采购部流程图及说明

2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司生产计划流程采购计划流程图计划依据物料采购生产部开始采购部核对库存计划细分物料需求计划表物料采购流程制定采购计划采购计划表审核否是财务部仓库生产计划表162019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司采购计划流程说明目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部财务部附件《采购计划表》《物料需求计划表》172019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司参与部门:生产部财务部流程说明生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司合格供应商管理流程采购部品质/技术/研发部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商生产部开始寻找供方技术标准组织各部门初审通过否?试制鉴定通过否?物料采购流程生产管理流程合格否?现场考察纳入合格供方名录年、季度评审合格否?结束是否（合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告202019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部研发部参与部门:采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。212019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。日常采购部按供应商管理办法进行考核附件《供应商调查表》《合格供应商名录表》《供应商年、季度评审表》2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部财务部品管部签订采购合同采购计划流程仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程否是审核否特殊采购否?询、比、议价是否总经理审批是否是合格否?252019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司生产物料采购流程说明目的规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部参与部门:采购部供应商品管部财务部262019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司流程说明仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同；2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。附件《申购单》《采购合同》《验收入库单》2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司采购合同签订外协品采购流程采购部开始询、比、议价品管部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库入库流程询、比、议价审批比价单是否采购计划流程合格否?292019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司外协采购流程说明目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部参与部门:采购部品管部财务部流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；302019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。附件采购合同表比价单2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司填具报销单申购单、合同采购付款流程采购部发票审核财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司采购付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门:采购部财务部总经理2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司流程说明采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。附件付款申请单2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司预付款申请采购预付款流程采购部财务部开始是结束发票核销预付款跟催发票预付款申请跟催发票发票核销总经理付款物料采购流程预付款申请单采购合同表审核审批是否核对及报销发票否预付款否?采购付款流程是否2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司采购预付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门:采购部财务部编制《预付款申请单》，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司流程说明总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。附件付款申请单2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司原材料入库流程采购部验货开始点收入库及记账验收入库单入库记账仓库财务部物料采购流程原材料出库流程验收入库单账务处理2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门:采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，，月末将相关票据传递至财务。附件验收入库单原材料入库流程说明2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司仓库发料领料单原材料出库流程仓库申请领料仓库发料出库及记账结束生产部出库记账客服/技术/研发部财务部生产领料流程审核否是账务处理领料单总经理申请领料领料单开始2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司原材料出库流程目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门:仓库财务部流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司发料完毕，办理记账手续，电脑台账，月末将相关票据传递至财务。附件领料单2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司成品（含外协品）入库流程仓库产成品入库仓库核对数量开始入库及记账结束生产部货品核对入库记账财务部帐务处理生产管理流程填写入库单入库单采购部外协品采购流程2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司成品（含外协）入库流程说明目的对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门:仓库财务部流程说明所有成品入库，仓库根据《入库单》点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司点收完毕，办理记账手续，月末将相关票据传递至财务。附件入库单2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司出库记账成品出库流程采购部/仓库发货通知仓库发货开始发货通知出库记账结束商务部发货办理出门证财务部发货通知单帐务处理出库单送货单出门证审核是否2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司成品出库流程说明目的对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。流程角色主导部门：商务部配合部门：仓库生产部参与部门:采购部财务部流程说明仓库接到经审核的《发货通知单》后，应及时办理相关出库手续；开具《出门证》经综合部审核后会同货物发给运输单位；发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件发货通知单送货单货物放行条2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司财务部仓库初步确认审核开始呆滞料统计领出报废领出转售结束品管/客服/技术/研发部审核呆滞料报表呆滞料管理流程报废、转售否？总经理审批否是否是是否监督报废或转售账务处理处理2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司呆滞料管理流程说明目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部品管部参与部门:采购部品管部技术部财务部2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司流程说明定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品仓库负责提供《呆滞料报表》，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。采购部将《呆滞料报表》呈总经理审批。仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。附件《呆滞料报表》2019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司东莞市骏鸿光学材料有限公司文件编号JH-CG-001采购作业程序版本号A/0受控状态页次10页编制审核批准生效日期2014-3-32019/9/20东莞市骏鸿光学材料有限公司董事长总经理人力资源部营销中心技术部供应链财务部人事部保安后勤资深拓展部销售事业部电子商务中心产品研发部工程部生产部资材部