制鞋企业综合部出纳岗位说明书

nanhaizhanlue工作室专业的智力产品提供商综合部出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务处岗位定员直接上级综合部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期本职：营销分公司资金的收付、与会计及银行帐的核对，现金收付统计职责与工作任务:职责一职责表述：资金及时收付工作时间百分比：30%工作任务及时收取各项款项，送存银行，并登记日记帐频次：根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放频次：根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金频次：职责二职责表述：核对会计和银行帐，保证现金安全工作时间百分比：30%工作任务每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总帐核对，保证帐帐相符、帐实相符频次：办理开户及销户工作频次：职责三职责表述：保管好有价证券、票据工作时间百分比：10%工作任务保管好有价证券及有价证券存取频次：取利息单频次：职责四职责表述：其他工作工作时间百分比：25%工作任务保管好印鉴章频次：印鉴章的使用频次：保管好密级文件以及年未归档频次：职责五职责表述：完成领导交办的其他事项工作时间百分比：5%权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力nanhaizhanlue工作室专业的智力产品提供商对本岗位出现的问题向领导提出建议的权力对于资金流向的监控权对于不明确的资金流向，有权请上级领导进行复查的建议权工作协作关系：内部协调关系会计、营销分公司各部门、营销公司财务部外部协调关系银行、税务部门所需记录文档：银行日记帐、余额调节表、现金日记账任职资格：教育水平中专专业会计经验1年以上工作经验知识能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，沟通能力技能技巧掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有人际沟通能力、客户服务能力培训经历持有会计证、有关会计知识培训工作条件及其它使用工具设备计算机、电话、档案柜、计算器、票据打印机、验钞机工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档现金和银行收付凭证、账簿、报表、其他记录单备注：nanhaizhanlue工作室专业的智力产品提供商