某集团公司财务年度预算表格

单位：元行次费用项目金额备注1租赁费2水电费3保险费4费用性税金5折旧费6办公费7低值易耗品摊销8小车费9非销售人员差旅费10其他资产摊销11其他121-11小计13工资14福利费15职工教育经费16社保费1713-16小计18销售人员差旅费19通讯费用20运杂费21促销费22业务招待费2318-22小计24现金支付小计25非现金支付小计26合计70,745,628.87费用预算汇总表单位；单位：单位：元预算单位销售数量销售收入（不含税）销售成本北区分公司哈尔滨-沈阳市-长春-北京-石家庄-南区分公司-江西-福州-广州-深圳-长沙-西区分公司-西安-郑州-成都-东区分公司-杭州-南京-济南-上海-合肥-武汉-合计2,609,374.003,605,645,7713,461,419,940销售收入及销售成本预算行次损益项目金额备注1一、营业收入2减：营业成本3营业费用4商品销售税金及附加5二、商品销售利润6加：代购代销收入7三、主营业务利润8加：其他业务利润9减：管理费用10财务费用11汇兑损失12四、营业利润13加：投资收益14营业外收入15减：营业外支出16五、利润总额17减：所得税18六、净利总额2009年预计损益表单位：元单位：2009年12月编制：单位：元行次现金项目2一、现金期初余额3二、本期收入4销售收回现金5其他现金收入6长期投资收回7小计8四、本期现金支出9采购商品支出10购置固定资产支出11购置低值易耗品支出12费用支出13长期投资支出14其他支出15小计16五、最低现金需量17六、现金多余（或不足）18七、银行借款19八、增加承兑汇票20八、偿还银行借款21九、预计现金余额2009年现金预算单位：元行次现金项目金额备注1一、其他现金收入3收回员工欠款4利息收入5收回报废资产款6其他78910小计12二、其他现金支出13垫支款14员工借款15财务费用16非费用性现金171、增值税182、所得税193、税金及附加20其他21小计2009年其他现金预算单位：编制：单位：元预算单位金额备注总部各部门行政部审计部信息资源部市场部销管部商品部客服部财务部连锁事业部售后拓展部北区各地分公司哈尔滨沈阳市长春北京石家庄南区各分公司江西福州广州深圳长沙西区各分公司西安郑州成都东区各分公司杭州南京济南武汉合计5,246,720.002009年固定资产预算编制：单位：元总部各部门行政部审计部信息资源部市场部销管部商品部客服部财务部连锁事业部售后拓展部北区各地分公司哈尔滨沈阳市长春北京石家庄南区各分公司江西福州广州深圳长沙西区各分公司西安郑州成都东区各分公司杭州南京济南武汉合计2009年低值易耗品预算单位：元行次资产金额行次负债及所有者权益金额1流动资产35流动负债236短期借款337应付票据4货币资金38应付帐款5其他货币资金（在途资金39预收帐款6应收票据40其他应付款7应收帐款41应付工资8减：坏帐准备42应付福利款9应收帐款净额43未交税金10预付帐款44未付利润11其他应收款45其他未交款12存货46预提费用13待转其他业务支出4714待摊费用48其他流动负债15待处理流动资产净损失4916其他流动资产50流动负债合计17流动资产合计5118长期投资：5219长期投资53长期负债：20固定投资：54长期借款21固定资产原价55应付债卷22减：累计折旧56长期应付款23固定资产净值57其他长期负债24固定资产清理58长期负债合计25在建工程5926待处理固定资产净损失60所有者权益：27固定资产合计61实收资本28无形及递延资产：62资本公积29无形资产63盈余公积30递延资产64未分配利润21无形及递延资产合计65所有者权益合计32其他长期资产：6633其他长期资产6734资产总计-68负债及所有者权益-编制：2009年预算资产负债表2009年12月31日一、销售收入预测各价格区销量点总量的比重预计销量销售预算采用的价格合计销售成本预测销售收入毛利率销售成本与销售密切的费用销售台数单台与销售密切的费用费用额分公司固定费用销假收入费用率费用额总部费用销售收入费用率费用额预计利润总额销售收入销售成本毛利销售税金经营费用+管理费用财务费用利润额所得税利润净额2009年流动资金及银行承兑汇票测算流动资产周转率流动资产固定资产长期投资其他长期资产总资产负债所有者权益所有者权益及负债流动资产基本来源于负债2009年流动资产=预计收入/流动资产周转率407,719,298.25期末流动资产商业信用增加利润累计折旧增加银行承兑汇票销售额2009年流动资金及银行承兑汇票测算1Y单位：1000万元39383736353433323130总收入线292824262524232221201918171615141312111098765432固定成本线1XO1234567891011121314151617181920212223242526（单位：10万台）假设毛利率为4%，固定费用为3180万元，平均售价1380元/台盈亏临界点80万台总成本线