物流主管岗位职责【实用4篇】

物流主管岗位职责【实用4篇】【导读】这篇文档“物流主管岗位职责【实用4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！运输主管岗位职责(电子公司)【第一篇】1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作。2.负责总公司货运相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督。3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作,并负责实施中的指导与监督。4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标。5.负责物流费用的核定工作。6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内作出正确的处理方案。7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流。8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位。9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理。10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作。11.对各分公司配送工作均有指导责任。12.完成董事长、总经理及部门经理交办的其他临时性工作。物流主管岗位职责【第二篇】职责一：物流主管岗位职责1、运输和仓储成本符合公司目标。2、管理物流提供商以使货物送达目标客户手中并不断促进对客户的服务水平。3、保证日常操作顺畅有效。4、提供实时管理和作业报告，保持计算机系统和手工操作系统数据精确。5、操持实际存货100%精确。6、安置，组织并调动整个团队充分执行目标要求的任务。7、确保区域层面上的最优组合。职责二：物流主管岗位职责1、负责制定物流配送相关操作及安全管理的具体措施、流程，并负责在实施中的指导与监督；2、制定和执行配送工作计划，对配送工作规范和考核标准不断进行总结和完善；3、制定配送应急处理预案，进行配送事故的调查和处理。负责处理物流配送过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；根据公司需求和配送方式安排货品发送及跟踪货品到达情况；4、对配送员实施日常管理，反映员工需求，负责解决和协调员工工作中出现的问题。营造良好的工作氛围，公平、公正地对待每一位员工。5、负责制定年度物流计划及费用预算工作；配送成本、效率的分析，运力需求评估、配送路线及距离的审查，配送流程的优化（含配送计划程序、更改程序），监管配送流程的执行，保障配送准确；6.负责提供各项产品库存动态及成品库管理工作。7.实施妥善的车辆维护保养计划和维修，防范车辆机械事故的发生。职责三：物流主管岗位职责一、全面负责公司物流工作，确保物流程序正常运行。二、积极与生产部、销售内勤沟通，掌握日生产量、销售量及库存量。三、及时、准确的了解物流市场信息，联系物流商车辆，降低成本保证产品及时运出。四、管理、协调各物流商和司机，以便产品及时到达运送地点，提高物流运行效率。五、积极解决车辆在提货过程中所出现的一切问题，对自提货的客户和车辆进行全程跟踪服务。六、按时统计数据，上交承运量、自提量，内协车辆、外协车辆月报表。七、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，不断提高自身业务水平和服务意识。八、完成公司领导临时交办的其他任务。公司会计主管岗位职责【第三篇】公司会计主管岗位职责篇1：财务主管岗位职责1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。3、每月工资表的考勤及核算等审核。4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。6、指导税务会计网上报税及发票的领购。7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、与供应商往来核对（6号到10）。7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。10、11、12、日销售会计岗位职责1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。费用会计岗位职责：1、进行日常费用报销凭证的处理。2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。4、员工个人往来的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。税务往来会计岗位职责1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证2、供应商税票的验证及帐务处理。3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。出纳（主管）职责1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。8、检查，指现金出纳日常工作。9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。出纳员岗位职责1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。4、协助收取收银员每日的营业款5、负责收银员后台系统的缴单6、负责收银员系统的对帐7、负责商户电卡的制作及电费的收取8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责及时收回注销购物卡。10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其他工作。篇2：会计主管岗位职责(新)会计主管岗位职责一岗位名称：财务部主管二直接上级：总经理四、本职工作：负责公司财务管理及财务策划，负责公司会计核算及税务核算工作。五、工作职责：1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。18、负责本部门的日常管理工作。19、制定本部门的工作目标和实施计划。20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。篇3：公司主管会计岗位职责公司主管会计岗位职责1、协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划；2、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；3、登记保管各种明细账、总分类账；4、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关账务的调整；5、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表；6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等