出纳工作岗位职责工作内容【推荐4篇】

出纳工作岗位职责工作内容【推荐4篇】【导语】网友为您精心整理收集的“出纳工作岗位职责工作内容【推荐4篇】”精品文档，供您参考阅读，希望对您有所帮帮！喜欢就下载吧。出纳工作岗位职责工作内容【第一篇】1、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11、完成领导布置的其他工作。出纳工作岗位职责工作内容【第二篇】工作职责：1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况;2、负责登记现金账和银行存款日记账。3、负责编制资金流入流出月报表。4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理;5、负责总部及相关主体的日常报销工作;6、负责相关主体的`日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理;7、负责根据公司税务业务的需求，办理退税事宜;8、负责根据公司财务内部数据报送的要求，及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策提供信息;9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等;10、负责完成上级交代的其他工作。任职资格：1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作经验;2、通过注册会计中税法科目者优先考虑;3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力;4、熟悉使用各种办公软件、财务软件;出纳工作岗位职责工作内容【第三篇】出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。()配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。出纳工作岗位职责工作内容【第四篇】1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。5、OA与金蝶系统付款流程下行。6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。