差旅费管理制度【汇编4篇】

参考资料，少熬夜！差旅费管理制度【汇编4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“差旅费管理制度【汇编4篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！公司差旅费报销制度【第一篇】参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。二、短途报销标准：市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。四、本规定自20__年2月1日起试行。差旅费管理制度【第二篇】1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领参考资料，少熬夜！导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的。原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。差旅费管理制度【第三篇】为了加强销售部业务人员的出差管理，提高出差效率，严格控制出差费用，特制定本制度。一、出差手续办理：1、填写“出差申请单”，经分管副总核准后，向财务部借支差旅费；单笔借款不得超过5000元，总借款不得超过2万元。2、出差期间的工作及业务安排应有具体的出差计划与总结报告，每周一将周总结与计划发给各营销专员。3、业务人员出差归来三天内，到财务部办理报销手续，所有发票均为正式发票（如无正式发票应出具相应的报告由分管副总签字确认）。财务人员应根据“出差申请单”认真审核，核对无误后签名，报总经理批准报销，一次性结清出差预借款。长期驻外业务人员可定期将报销发票贴好后寄给营销专员，由营销专员代办报销手续。4、出差在外员工逢节假日不视为加班。二、差旅费报销1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准单位：元等项目级标准职务部门经理大区业务经理业务经理营销专员硬卧四等舱100150硬卧三等舱150250火车轮船住宿标准一般地区特殊地区2、生活补贴费、市内交通费、通讯费每日按50元补助，凭住宿发票计算实际天数补贴，不需其他票据。3、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙参考资料，少熬夜！食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；4、住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。长期驻外者租房费用按每月实际房租费用结算，该城市住宿费用不再另外报销。5、因业务需要宴请客户用餐报销时需写明合理事由，部门经理和大区业务经理每人每次就餐标准不得超过70元，业务经理和营销专员每人每次就餐标准不得超过50元。如特殊情况需超出就餐标准，事前经相关领导批准方可执行。6、特殊地区指各省会城市、直辖市、经济特区（深圳、厦门、海南）。一般地区指除出之外的地区。三、差旅报销其他规定1、随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。2、自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。3、趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其中相关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。4、不符合乘坐飞机条件的`人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。5、属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。6、出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；7、实行差旅费报销制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不报销。差旅费管理制度【第四篇】1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预参考资料，少熬夜！申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。