经营管理类-财务部-出纳岗位职责说明书

1．目的为了明确并规范出纳的工作职责，特制订本制度。2．依据公司有关财务制度3．范围财务部出纳4．责任财务部经理5．内容5.1出纳员在财务部长的领导下，办理现金收付和银行存款结算业务。5.2负责审核按照总经理批准签字的收付款凭证（据），并及时办理款项收付手续。5.3负责保管现金、各种费用管理、汇票和各种有价证券。5.4负责填制现金和银行存款会计凭证，记载日记帐。5.5负责与开户银行结算手续的送、取和核对银行存款帐目，负责纳税申报和及时足额缴纳各种税金及附加费用。财务部出纳岗位职责编制部门：财务部编号：BR/SMP-RC004-00复制数：1起草人日期审核人日期批准人批准日期执行日期颁发部门GMP管理办公室分发部门财务部5.6遵守银行核定的现金库存限额，收到的支票、汇票和超过库存限额的现金，必须当日送存银行，严禁坐支、销货款。5.7负责编制工资、奖金分配表与明细核算，正确计提福利费、工会经费、公积金、养老金等各项费用和基金。5.8领导交办的其它工作。