设计行业-财务部-出纳岗位说明书

出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部部长直接下级无所辖人数无岗位分析日期年月本职：资金的收付、工资奖金的发放、与会计及银行帐的核对，现金收付统计职责与工作任务：职责一职责表述：资金及时收付工作任务及时收取各项款项，及时送存银行，并登记日记帐根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金职责二职责表述：负责员工薪酬发放工作工作任务负责复核员工工资表和奖金发放表及时向银行报送工资软盘，保证工资的及时发放职责三职责表述：核对会计和银行帐工作任务每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总帐核对，保证帐帐相符、帐实相符定期获取银行对帐单，并与之核对，及时编制银行存款余额调节表职责四职责表述：完成税收及住房公积金的缴纳工作任务根据会计计算出的各项税收额，填制纳税申报表报送银行根据当月每个员工的个人扣缴额及公司负担部分的金额，填制上缴清单，送主管公积金部门职责五职责表述：其他工作工作任务完成财务部部长交办的其他工作权力：报销单证的审核权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、公积金主管部门任职资格：教育水平大专以上专业会计或相关专业培训经历持有会计证培训、点钞培训经验一年以上工作经验知识财务管理知识技能技巧具有人际沟通能力、能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备工作环境办公室工作时间特征正常工作时间所需记录文档现金、银行日记帐，余额调节表备注：