集中报销平台培训-普通用户

集中报销信息平台普通用户操作介绍集中报销信息平台项目组2012年8月一个人管理报销业务二三四五公司卡管理查询统计五问题咨询一、个人管理（一）系统地址进入网站在首页导航的“业务系统”栏，点击“网上报销”，选择“集中报销”，点击进入到集中报销信息平台直接输入地址：（二）登录系统选择账户类型系统允许使用CNPC域或PTR域用户登录(具有CNPC或PetroChina邮箱)用户在HR系统有员工编号，且为在册在岗的人员登录输入邮箱用户名和密码登陆系统（三）个人信息修改进入菜单“任务管理”-“修改本人信息”，点击“修改”，可修改身份证号、电话、默认组织机构等。通知提醒开关通过“获取HR员工信息”，从HR系统获取最新的个人信息二、报销业务报销要点-预算控制系统分工：预算系统进行下达、分解和调整，报销系统进行预算控制预算控制：事前申请单冻结预算，报销单实际占用预算单据填报1、选择预算项目2、选择费用要素3、系统检查可用额度预算项目P预算科目A1费用要素E2预算科目A2…费用要素E3费用要素E4费用要素E5…日常专项37项193项费用要素E1按单项预算科目控制，按预算科目总额控制报销要点-辅助核算现金流量成本中心产品部门台账要素专项核算作业性质费用要素转资类型工程项目预算明细预付单列支渠道科研项目科研机构自定义1-10辅助核算类型：25项管理员根据地区公司财务制度配置单据扩展属性，由报销用户在填写单据时选择辅助核算中的项目报销要点-费用明细费用明细是按票据填报的细化，目的为加强成本精细化管理按费用要素配置有不同的费用明细项地区公司可配置强制填写和非强制填写，强制填写要求与单据明细合计金额匹配填写方式一1.按票据填写2.在页面上按明细项目拆分主办会议、主办培训、宣传展览展会、车辆租赁、物业取暖报销填写方式二通用报销1.按票据填写，点击“明细”2.在弹出框中按明细项目拆分报销要点-费用冲销公司卡消费核销消费后及时提交报销一次刷卡、一次报销，差额部分自动转为备用金借款冲销以票据方式支付的借款只能核销一次，其他支付方式可以多次核销报销实际支付金额=申报金额–核销公司卡金额–核销借款金额报销要点-支付信息支付方式(13种)收款人/单位现金POS刷卡现金支票银企直连网银转账支票电汇信汇收款人/单位开户行开户名开户行地点开户银行名收款账号收款人/单位开户行开户名开户行地点收款账号应收票据背书应付票据内部挂账汇票同城业务支付对公支付方式必填项领款人现金银企直连收款人账号对私支付方式必填项收款人信息根据支付方式选择或填写相应内容单据提交时，系统自动记录“收款人/单位”的银行信息，再次支付时通过选择带出银行信息报销要点-票据影像报销单与影像通过单据条码关联2、单据表头点击查看影像信息1、在“任务管理”-“待办单据列表”或“提交单据列表”，点击“影像”放大查看报销要点-费用标准在报销单填报时，费用超标，费用项显示灰色报销标准由集团统一维护交通费标准、住宿费标准、补助标准、主办会议标准、主办培训标准费用超标，单据进入超标流程报销要点-业务流程事前申请流程借款流程还款流程报销要点-业务流程报销单业务流程单据提交申请，领导审批完成后才能打印申请人打印单据，和票据一起提交到扫描中心影像扫描后，财务进行审核申请人操作扫描中心报销要点-委托办理委托办理：代他人提交报销单1.查询委托人，以委托人的身份登入系统2.选择可以办理的报销业务，填写报销单3.在委托人的“提交单据列表”查询提交单据4.单据流程显示XX（提交人）代XX（委托人）5.单据流程被退回，可在“报销委托办理”中查看并重新处理单据进入菜单：“任务管理”-“报销委托办理”需地区公司管理员设置可委托办理的单据类型报销要点-单据修改报销单据在流程中被退回后，需要提交人修改后，才能再次提交单据1、在提交人“待办单据列表”查看退回的单据2、在单据结尾，点击“修改单据”或“删除”影像系统收到单据“退回”通知，纸质票据进入退回流程修改单据：重新修改单据内容，允许再次提交删除：将单据删除，重新提交新的单据报销流程审核/审批不通过影像扫描审核不通过报销要点-单据打印打印单据领导审批完成后，申请人在“任务管理”-“提交单据列表”中打开单据点击“打印单据”，系统将数据导入Excel进行打印用户在打印单据后，进入影像流程条形码和单据编号对应（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（一）个人借款填写借款申请进入菜单“业务申请”-“借款申请”在支付方式栏，选择“是否对私”支付，对私支付只能付给领款人不同的支付方式控制支付信息的填写（一）个人借款提交借款申请查看借款申请单在“任务管理”-“提交单据列表”，可查找已提交的单据点击“撤销”，可撤销提交错误的单据填写完毕，点击“下一步”，系统自动生成单据编号选择审批人，提交申请单（一）个人借款提交还款申请进入菜单“业务申请”-“还款申请”系统自动展示已审批完成且未冲销完成的借款申请单勾选需要核销的借款单，并填写本次还款金额提交到财务人员（出纳）审核（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（二）差旅报销出差申请③⑤④②①出差申请审批通过后预冻结预算额度自动生成借款单，可进行核销和还款可以添加非正式人员同行进入菜单：“业务申请”-“出差申请”（二）差旅报销差旅费报销进入菜单：“报销业务”-“差旅报销”如配置了使用申请单，必须先选择出差申请从申请单读取行程信息、出差人员等基本信息，自动填写到报销单（二）差旅报销填写差旅费报销基本信息选择预算项目，包括部门下达和可用预算选择出差目的，参加会议和参加培训需要填写会议和培训相关内容根据地区公司定义要求，选择辅助核算等扩展信息添加同行出差人员（二）差旅报销填写差旅费报销费用明细1、按人员填报交通费用2、住宿费填报：先按发票填写金额，再按人员进行费用拆分3、按费用要素填报其他费用灰色显示为超标4、填报补助，包括住勤、火车、往返机场车站、杂费和其他补助（二）差旅报销填写差旅费报销费用冲销1、借款冲销2、公司卡冲销以网银、POS方式支付的借款可以分多次冲销以限额支票支付的借款可以透支，但只能冲销一次一笔消费明细只能冲销一次（二）差旅报销填写差旅费报销支付方式实付金额=申请报销金额-公司卡冲销金额-借款冲销金额差旅费报销单-审批流程有超标费用，执行超标流程（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（三）主办会议报销主办会议申请1、进入菜单：“业务申请”-“主办会议申请”2、选择预算，填写基本信息3、填写费用明细4、填写借款（三）主办会议报销填写基本信息1、选择预算2、填写基本信息，包括会议类型、会议级别、会议内容、会议地点、会议时间、人数等进入菜单：“报销业务”-“主办会议报销”（三）主办会议报销填写费用明细1、选择费用要素，填写单据明细2、根据明细项目选择费用项目：场地使用费、车辆使用费、会场布置、会议材料制作、住宿费用、餐饮费用、评审费用、评审人数3、公司卡消费冲销、借款冲销（三）主办会议报销填写支付方式实付金额=申请报销金额-公司卡冲销金额-借款冲销金额主办会议费报销-审批流程（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（四）主办培训报销主办培训申请1、进入菜单：“业务申请”-“主办培训申请”2、选择预算，填写基本信息3、填写费用明细4、填写借款（四）主办培训报销填写基本信息1、选择预算2、填写基本信息，包括培训机构性质、名称、培训地点、培训内容、时间、人数等进入菜单：“报销业务”-“主办培训报销”（四）主办培训报销填写费用明细1、选择费用要素，填写单据明细：内部职工培训，对外营销培训2、根据明细项目选择费用项目：场地使用费、车辆使用费、会场布置、会议材料制作、住宿费用、餐饮费用、讲课费用、设备租赁费用（四）主办培训报销填写支付方式实付金额=申请报销金额-公司卡冲销金额-借款冲销金额主办会议费报销-审批流程（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（五）宣传费-展览与展会报销填写基本信息1、选择预算2、填写基本信息，包括展会名称、地点、时间3、上传附件信息进入菜单“报销业务”-“宣传费-展览与展会报销”（五）宣传费-展览与展会报销填写费用明细1、选择费用要素：展览展会费，其他宣传费2、根据明细项目选择费用项目：展位费、设备租赁费、设计制作费、宣传纪念品制作、其他材料费、劳务费（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（六）车辆租赁费报销填写基本信息1、选择预算2、填写基本信息，包括租赁机构性质、租赁机构名称3、上传附件信息进入菜单“报销业务”-“车辆租赁费报销”（六）车辆租赁费报销填写费用明细1、选择费用要素：轿车、越野车租赁；2、根据明细项目选择费用项目：轿车、越野车。（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（七）物业取暖费报销填写基本信息1、选择预算2、填写基本信息，包括辅助核算3、上传附件信息进入菜单“报销业务”-“物业取暖费报销”（七）物业取暖费报销填写费用明细1、选择费用要素：制冷费、物业管理费、取暖费2、根据明细项目选择费用项目：展位费、设备租赁费、设计制作费、宣传纪念品制作、其他材料费、劳务费3、冲销借款或公司卡消费（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（八）通用报销填写基本信息1、选择预算2、填写基本信息，包括辅助核算3、如有附件，上传附件信息进入菜单“报销业务”-“通用报销”（八）通用报销填写费用明细1、选择费用要素：本机构选用的费用要素（除前面6类报销单中使用的）2、如费用要素带有明细，点击“明细”列链接，可填写相应的明细信息3、冲销借款或公司卡消费（八）通用报销填写支付信息实付金额=申请报销金额-公司卡冲销金额-借款冲销金额审批流程三、公司卡管理（一）公司卡流程公司卡申请、额度调整、销卡提交申请部门负责人审核（行政主管审核）财务负责审核（公司卡负责人审核)卡系统：卡管理员审核解挂、补卡及个人信息修改提交申请卡系统：卡管理员审核公司卡流程保持单一性已持有卡，不允许再提交同银行的开卡申请卡操作流程在申请中，不允许提交其他申请（二）开卡申请进入菜单“业务申请”-“开卡申请”选择“中国”点击“昆仑银行”的“开卡申请”根据用户信息自动带出部分信息根据职务选择卡种和额度（二）开卡申请填写完成，选择流程审核人临时保存：将当前信息保存到待处理单据中提交申请：提交进入审核流程如何结果查询：进入菜单“查询功能”-“公司卡操作信息查询”，查询开卡申请的状态及银行返回信息（三）报销催办持卡用户在刷卡消费之后应及时提交报销单每月5号为账单日，25号为最后还款日催办规则每月10号系统发送邮件和短信提醒持卡人每月20号系统发送邮件和短信提醒持卡人及持卡人领导每月26号系统将未核销费用转备用金，发送邮件和短信通知持卡人（四）卡