财务部绩效考核表

######指标名称目标权重考核标准实际值得分关界定：1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。以事业部为例：预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费用、客户接待费用、客户活动/专柜支持费用、运输费用、展览费用、租赁费用、事业部活动工资与奖金等，详见《年度各中心/部门年度财务预算KPI键2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。指计分标准：财务预算控制达标率上升0.5%扣2分，扣完为止。标考核模块.财务预算控制达标率100%20                                          绩效考核表部门：财务部                     岗位：财务总监              被考核人：考核人：                         考核时段：财务部绩效考核表界定：1、融资/贷款/投资利率必须控制在各大银行标准利率平均水平以内，财务总监必须在与相关基金、银行或投资机构、投资项目谈判前做好相应的调研与分析，并协助总裁做好融资/贷款/投资谈判。2、季度/年度融资/贷款/投资利率控制达标率必须通过审计部审计与确认。计分标准：融资/贷款/投资利率控制率上升0.5%扣2分，扣完为止。界定：1、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额。公司应收账款周转率为2.8。2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计部审计与确认。计分标准：应收账款周转率下降1%扣2分，扣完为止。关键行 为界定：1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月8号（含8号）前完成并提交总裁。2、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表按公司实际情况核算与分析，必须准确无误。计分标准：财务分析表不及时/准确一次扣2分，扣完为止。融资/贷款/投资利率控制达标率100%20应收账款周转率100%15财务报表提供及时准  确率100%10界定：1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限，并准确无误。计分标准：应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分，扣完为止。界定：人员流失率=当月流失人数÷月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。计分标准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。界定：报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项,每次扣1分。应收应付账款提供及时准确率100%10人员流失率8%5报表及时准确率100%4工作态度/服务承诺服务承诺符合要求5违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣1分。100指标名称目标权重考核标准实际值得分关界定：1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月15号（含15号）前完成并提交总裁。2、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表按公司实际情况核算与分析，必须准确无误。KPI键计分标准：财务分析表不及时/准确一次扣2分，扣完为止。                                                                        编制：            日期：纠正预防措施：工作态度/服务承诺合计主要未达标绩效问题：                                         绩效考核表部门：财务部                    岗位：财务经理               被考核人：                                                                        编制：           日期：核实：                        审核：                              批准：考核模块财务报表提供及时准  确率100%15                                     年   月    日                  年    月    日                      年    月    日                                                                                 编制：            日期：绩效分析：考核人：                         考核时段：指界定：1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限，并准确无误。标计分标准：应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分，扣完为止。界定：1、报销单据指差旅、运输、即时付款合同等各类费用报销单据；2、及时率：费用报销在每周二、四、六报销开放时间当天审核（费用报销内容、标准出现异常除外），3、准确率：报销费用按合同要求与公司各类报销标准（差旅费用标准等）为依据计分标准：各类报销单据审核不及时/不准确一次扣2，扣完为止。界定：1、根据公司年度对各事业部促销、开发调研等预算与相关财务制度为依据。2、事业部费用控制达成率=月度实际支出费用÷月度预算费用。计分标准：各事业部费用控制达成率上升1%扣2分，扣完为止。应收应付账款提供及时准确率100%15各类报销单据审核的及时准确率100%15各事业部费用控制达  成率100%10界定：1、及时准确指每月15号前抽查上月工资状况。2、达标指工资抽查比率≥15%。3、产品报价抽查指对产品报价实施抽查，每月抽查20款以上，并做好分析。计分标准：产品报价/工资/考勤抽查不及时/准确一次/项扣2分；产品报价/工资/考勤抽查达成率下降1%扣2分，扣完为止。界定：期末盘点指物流部及生产中心的月度盘点，财务部按末期盘点报表进行抽盘，抽盘比率为3%。计分标准：期末盘点库存抽查率下降1%扣2分，扣完为止。界定：人员流失率=当月流失人数÷月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。计分标准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。界定：报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。产品报价/工资/考勤抽查及时准确与达标率15%10期末盘点库存抽查率 3%10关键行为人员流失率8%5报表及时准确率100%4其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项,每次扣1分。服务承诺符合要求5违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣1分。100指标名称目标权重考核标准实际值得分及时=每月10号前（含10号）内完成并提交。计算方式：每拖延一天扣10分。KPI按照财务科目、制度如实核算、如实做帐。关键行为工作态度/服务承诺合计主要未达标绩效问题：                                                                       编制：            日期：绩效分析：                                                                        编制：            日期：纠正预防措施：                                                                        编制：           日期：核实：                        审核：                              批准：年   月    日                  年    月    日                      年    月    日          考评模块关键指标各类账务报表的及时率98%24各类做帐的准确率100%20财务部绩效考评部门：财务部                     岗位：主管/助理               被考评人：   考评人：                         考评时段：计算方式：每发现一次/一处失误扣5分。按照对口单位及时申报/提交各类报表，且必须数据准确无误。每失误一次/一处扣5分。界定：在计划时间内完成，以不影响相关任务进程为准。计算方式：不达标一次扣3分。界定：每月10号前（含10号）内完成并提交；及以上司约定时间内准确完成，以不影响上司工作进程为准。计算方式：每拖延一天扣2分；其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。100关键指标各类做帐的准确率100%20对外上报各类财务报表与科目的正确性100%20关键行为专项任务完成达标率达标10报表及时率100%10工作态度/服务承诺工作态度符合要求4包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项,每次扣2分。服务承诺符合要求6违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。合计指标名称目标权重考核标准实际值得分KPI审查：                            审核：                              批准：年   月    日                     年    月    日                       年    月    日绩效总结：考评模块关键指标收发款及时率100%10界定：及时=在计划/规定/预定时间内完成。(是公司原因导致延误的不扣分)。计算方式：每一次不及时扣5分。收发款准确率100%10界定：按照财务规章对相关单据进行核实，根据核实状况准确收发款项。计算方式：失误一次扣5分。备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。财务部绩效考评部门：财务部                     岗位：出纳员(现金)               被考评人：   考评人：                         考评时段：界定：及时=在公司规定时间内或约定时间内准确完成发放。（因公司资金没及时到位、因银行临时没零钱可兑、劳资员没及时提交工资报表导致延误等不扣分）。工资发放时间：每月25号至30号发上月工资。（特殊情况以人事部与财务部约定时间为准）计算方式：延误一天扣5分；算错一人扣5分。界定：准确=单据数据前后上下逻辑关系必须一致（如数据或金额大小写一致等）。计算方式：每失误一次扣5分。界定：以财务部每月不定期盘点数据为准，每次误差50元以内（含50元）的不扣分。计算方式：一次不准确扣5分。关键指标工资及时