出纳室

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料部门职能出纳室部门名称：出纳室上级部门：会计部下属岗位：出纳员部门本职：现金收支主要职能：（1）负责现金收付。（2）对凭证进行月结。（3）登记现金和银行存款的日记账。（4）填写收支、存款、日报表。管辖范围：（1）保险柜。（2）办公场所及相关设备设施。