Excel凭证汇总模板(含财务报表)

借方贷方1001库存现金0.000.00借0.001002银行存款0.000.00借0.001012其他货币资金0.000.00借0.001121应收票据0.000.00借0.001122应收账款0.000.00借0.001123预付账款0.000.00借0.001201其他应收款0.000.00借0.001231坏账准备0.000.00贷0.001403原材料0.000.00借0.001405库存商品0.000.00借0.001408委托加工物资0.000.00借0.001411包装物、低值易耗品0.000.00借0.001531长期应收款0.000.00借0.001601固定资产0.000.00借0.001602累计折旧0.000.00贷0.001604在建工程0.000.00借0.001606固定资产清理0.000.00借0.001701无形资产0.000.00借0.001801长期待摊费用0.000.00借0.001901待处理财产损溢0.000.00借0.002001短期借款0.000.00贷0.002201应付票据0.000.00贷0.002202应付账款0.000.00贷0.002203预收账款0.000.00贷0.002211应付职工薪酬0.000.00贷0.002221应交税费0.000.00贷0.002241其他应付款0.000.00贷0.002701长期应付款0.000.00贷0.004001实收资本(股本)0.000.00贷0.004002资本公积0.000.00贷0.004103本年利润0.000.00贷0.004104利润分配0.000.00贷0.005001生产成本0.000.00借0.005101制造费用0.000.00借0.006001主营业务收入0.000.00贷0.006051其他业务收入0.000.00贷0.006301营业外收入0.000.00贷0.006401主营业务成本0.000.00借0.006402其他业务支出0.000.00借0.006403营业税金及附加0.000.00借0.006601销售费用0.000.00借0.006602管理费用0.000.00借0.006603财务费用0.000.00借0.006711营业外支出0.000.00借0.006801所得税费用0.000.00借0.006901以前年度损益调整0.000.00借0.000.000.000.00科目余额表科目代码科目名称期初余额本期发生额方向期末余额单位：元　编制单位：xx有限公司财务期间：2013年04月合计　　　　10.00680.0020.00690.0030.00700.0040.00710.0050.00720.0060.007370.00740.0080.00750.00980100.00810.00118221830.002486310.000.0090　　320.001000.000.0034　　380.000.001010.00　　1020.00390.001030.00400.001060.00410.000.00108420.001100.000.00430.000.00　　440.00111450.001140.000.00460.00500.000.00　　　　1150.00510.00116520.001170.000.00531180.00600.000.001190.00120　　1210.00610.001220.000.00670.000.001350.000.00单位负责人：财务负责人：制表：负债和所有者权益(或股东权益)　短期投资　应付票据　应收票据　应付账款资产负债表流动资产：流动负债：　货币资金资产行次　应收账款　应付福利费　其他应收款　应付股利　应收股利　预收账款　应收利息　应付职工薪酬　存货　其他应付款　待摊费用　预提费用　预付账款　应交税费　应收补贴款　其他应交款　流动资产合计　其他流动负债长期资产：　一年内到期的长期债券投资　预计负债　其他流动资产　一年内到期的长期负债　长期投资合计　长期借款固定资产：　应付债券　长期股权投资　流动负债合计　长期债券投资长期负债：　固定资产净值　其他长期负债　　减：固定资产减值准备　长期负债合计　固定资产原价　长期应付款　　减：累计折旧　专项应付款　在建工程　负债合计　固定资产清理　固定资产净额递延税项：　工程物资　递延税款贷项　实收资本(或股本)净额　固定资产合计所有者权益：无形资产及其他资产：　实收资本(或股本)　无形资产　　减：已归还投资　短期借款　递延税款借项　所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计　其中：法定公益金递延税款：　未分配利润　长期待摊费用　其他长期资产　资本公积　无形资产及其他资产合计　盈余公积行次年初数单位:元　编制单位：xx有限公司所属期：2013年04月年初数期末数期末数编制单位：xx有限公司单位：元　行次本月数本年累计数10.000.0040.000.0050.000.00100.000.00110.000.00140.000.00150.000.00160.000.00180.000.00190.000.00220.00230.000.00250.000.00260.000.00270.000.00280.000.00300.000.00单位负责人：财务负责人：制表：　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)　　减：销售费用项目损益表一、主营业务收入　　减：主营业务成本　　　　营业税金及附加所属期：2013年04月二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　补贴收入　　　　营业外收入　　减：营业外支出　　加：以前年度损益调整　　　　管理费用　　　　财务费用三、营业利润(亏损以“-”号填列)　　加：投资收益(亏损以“-”号填列)四、利润总额(亏损以“-”号填列)　　减：所得税费用五、净利润(亏损以“-”号填列)公司名称：是否平衡：是账结法凭证号：1-借方贷方借方贷方借方1001库存现金1002银行存款1012其他货币资金1101短期投资1121应收票据1122应收账款1123预付账款1131应收股利1132应收利息1201其他应收款1231坏账准备1401物资采购1402在途物资1403原材料1404材料成本差异1405库存商品1406分期收款发出商品1407商品进销差价1408委托加工物资1411包装物、低值易耗品1471存货跌价准备1511长期股权投资1512长期投资减值准备1531长期应收款1601固定资产1602累计折旧1603固定资产减值准备1604在建工程1605工程物资1606固定资产清理1701无形资产1703无形资产减值准备1801长期待摊费用1811递延所得税1901待处理财产损溢2001短期借款2201应付票据2202应付账款2203预收账款2211应付职工薪酬2221应交税费2231应付利息2232应付股利2241其他应付款2501长期借款2502应付债券2701长期应付款xx有限公司科目代码银行存款其他货币资金财务期间：2013年04月库存现金科目名称第4页，共141页公司名称：是否平衡：是账结法凭证号：1-借方贷方借方贷方借方xx有限公司科目代码银行存款其他货币资金财务期间：2013年04月库存现金科目名称2711专项应付款2801预计负债2901递延长税款4001实收资本(股本)4002资本公积4101盈余公积4103本年利润4104利润分配5001生产成本5101制造费用5201劳务成本6001主营业务收入6011利息收入6051其他业务收入6111投资收益6301营业外收入6401主营业务成本6402其他业务支出6403营业税金及附加6601销售费用6602管理费用6603财务费用6711营业外支出6801所得税费用6901以前年度损益调整借方合计贷方合计是否平衡：是第5页，共141页公司名称：是否平衡：是账结法凭证号：1-借方贷方借方贷方借方xx有限公司科目代码银行存款其他货币资金财务期间：2013年04月库存现金科目名称第6页，共141页公司名称：是否平衡：是账结法凭证号：1-借方贷方借方贷方借方xx有限公司科目代码银行存款其他货币资金财务期间：2013年04月库存现金科目名称第7页，共141页公司名称：是否平衡：是账结法凭证号：1-借方贷方借方贷方借方xx有限公司科目代码银行存款其他货币资金财务期间：2013年04月库存现金科目名称第8页，共141页公司名称：是否平衡：是账结法凭证号：1-借方贷方借方贷方借方xx有限公司科目代码银行存款其他货币资金财务期间：2013年04月库存现金科目名称第9页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方其他货币资金2013年04月应收账款预付账款短期投资应收票据第10页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方其他货币资金2013年04月应收账款预付账款短期投资应收票据第11页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方其他货币资金2013年04月应收账款预付账款短期投资应收票据第12页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方其他货币资金2013年04月应收账款预付账款短期投资应收票据第13页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方其他货币资金2013年04月应收账款预付账款短期投资应收票据第14页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方其他货币资金2013年04月应收账款预付账款短期投资应收票据第15页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方预付账款其他应收款应收股利应收利息坏账准备第16页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方预付账款其他应收款应收股利应收利息坏账准备第17页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方预付账款其他应收款应收股利应收利息坏账准备第18页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方预付账款其他应收款应收股利应收利息坏账准备第19页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方预付账款其他应收款应收股利应收利息坏账准备第20页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方预付账款其他应收款应收股利应收利息坏账准备第21页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方原材料坏账准备物资采购在途物资材料成本差异第22页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方原材料坏账准备物资采购在途物资材料成本差异第23页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方原材料坏账准备物资采购在途物资材料成本差异第24页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方原材料坏账准备物资采购在途物资材料成本差异第25页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方原材料坏账准备物资采购在途物资材料成本差异第26页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方原材料坏账准备物资采购在途物资材料成本差异第27页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方库存商品商品进销差价委托加工物资材料成本差异分期收款发出商品第28页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方库存商品商品进销差价委托加工物资材料成本差异分期收款发出商品第29页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方库存商品商品进销差价委托加工物资材料成本差异分期收款发出商品第30页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方库存商品商品进销差价委托加工物资材料成本差异分期收款发出商品第31页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方库存商品商品进销差价委托加工物资材料成本差异分期收款发出商品第32页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方库存商品商品进销差价委托加工物资材料成本差异分期收款发出商品第33页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方包装物、低值易耗品委托加工物资存货跌价准备长期股权投资长期投资减值准备第34页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方包装物、低值易耗品委托加工物资存货跌价准备长期股权投资长期投资减值准备第35页，共141页贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方包装物、低值易耗品委托加工物资