全套财务分析表格

2004年月公司名称：项目本期收入本期成本毛利率％上年同期本年计划完成计划比备注1、主营业务0.000.00#DIV/0!其中：复方蛤青注射液#DIV/0!桑姜感冒注射液#DIV/0!复方蛤青片#DIV/0!桑姜感冒片#DIV/0!如意定喘丹#DIV/0!柴胡注射液#DIV/0!香丹注射液#DIV/0!土霉素#DIV/0!抗菌优#DIV/0!丹参注射液#DIV/0!板蓝根注射液#DIV/0!盐酸吗啉胍注射液#DIV/0!三黄片(袋)#DIV/0!三黄片（瓶）#DIV/0!三黄片（盒）#DIV/0!复方丹参片#DIV/0!舒筋活血片#DIV/0!2、其他业务其中：合计0.000.00文字分析:分析人：财务主管：说明:营业收入成本分析表（表一）①“本期”指相应的报告期，即：各月、季度、年。②若遇同比、计划完成率变化较大时，需作文字分析，并提出建议与措施。③文字分析中需注明收入、成本的计划数和完成计划情况，以及与历史同期比较情况。2004年11月公司名称：金额单位：元项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划%营业费用其中：广告费销售提成办公费差旅费折旧费修理费业务招待费运输费工资福利费低值易耗品材料费工会、教育经费劳保用品保险费税金公积金养老保险金展览费业务宣传费其他文字分析:分析人：财务主管：说明:①“本期”指相应的报告期，即：各月、季度、年。②上述费用明细项目只为其中数。③若遇同比、计划完成率变化较大时，需作文字分析，并提出建议与措施。营业费用明细表（表二）2004年11月公司名称：金额单位:元项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划%管理费用其中：办公费　技术开发费会议费差旅费折旧费诉讼费电讯费交通费工资　　　福利费低值易耗品水电煤费业务招待费董事会费福利、工会、教育经费劳动保护费保险费税金修理费、修缮费其他税金房租物管费无形资产摊销咨询费、年检费、试验费　　　审计费易耗品等排污费文字分析:分析人：财务主管：说明:①“本期”指相应的报告期，即：各月、季度、年。②上述费用明细项目只为其中数。③若遇同比、计划完成率变化较大时，需作文字分析，并提出建议与措施。管理费用明细表（表三）2004年11月公司名称：金额单位:元项目本期发生额上年同期增减幅度本月计划完成计划%财务费用0.00其中：利息收入利息支出银行手续费汇兑损益文字分析：根据权责发生制本月预提借款利息1200元分析人：财务主管：说明:①“本期”指相应的报告期，即：各月、季度、年。②上述费用明细项目只为其中数。③若遇同比、计划完成率变化较大时，需作文字分析，并提出建议与措施。财务费用分析表（表四）公司名称：金额单位:万元项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划%(1)利润总额其中：主营业务收入主营业务利润营业利润其他业务利润投资收益补贴收入营业外收支净额(2)净利润文字分析:分析人：财务主管：说明:①“本期”指相应的报告期，即：各月、季度、年。②利润构成中如有除以上所列项目外的内容，请填入空白栏。③重点分析：主营业务利润占利润总额的比例。本期发生额与上年同期比较增减变化因素及其原因。利润结构分析表（表五）2004年11月　投资收益、其他业务利润及营业外收支项目的内容构成因素。#############公司名称：项目本期余额期初余额增减幅度1、流动资产其中：(1)货币资金(2)应收帐款其中：一年以下一至两年两年以上(3)应收票据(4)其他应收款其中：两年以上(5)预付账款(6)存货其中：原材料　　　　　　　　包装物库存商品在产品　　　　　分期收款发出商品低值易耗品(7)待摊费用(8)其他流动资产2、长期投资其中；长期股权投资3、固定资产原价减;累计折旧固定资产净值减:固定资产减值准备固定资产净额4、无形资产其中：土地使用权5、长期待摊费用6、在建工程文字分析：分析人：财务主管：资产状况分析表（表六）说明:①“本期余额”指截止到报告期末的帐面余额。②应收款项应重点分析金额较大、年限较长的款项，主要分析形成原因和催讨及处理情况。③存货项目应重点分析各明细项目本期余额与期初比较增减的原因及结转情况。金额单位：元备注资产状况分析表（表六）②应收款项应重点分析金额较大、年限较长的款项，主要分析形成原因和催讨及处理情况。2004年11月公司名称：单位金额：元品名规格等级计量单位最高单价最低单价平均单价采购数量合计金额备注0.00合计0.00文字分析：主要材料采购成本分析表（表七）分析人：财务主管：完工产品单位成本分析表（表八）2004年11月公司名称：单位金额：元产品名称材料消耗比例％人工费用比例％制造费用比例％动力比例合计生产量平均单位成本上期单位成本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!文字分析：分析人：财务主管：单位金额：元增减比例％#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2004年11月公司名称：项目本期余额期初余额增减幅度(1)银行借款其中：短期借款　　①人民币　　②美元长期借款　　①人民币　　②美元(2)应付账款(3)预收账款(4)其他应付款文字分析:分析人：财务主管：说明:①“本期余额”指截止到报告期末的帐面余额。②银行借款项目应重点分析当期与期初增减变化的原因。③美元借款金额以人民币反映，但在备注中列示美元金额。④如有或有负债，应在文字分析中一并披露。负债情况分析表（表九）上海外高桥集团金额单位:元备注④如有或有负债，应在文字分析中一并披露。负债情况分析表（表九）上海外高桥集团④如有或有负债，应在文字分析中一并披露。上海外高桥集团重大事项说明：1、期末在册职工：2、本期工资总额：3、重大经营决策事项（含对外合资合作、融资或担保等）：4、非正常盈亏事项：5、对持续经营产生重大影响的事项：6、重大交易、合同及协议事项：7、其他重大事项（含重要人事任免、或有事项等）：附件：（如报表、交易合同、协议等）