1 投资计划管理表

1一、投资计划管理表1.产品销售预测表制表日期：年月日年度季市场总需求市场成长率（%）本产品占有率预计销售量估计单价（%）估计销售量估计外销量估计单价外销额总销售额成长率（%）123412341234制表人：注市场销售预测可以根据测量所要达到的目的及所需的条件从多层次、多侧面进行。1．空间层次包括世界、全国、地区和区域。2．时间层次包括目前、短期、中期和长期。3．产品层次包括全国销售、行业销售、企业销售、产品系列、产品类和产品种类。22.预测生产量计划表制表日期：年月日年度季度预计销售量估计存量预计生产量估计每月产量使用工作人数设备增加概况123412341234审核人：制表人：33.投资计划成本表A.固定设备（1）生产设备项次设备名称数量估计单价总价供应商预计折旧年数每月折旧金额（元）合计2．土地厂房及辅助设备类别项次名称数量单价总价供应商预计使用年数每月折旧金额土地123B.人工成本人工类别人数平均工资（元）每月工资合计（元）成本估计工资率（%）耗用工时人工成本合计C.开发初期周转金（1）费用及原料支出类别说明金额（元）支付期间原物料存货开发费用工资差旅费、交通费人事费用交际费合计（2）周转金说明金额（元）支付期限固定投资4费用原材料预计借贷预计投资4．投资收益成本分析表（开发前两年）说明年年12341234预计销售额本期生产量本期产值原料成本人工成本制造费用折旧工资动力其他制造毛利成品存货销售成本营业费用广告利息本期纯利累积纯利本期纯利率审核人：制表人：55．获利分析表（稳定生产后）制表日期：年月日A.平衡分析(月产量)(1)平均售价：(2)可变费用:动力费间接材料直接材料直接人工(3)固定费用:销管费用折旧数量工资其他制费(4)单位变动成本(5)平衡产量(6)估计每月销售(7)营业收入(8)估计利润B.投资回报率分析说明年年12341234投资额营业额资本周转率(%)估计投资回报率(%)C.结论：核准：审核人：制表人：注项目摘要数据依据相关财务报表，以附表形式附在此表后作为凭证。6