差旅费管理制度通用4篇

参考资料，少熬夜！差旅费管理制度通用4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“差旅费管理制度通用4篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！公司差旅费报销制度【第一篇】参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。二、短途报销标准：市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。四、本规定自20__年2月1日起试行。差旅费管理制度【第二篇】结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的`原则，制订本制度。参考资料，少熬夜！一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；1、交通费是指：汽车、火车、飞机。2、膳宿费是指：膳食及住宿。3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：1、业务洽谈，宿费上限元/月2、主要负责人在施工所在地宿费元/月3、其他人员因工作需要宿费元/月4、主要负责人的生活费标准元/月5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。差旅费管理制度【第三篇】一、总则1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度；2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差；3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。二、部门职责1、财务部负责差旅费报销；2、行政部负责出差火车票和机票的预定；3、各部门负责本制度的执行。三、出差及报销程序1、目的地分类标准序号分类说明1A国内一线城市：北京、上海、广州、深圳2B国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市3C国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市、往返大交通2、标准：参考资料，少熬夜！序号级别飞机火车长/短途汽车其他交通工具备注1总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式；2、飞机票费用（含燃油费、机场建设费）如低于其他费用的，可直接选择飞机。2副总/总监/总助经济舱软席/一等座不限3各部门经理/副经理/主管经济舱硬席/二等座不限4其他员工/硬席/二等座不限、当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以行政部确认的机票和火车票为准；1、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；2、餐费报销标准：3、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销；4、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销（见附件三）；5、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》（见附件三）经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销；6、出差出发或返回（指到达出发城市）当天的餐费报销计算如下：序号级别餐费补助1总经理/常务副总经理实报实销2其他员工出发或回程当天时间出发或回程当天餐费补贴合计中晚出发12：00及以前252550返回13：00及以后25025出发18：00及以前02525返回19：00及以后252550、住宿费用报销1、住宿标准序号级别各类地区住宿费用标准ABC1总经理/常务副总经理实报实销2副总/总监/总助3002702403各部门经理/副经理/主管2702402104其他员工240210180、经理级以下（含经理级）2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销；2、除大交通外其他交通费用标准：3、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：4、由于赶乘早9：00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班；5、晚上21：30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通；6、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用；参考资料，少熬夜！7、员工出差期间的交通费用实报实销；8、通讯费用标准：9、已享有手机费用补贴的。员工，不予报销出差期间的通讯费；10、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费；费用补充说明：1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班；2、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》（见附件一），经相关权责人员审核、批准后方可出差；3、员工填写《出差预算申请表》（见附件一）时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批；4、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》（见附件一）并重新审批；5、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》（见附件一）填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》（见附件一）中所填写的金额；6、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销；7、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算；8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理；9、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：10、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担；11、大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌；12、其他交通费用发票需注明往返地点；13、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头（河北福瑞德高新建材有限公司），否则，一律视为无效票据不予报销；14、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销；15、所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销；16、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销；17、凡员工乘坐大交通出发时间（含乘坐市内交通工具的参考资料，少熬夜！时间）在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的（含乘坐市内交通工具的时间），须回公司上班。四、附则1、本制度由财务部和行政部负责解释；2、本制度自xx年x月x日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。差旅费管理制度【第四篇】一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指餐费及住宿费。3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的。处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审批后呈报总经理批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后7日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总裁批准，由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下：略五、其他1、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经事业部总经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙餐费补助。2、不同级别人员一同出差，差旅费标准一般按领导指示标准执行，并坚持从众、节省原则。3、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。六、附则1、本制度由运营事业部起草；2、本制度解释权修订权归运营事业部；3、本制度经总裁审批下发后执行；4、若本制度与以往制度存在异议，以本制度为准；5、本制度自下发之日起执行。