K3_CloudV10_产品培训_财务_财务报表

④内部公开请勿外传版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传K/3CloudV1.0产品培训——财务报表平台④内部公开请勿外传P2产品框架介绍–企业财务报表工作的困惑–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据–报表管理–项目数据查询–分析报表编制提纲④内部公开请勿外传P3企业财务报表工作面临的困惑利润表资产负债表企业手工报表编制，难以保证财务报表的及时性、真实性、可靠性报表数据通过财务人员从总账、明细分类账人工计算和填制财务报表，每月人工编制不仅效率低下，数据准确性难以保证，同时也无法避免由于利益驱使而人为粉饰报表现象。财务报表数据二次分析可使用性非常低三大财务报表，是企业专业财务分析工作的主要构成因素。然而，无论是手工编制的报表，还是通过目前系统工具编制的报表，都由于报表数据只存在于报表文件中，只有人脑能够识别报表中各数据的含义，而无法被系统直接利用，进行相应二次更综合的分析。导致信息资源上的极大浪费。④内部公开请勿外传财务报表平台规划思路报表编制工作的系统化满足企业编制个别财务报表的需求，系统以电子表格为报表编辑器，通过单元格取数公式从财务系统的获取报表数据，编制各种固定格式的财务报表；财务报表的可分析性报表数据格式化存储，保证报表数据的多维分析性财务报表的及时、合规性每期系统可定时从总账直接取数生成该期财务报表，保证报表数据的合规、及时、准确、真实；④内部公开请勿外传P5财务报表平台产品框架业务处理报销模板查询与分析报表项目基础设置项目数据类型金额单位报表项目勾稽关系报表编制报表管理分析报表编制项目数据查询④内部公开请勿外传P6产品竞争分析分析项目K/3CloudU9与主产品无缝集成●Cloud财务报表与Cloud主体产品为统一平台◎报表的编制平台在excel，所以需要在excel中单独手工登录到U9；快捷的报表模板定义向导●仅仅三个步骤，确定报表行、列以及相应公式参数，即可完成报表模板内容的定义○未提供报表生成向导；专业系统化多组织报表管理●提供基于多核算体系、多组织的报表模板管理、报表管理●提供多组织报表管理结构化报表数据存储（数据再加工再分析的可能性）●通过单元格项目公式的定义，将类似EXCEL上的数据，格式化的保存到数据库中，○报表直接在EXCEL上编制，数据仅保存在EXCEL文件中；报表复杂审批的支持度●支持审批流和工作流○报表最终结果也在EXCEL，也未提供审核；跨报表的数据勾稽关系检查●基于报表项目的数据勾稽关系的检查，根本上保证报表的正确性、合规性；○无●表示完全具备该功能，◎表示部分具备该功能，○表示不具备该功能④内部公开请勿外传P7产品框架介绍–企业应收款管理面临的困惑–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据–报表管理–报表项目数据查询–分析报表编制提纲④内部公开请勿外传P8整体应用流程④内部公开请勿外传P9报表与分析报表适用范围：适用于编制周期性且固定格式的报表步骤：报表模板-报表例如：财务三大报表，资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用明细表关键特性：基于模板编制、报表数据格式化保存与输出、报表合规性保证报表适用范围：编制临时性分析需求、无固定格式的报表，K/3WISE财务报表升级步骤：分析报表关键特性：基于空白报表编制，无报表数据格式化保存分析报表④内部公开请勿外传P10报表模板与报表报表模板模板名称：主表工作表页：资产负债表&利润表&现金流量表报告周期：月报报表报表报表2012年2期模板：主表币别：人民币金额单位：元2012年3期模板：主表币别：人民币金额单位：元2012年1期模板：主表币别：人民币金额单位：元一个报表模板内包含一套报表。每期通过报表模板编制该期报表。④内部公开请勿外传P11产品框架介绍–企业应收款管理面临的困惑–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据–报表管理–报表项目数据查询–分析报表编制提纲④内部公开请勿外传P12报表项目报表项目统一管理特性介绍应用场景整理所有需要编制的报表包含的报表项目指标，并统一维护到【报表项目】；保证报表的可分析性，需要将报表中每个报表指标数据都结构化保存，则必须将报表中的所有报表项目统一进行整理和维护，保证报表项目的唯一性，以及在同一个报表项目在多个报表中出现的重用性；④内部公开请勿外传P13报表项目自定义属性–记录报表项目所在的报表名称，或者报表项目的业务属性，用于报表项目的快速检索；取数来源：–预置当前报表项目的取数来源。在报表的快速批量填充，将作为参数自动填充到各单元格取数函数中；–支持三种来源：科目/现金流量表/项目合计–【科目】：用于配合ACCT取数函数的自动填充。–【现金流量项目】：用于配合ACCTCASH取数函数的自动填充。–【项目合计】：在ACCT函数下，自动转换为项目对应单元格名称。在ACCTITEM函数下，用于该函数参数的自动填充。特性介绍应用场景【报表项目】中关键属性含义；报表项目维护④内部公开请勿外传P14项目数据类型项目数据类型统一定义特性介绍应用场景整理所有需要编制的报表包含的项目数据类型，并统一维护到【项目数据类型】为保证每个报表指标数据都能够结构化保存，在将报表项目指标统一管理的同时，还需要将用来标识报表项目的数据类型进行统一定义。④内部公开请勿外传P15项目数据类型取数函数、取数类型–当前项目数据类型，默认的取数函数以及取数类型；–用于报表的快速批量填充，将作为参数自动填充到各单元格取数函数；特性介绍应用场景【项目数据类型】中关键属性含义；项目数据类型维护④内部公开请勿外传P16金额单位特性介绍应用场景用于标识报表的金额单位，“元”、“千元”、“万元”；由于报告对象的不同，同一个报表，可能需要出具不同金额单位的报表，如：资产负债表金额单位为“元”，同时还要出具资产负债“万元”报表。④内部公开请勿外传P17产品框架介绍–企业应收款管理面临的困惑–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据–报表管理•报表模板与报表•报表与报表项目数据•报表检查•报表自动生成•舍位平衡–分析报表编制提纲④内部公开请勿外传P18报表模板周期–报表是按什么周期编制和出具（会计期间/日/月/季/半年/年）；核算体系、所属组织–报表所属的核算体系和核算组织；默认取数科目表–用于单元格取数公式中，科目参数的携带；特性介绍应用场景新建报表模板，确定模板基本属性；企业报表编制规范管理，统一报表模板；提高报表编制效率，一次性完成报表样式、报表取数函数、项目公式的设置，即可以快速编制以后各期报表。④内部公开请勿外传P19报表模板-报表批量填充步骤1.确定填充方向选择报表项目步骤2.选择项目数据类型以及填充内容步骤3.取数公式与参数设置单元格取数公式用于从财务、业务系统自动取数。单元格项目公式用于标识和记录该单元格数据值的含义，如：*报表项目*年期的值。特性介绍应用场景通过报表批量填充，快速定义报表模板内容和公式；理解单元格取数公式；理解单元格项目公式；快速定义报表模板④内部公开请勿外传P20报表模板-模板共享特性介绍应用场景报表模板共享到任意核算体系下核算组织将本组织的报表模板，向任意核算体系下核算组织共享④内部公开请勿外传P21报表编制报表模板–选择已审核的报表模板；年度、期间–基于报表模板的周期属性，设置当前报表的报告期；特性介绍应用场景根据报表模板，新建各期报表；自动重算；编制报表④内部公开请勿外传P22产品框架介绍–企业应收款管理面临的困惑–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据–报表管理•报表模板与报表•报表与报表项目数据•报表检查•报表自动生成•舍位平衡–分析报表编制提纲④内部公开请勿外传P23报表与报表项目数据特性介绍应用场景报表中的数据，基于已定义的单元格项目公式，被逐一保存到数据库中；保证了报表数据的多维性，维度：组织/周期/币别/数据类型报表数据格式化的存储，帮助企业灵活的利用这些报表数据，做进一步分析，如：任一指标的对比、趋势分析等。④内部公开请勿外传P24产品框架介绍–企业应收款管理面临的困惑–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据–报表管理•报表模板与报表•报表与报表项目数据•报表检查•报表自动生成•舍位平衡–分析报表编制提纲④内部公开请勿外传P25表内勾稽检查特性介绍应用场景表内勾稽检查：检查同一报表上数据的正确性有效性表内勾稽关系，在报表（模板）内，基于报表单元格来设置关系表达式。只能实现一个报表内的检查。为提升报表数据的完整性、准确性及可靠性，避免在发生数据错漏的问题，需要对数据进行检查。我们提供两种检查方式：表内勾稽检查和表间勾稽检查④内部公开请勿外传P26报表项目勾稽检查特性介绍应用场景报表项目勾稽关系是通过设置报表项目间的比较公式，来核对报表项目数据的正确性；用于不同报表间数据的检查。由于报表项目可被多个报表所引用，因此勾稽关系检查是与报表无关的。为提升报表数据的完整性、准确性及可靠性，避免在发生数据错漏的问题，需要对数据进行检查。我们提供两种检查方式：表内勾稽检查和表间勾稽检查④内部公开请勿外传P27产品框架介绍–企业应收款管理面临的困惑–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据–报表管理•报表模板与报表•报表与报表项目数据•报表检查•报表自动生成•舍位平衡–分析报表编制提纲④内部公开请勿外传P28报表自动生成方案特性介绍应用场景通过报表自动生成方案，系统根据报表模板，自动生成当期或者上期报表。由于报表是定期出具的，模板也确定无误了，通过报表自动生成，由系统完成每期报表的创建、检查，乃至审核。④内部公开请勿外传P29产品框架介绍–企业应收款管理面临的困惑–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据–报表管理•报表模板与报表•报表与报表项目数据•报表检查•报表自动生成•舍位平衡–分析报表编制提纲④内部公开请勿外传P30舍位平衡特性介绍应用场景舍位平衡功能是将以元为单位的报表，转换为以千元、万元表示的报表；报表经舍位后，重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式，其中，进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作叫做平衡调整公式由于报告对象的不同，同一个报表，可能需要出具不同金额单位的报表，如：资产负债表金额单位为“元”，同时还要出具资产负债“万元”报表④内部公开请勿外传P31产品框架介绍–企业应收款管理面临的困惑–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据–报表管理–分析报表编制提纲④内部公开请勿外传P32分析报表关键字–当前分析报表的关键特性和主要内容。用于检索过滤；特性介绍应用场景与报表的不同之处：无需报表模板，直接创建自定义报表；临时性数据分析，不存在定期出具；报表数据无需结构化保存；（即：无需定义单元格项目）企业临时性报表分析需求承载K/3WISE财务报表升级④内部公开请勿外传Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传