三、U6普及型ERP财务业务一体化数据流分析

用友普及型ERP—U6财务业务一体化数据流分析用友软件股份有限公司小型管理软件事业本部U6产品支持部曹守义2008年9月财务业务一体化业务流程简介财务业务一体化数据流程分析财务业务一体化主要维护点分析总账——初始设置（选项设置）基本选项设置帐套信息AccInformation打印设置保存到本地当设置为“保存到本地”时，将Accinformation、GL_mybooktype、PrintEx三个Access表拷贝本地的\winnt\system32\ufcomsql目录下的ufformat.mdb数据库中，同时在这三个表后面加上“_”和账套号。总账——初始设置（套打工具）总账套打工具只是一个运行程序，不涉及数据库的变动，它是通过调整\u6soft\zw\rep\tdlx\tdprn.mdb中的套打预制数据来调整套打数据的，因此在调整后需要重新设置套打。（具体操作见帮助）总账——初始设置（期初余额录入）850以下版本软件升级到U6后，选择科目点击补录、引入，将回写GL_accvouch、GL_accass表期初余额录入总账——初始设置图（期初）总账——日常业务（凭证处理）凭证选项设置表：GL_VoucherOption总账——日常业务图（凭证处理）总账——日常业务（出纳管理）银行对帐单模板主表:GL_modelmain银行对帐单系统预置字段表:GL_modelpreplace银行对帐单模板子表1:GL_modelsub1银行对帐单模板子表2:GL_modelsub2总账——日常业务图（出纳管理）总账——日常业务（期末处理）转账定义：GL-bautotran总账——日常业务图（期末处理）应收应付——初始设置（一）基本选项设置帐套信息AccInformation应收应付——初始设置（二）入账科目表Ap_InputCode控制科目设置表Ap_CtrlCode应收应付——初始设置（三）购销科目设置表Ap_InvCode结算方式科目表Ap_SStyleCode报警分类设置表Ap_AlarmSet账龄区间表Ap_BillAge单据类型表Ap_VouchType坏帐计提参数表Ar_BadPara应收应付——初始设置（期初余额）销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs应收/付单主表Ap_Vouch收付款单主/子表Ap_CloseBillAp_CloseBills票据登记簿表Ap_VouchType应收——初始设置图应付——初始设置图日常业务（应收单）销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs应收/付单主/子表Ap_VouchAp_Vouchs凭证表GL_accvouchCoutno_id应收/付明细帐Ap_DetailcPZid生成凭证对应关系应收/付单主表Ap_VouchcPZID审核后日常业务（收款单）凭证表GL_accvouchCoutno_id应收/付明细帐Ap_DetailcPZid生成凭证对应关系收付款单主/子表Ap_CloseBillAp_CloseBills收付款单主表Ap_CloseBillcPZid审核后日常业务（票据管理）票据登记簿主表Ap_Note票据登记簿子表Ap_Note_Sub结算后收付款单主/子表Ap_CloseBillAp_CloseBills应收应付——日常业务（核销）日常业务图（应收）日常业务图（应付）基本选项设置工资类别管理表：WA_account工资——初始设置（一）工资选项WA_Account计件工资标准设置WA_Prset计件工资方案设置WA_PRSchemeSetWA_PRSchemeSet_Sub附加信息WA_PsnMsg人员类别WA_Grade人员档案WA_Psn部门设置WA_Dept工资项目WA_GZItem银行名称WA_BankName工资——初始设置（二）工资——初始设置（图）计件工资统计WA_PRSum工资——日常业务（计件工资）WA_GZData工资变动计算WA_GZHZB工资变动汇总工资——日常业务（工资变动）所得税数据表WA_SDS选择工资项目中设置需要计税的工资项目工资——日常业务（所得税）工资分摊WA_GZFTcPZidGL_accvouchcoutno_id工资——日常业务（工资分摊）数据接口设置WA_JKItemSet数据接口文件格式WA_JKSet进行各类别间的（人员调动）工资人员表：WA_psn工资——日常业务（数据接口管理）工资——日常业务图固定资产——初始设置（一）基本选项设置帐套信息AccInformation部门档案Departments部门对应折旧科目fa_Departments固定资产——初始设置（二）固定资产——初始设置（三）资产类别fa_AssetTypes使用状况fa_Status增减方式fa_Origins折旧方法fa_Depreciations卡片项目fa_Items、fa_ItemsOfQuery卡片样式fa_Models、fa_ItemsOfModel固定资产——初始设置图固定资产——日常业务（卡片管理）卡片增加（原始、新增、减少）数据表:fa_Cards:卡片主表fa_Cards_Detail:卡片子表fa_DeprTransactions:折旧数据主表fa_DeprTransactions_Detail:折旧数据子表fa_DeptScale:部门比例构成表fa_Total:汇总表固定资产——日常业务（计提折旧）记提折旧后、可按Ctrl+Alt+G对折旧进行修改记提折旧主要数据表：fa_DeprList：折旧日志fa_DeprTransactions:折旧数据主表fa_DeprTransactions_Detail:折旧数据子表fa_DeprVoucherMain：折旧分配凭证主表fa_DeprVouchers：折旧分配凭证子表fa_Total：汇总表固定资产——日常业务（批量制单）批量制单业务：fa_ZWVouchers：折旧分配凭证临时表GL_accvouch：凭证及明细账GL_accvouchCoutid外部凭证单据号fa_ZWVouchersCoutid外部凭证单据号关联关系固定资产——日常业务图固定资产——数据接口管理fa_JKItemSet:数据接口定义表fa_JKSet:数据接口文件格式表采购管理基本选项设置帐套信息AccInformation采购管理（请购单）单据格式设置表VouchersDEF_ID采购请购单主表PU_AppVouchIDiVTid采购请购单PU_AppVouch、PU_AppVouchs审核后采购订单可参照使用采购请购单子表PU_AppVouchsID关联关系关联关系采购订单主表PO_PomainPOIDiVTid单据格式设置表VouchersDEF_ID采购订单PO_PomainPO_Podetails可拷贝采购计划、请购单、采购定单、销售定单关联关系采购订单子表PO_PodetailsPOID关联关系采购管理（订单）单据格式设置表VouchersDEF_ID采购到货单主表PU_ArrivalVouchIDiVTid采购到货单PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs可拷贝采购订单，到货单不需审核即可被采购入库单参照使用采购到货单子表PU_ArrivalVouchsID关联关系关联关系采购管理（到货单）采购管理（请购、订单、到货单）图解采购管理（入库单）单据格式设置表VouchersDEF_ID与库存联用、采购入库单在库存管理系统填写收发记录主表RdRecordsID收发记录主表RdRecordIDVT_id关联关系关联关系采购管理（入库单）图解采购管理（采购发票）单据格式设置表VouchersDEF_ID采购发票主表PurBillVouchPBVIDiVTid采购发票子表PurBillVouchsPBVID发票填写，可拷贝采购入库单、订单、发票生成关联关系关联关系采购管理（采购发票）图解采购管理（直运业务）采购发票子表PurBillVouchsIDiSBsID销售发票子表SaleBillVouchsAutoIDiPBVsID关联关系销售直运销售发票审核后，采购直运发票才可参照直运业务图解（有订单）直运业务图解（无订单）采购管理（直运业务）图解采购管理（采购结算）采购结算单主表PurSettleVouchPSVID采购结算可按金额、数量、一起结算或分次结算采购结算单子表PurSettleVouchsPSVID关联关系采购管理（结算）图解采购管理（受托代销结算）图解采购管理（月末处理）修改GL_mend表结帐标志，向库存、存货系统传递数据采购管理图解销售管理基本选项设置帐套信息AccInformation销售管理（报价单）单据格式设置表VouchersDEF_ID销售报价单主表SA_QuoMainIDiVTid销售报价单子表SA_QuoDetailsID关联关系关联关系销售报价单审核后，才可被其他单据参照（不包含直运销售）销售管理（样品接单管理）单据格式设置表VouchersDEF_ID销售样品单主表ManageSampleiVT_id销售样品单子表ManageSamples关联关系销售样品接单管理，可以根据样品接单直接转换成标准BOM，加快企业新产品的维护速度和效率。销售管理（订单）单据格式设置表VouchersDEF_ID销售订单主表SO_SOMainIDiVTid销售订单子表SO_SODetailsID可参照审核后的报价单生成关联关系关联关系销售管理（发货单）单据格式设置表VouchersDEF_ID发货退货单主表DispatchListDLIDiVTid发货退货单子表DispatchListsDLID关联关系关联关系可参照已审核、未关闭的销售订单生成销售管理（先发货后开票）图解一销售管理（先发货后开票）图解二销售管理（先发货后开票）图解三销售管理（先发货后开票）图解合并销售管理（销售发票）单据格式设置表VouchersDEF_ID销售发票主表SaleBillVouchSBVIDiVTid销售发票子表SaleBillVouchsSBVID关联关系关联关系销售发票可参照已审核尚未关闭的销售订单或入库单生成销售管理（先开票后发货）图解一销售管理（先开票后发货）图解二销售管理（先开票后发货）图解三销售管理（先开票后发货）图解合并销售管理（直运业务）图解销售管理（委托代销发货单）发货退货单主表DispatchListDLIDiVTid单据格式设置表VouchersDEF_ID发货退货单子表DispatchListsDLID关联关系关联关系可参照委托代销业务类型、已审核尚未关闭的销售订单生成销售管理（委托代销发货单）图解单据格式设置表VouchersDEF_ID委托代销结算单主表SA_SettleVouchIDiVTid关联关系委托代销结算单子表SA_SettleVouchsID关联关系可参照已审核的委托代销发货单生成销售管理（委托代销结算单）销售管理（委托代销结算）图解一销售管理（委托代销结算）图解二销售管理（委托代销结算）图解合并销售发票主表SaleBillVouchSBVIDiVTid销售发票子表SaleBillVouchsSBVID关联关系单据格式设置表VouchersDEF_ID关联关系销售调拨单复核后，生成发货单、销售出库单销售管理（销售调拨单）销售管理（销售调拨单）图解单据格式设置表VouchersDEF_ID销售发票主表SaleBillVouchSBVIDiVTid销售发票子表SaleBillVouchsSBVID关联关系关联关系零售日报复核后，生成发货单、销售出库单销售管理（零售日报）销售管理（零售日报）图解代垫费用单审核后，向应收应付提供数据销售管理（代垫费用单、销售支出单）销售管理（代垫、支出单）图解库存管理——初始设置基本选项设置帐套信息AccInformation库存管理（采购入库/销售出库单）单据格式设置表VouchersDEF_ID收发记录主表RdRecordsID收发记录主表RdRecordIDV