附件4：财务预算表

预算格式说明及企业代码设置1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码：0101企业简称股权企业名称：XXX集团XXX有限公司XXX公司51预算年度：2004年编制月份：10月2、报表单元格之颜色说明字体为深蓝色：表示报表标题字体为红色：表示报表栏目字体为蓝色：表示具体项目底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏底色为白色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格3、所属企业代码对照表代码企业全称企业简称股权0101XXX集团XXX有限公司XXX公司51010201030104010501060107010801090100XXX集团XXX管理单元XXX集团XXX管理单元全面预算管理文件之四一、经营预算1、销售数量预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.3012、销售金额预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.3023、单位销售成本预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.3034、存货预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3045、营业费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3056、管理费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3067、制造费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3078、财务费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3089、人力预算表………………………………………………………….....………………………………………………………..…No.309二、资本性支出预算10、固定资产投资预算表………………………………………………………………………………………………………………..…No.40111、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…No.40212、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…No.403三、财务预算13、资产负债预算表………………………………………………..………………………………………………………..…No.50114、损益预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.50215、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.50316、现金需求预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.50417、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.505目录XXX集团XXX管理单元2004年销售数量预算企业名称：XXX集团XXX有限公司No.301序2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1产品线1（单位）2——产品类别13——产品类别24——产品类别35小计8产品线2（单位）9——产品类别110——产品类别211——产品类别312小计13产品线3（单位）14——产品类别115——产品类别216——产品类别317小计1819202122项目XXX集团XXX管理单元2004年销售金额预算企业名称：XXX集团XXX有限公司No.302序2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1产品线1（单位）2——产品类别13——产品类别24——产品类别35小计8产品线2（单位）9——产品类别110——产品类别211——产品类别312小计13产品线3（单位）14——产品类别115——产品类别216——产品类别317小计1819202122项目XXX集团XXX管理单元2004年单位销售成本预算企业名称：XXX集团XXX有限公司No.303序2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1产品线1(元/单位)2(一).单位变动成本3——原材料4——辅料5——包装物6——电费7小计8(二).单位固定成本9——工厂折旧10——工资及福利11——其他12小计13产品线1单位成本14产品线2(元/单位)15(一).单位变动成本16——原材料17——辅料18——包装物19——电费20小计项目21(二).单位固定成本22——工厂折旧23——工资及福利24——其他25小计26产品线2单位成本27产品线3(元/单位)28(一).单位变动成本29——原材料30——辅料31——包装物32——电费33小计34(二).单位固定成本35——工厂折旧36——工资及福利37——其他38小计39产品线3单位成本XXX集团XXX管理单元2004年存货余额预算No.304企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元序2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算9月余额12月余额一季度二季度三季度四季度数量%1原材料2其中：XX3包装物4在制品或自制半成品5产成品6其中：XX17XX28XX39XX410低值易耗品111213141516存货总计项目XXX集团XXX管理单元2004年营业费用预算No.305企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元序2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1工资及附加2折旧费3修理费及物料消耗4低值易耗品摊销5办公费6差旅费7交际应酬费8通讯费9车辆费10劳动保护费11运输费12装卸费13促销费14业务宣传费15租赁费16业务提成17售后商务处理18政府及社会性收费19合计20可控销售费用合计项目XXX集团XXX管理单元2004年管理费用预算No.306企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元序2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1工资及附加2折旧费3修理费及物料消耗4低值易耗品摊销5劳动保护费6办公费7差旅费8保险费9通讯费10车辆费11工会经费12董事会费13诉讼费14顾问审计费15交际应酬费16税金17仓储装卸搬倒杂费18水电汽费19政府及社会性收费20研究发展费21会务培训费22职工教育经费23消防保卫费24试验检验费25无形资产摊销26绿化费27长期待摊费用摊销28存货盘亏(减：盘盈）29坏帐损失30职工福利费31合计32可控管理费用合计项目XXX集团XXX管理单元2004年制造费用预算No.307企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元序2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1工资及附加2折旧费3修理费4低值易耗品摊销5办公费6差旅费7交际应酬费8通讯费9车辆费10保险费11劳动保护费12政府及社会性收费13水汽费14电费15返工损失16搬倒费17防治费18合计19不含折旧制造费用项目XXX集团XXX管理单元2004年财务费用预算No.308企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元序2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1利息支出(减:利息收入)2其中:银行人民币贷款利息3银行美元贷款利息4股东借款利息5集资借款利息6汇兑损失(减:汇兑收益)7其他:(银行手续费,信用证费等)8910备查：11银行贷款（抵押）—人民币月利率（‰）12银行贷款（担保）—人民币月利率（‰）13股东借款—人民币月利率（‰）14集资借款—人民币月利率（‰）1516171819合计备注：贷款、借款利率为月末时点数。项目XXX集团XXX管理单元2004年人力预算No.309企业名称：XXX集团XXX有限公司单位:人2002年2003年2003年2004年2003月实际12月末预估拟增总计实际预算ABCD=B+C1管理职员2主办职员3经办职员4固定工5临时工6总计备注：1.管理职员指部门副经理或同级以上职员2.主办职员指科长或同级职员3.经办职员指一般经办职员4.固定工指正式或固定性生产线工人5.临时工指临时性生产线及其他工人序号员工类别XXX集团XXX管理单元单位No.401企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元预算总计2004年投入2005年以后投入开始结束A=B+CBC1新项目（指全新的投资项目）1.11.21.31.41.51.62增添投资（指在原有资产基础上的技改、改造、增添等投资项目）2.12.22.32.42.52.63资产重置（指原资产因到期、报废、毁损、变卖等原因需要更新的投资项目）3.13.23.33.43.53.64年/月/日固定资产投资总计序号项目说明XXX集团XXX管理单元2004年以前未完工项目进展投资预算表No.402企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元进展项目2004年以前批准预算完成情况开始结束预算2004年以前累计支出预计完成估计尚需支出估计全案支出总额(年/月/日)(年/月/日)总额金额(A)%(年/月/日)(B)(A)＋(B)1234567891011121314151617总计序号项目说明XXX集团XXX管理单元2004年固定资产处置预算表No.403企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元启用时间原值折旧年限累计折旧净值预计现值年/月（千元）（年）（千元）（千元）（千元）1固定资产出售1.11.21.31.42固定资产毁损、报废2.12.22.32.43固定资产捐赠3.13.23.33.44固定资产出租、出借4.14.24.34.45固定资产盘亏5.15.25.35.46处置原因固定资产处置总计序号固定资产名称XXX集团XXX管理单元2004年资产负债表预算No.501企业名称：XXX集团XXX有限公司单位:人民币千元2002年2003年实际预算9月末实际12月末预估一季度二季度三季度四季度金额%流动资产货币资金1短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收帐款6其他应收款7预付帐款8应收补贴款9存货10待摊费用11一年内到期的长期债权投资21其他流动资产24流动资产合计31长期投资：长期股权投资32长期债权投资34长期资产合计38固定投资：固定资产原价39减：累计折旧40固定资产净值41　　减：固定资产减值准备42　固定资产资产净额43工程物资44在建工程45固定资产清理46固定资产合计50无形资产及其他资产：无形资产51长期待摊费用52其他长期资产53无形资产及其他资产合计60递延税项：递延税款借项61资产总计6704/03年差异资产行次2003年2004年预算XXX集团XXX管理单元2004年资产负债表预算No.501企业名称：XXX集团XXX有限公司单位:人民币千元2002年2003年实际预算9月末实际12月末预估一季度二季度三季度四季度金额%