金额模拟核销模拟核销核销核销汇兑损益应收并账坏账处理外系统系统节点系统末级节点日常业务操作环节应用准备-应用配置1、基础设置查询统计层业务执行层2)单据类型设置1)账龄区间设置1)单据处理录入单据单据管理2)单据核销3)应付并帐4)汇兑损益4、账表查询2、期初余额5、统计分析查询单据总账表余额表明细表对账单报警单应付款汇总表应付款余额表应付款明细表应付账龄分析付款账龄分析付款分析欠款分析付款预测综合分析收付综合分析6、期末处理3、日常业务单据处理录入单据单据管理单据核销应付形成(应付单)收款/预付(收款单)审核应付(已审核的应付单)审核付款(已审核的付款单)采购结算手工核销设定核销币种、对象、条件自动核销设定核销币种、对象、条件过滤出应付单与付款单过滤出应付单与付款单手工指定核销单据与金额模拟核销模拟核销核销核销汇兑损益应付并账外系统日常业务一级节点日常业务二级节点日常业务操作环节应用准备-应用配置1、基础设置查询统计层业务执行层2)单据类型设置1)账龄区间设置2)单据核销3)往来并帐4)汇兑损益5)坏帐处理坏账发生坏帐收回坏帐查询4、账表查询3、日常业务6、资金账表1)单据处理单据录入单据管理5、统计分析6)银行确认(行政)查询单据总账表余额表明细表对账单报警单往来款汇总表往来款余额表往来款明细表日记账日报表收支表账龄分析欠款分析收支分析2、期初余额7、期末处理单据核销应收管理系统报账中心系统应付管理系统单据处理单据处理单据处理资金账表外部应收业务 内部应收、应付(往来对象为部门、业务员)外部应付业务(往来对象为客户)结算业务(外部结算、内部结算)(对象为供应商)结算单据收付单据应收单收款单应收单应付单应付单付款单收款单付款单对外付款结算单对外收款结算单收款结算单付款结算单往来结算单应用准备-应用配置1、基础设置2、卡片管理3)增减方式1)折旧方法3、日常业务2)使用状态5)卡片样式6)资产类别4)卡片项目1)录入原始卡片2)资产增加3)资产减少4)资产变动5)资产评估6)资产减值7)卡片管理8)变动单管理1)折旧计提2)期末处理统计分析表折旧计算明细表折旧表资产评估表资产增减变动表固定资产总账固定资产明细表固定资产综合比率4、查询账表应用准备-应用配置1、基础设置查询统计层业务执行层1)汇兑损益结转1)制单5)查询4)记账3)审核2)签字3、凭证管理4、科目账簿5、辅助账簿科目余额表序时账三栏总账三栏明细账日记账日报表科目汇总表项目余额表项目明细账项目统计分析1)试算平衡3)结账2)月末结转2、期初余额6、期末处理
本文标题:NC财务应用流程图
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