行政事业单位财务报表

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座主管复核经办2004年月日送出2004年月日收到机密2004年度（）季度（）月份沛县（公章）会计报表共（）页编制单位：科目科目编号编号一、资产类=、负债类101现金201借入款项102银行存款202应付票据其中：财政专户存款203应付账款105应收票据204预收账款106应收账款207其他应付教108预付账款208应缴预算款110其他应收款209应缴财政专户款115材料210应缴税金116产成品负债合计117对外投资120固定资产三、净资产类124无形资产301事业基金资产合计其中：一般基金投资基金302固定基金303专用基金306事业结余五、支出类307经营结余501拨出经费净资产合计502拨出专款503专款支出四、收入类504事业支出401财政补助收入505经营支出403上级补助收入509成本费用404拨入专款512销售税金405事业收入516上缴上级支出409经营收入517对附属单位补助412附属单位缴款520结转自筹基建413其他收入支出合计收入合计资产部类总计负债部类总计会计(签章)单位负责人(签章)事业单位资产负债表单位：元（以下至角分）资产部类年初数期末数负债部类年初数期末数年月日月份沛事01表编制单位：项目本月数累计数本月数累计数项目本月数累计数财政补助收入事业结余上级补助收入1、正常收支结余附属单位缴款事业收入1、财政补助收入2、预算外资金支出其他收入小计经营收入经营结余小计拨入专款结余分配1、应缴所得税小计2、提取专用基金总计3、转入事业基金4、其他4、长休人数人1、在职人数人5、临时人员人2、离休人数人6、小汽车数辆3、退休人数人7、其他机动车辆事业单位收入支出表单位：元（以下至角分）年月日月份专款支出小计总计结余经营支出销售税金小计拨出专款以前年度经营亏损（一）收入支出项目拨出经费上缴上级支出对附属单位补助事业支出沛事02表其中：预算外资金收入其中2、收回以前年度事业支出销售税金结转自筹基建小计款级科目：项级科目：本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计合计13就业补助费人员支出14租赁费1基本工资15物业管理费2津贴16维修费3奖金17专用材料费4社会保障缴费18办公设备购置费5其他19专用设备购置费公用支出20交通工具购置费1办公费21图书资料购置费2印刷费22其他3水电费4邮电费5取暖费1离休费6交通费2退休费7差旅费3退职（役）费8会议费4抚恤和生活补助9培训费5医疗费10招待费6住房补助11福利费7助学金12劳务费8其他l、编制人数人；实有人数人：其中预算外开支人参加医疗保险人数人；参加机关事业养老保险人数人；2、本款开支的国家职工人数人；其中财政供养人数人；本款开支的集体职工人数人；其中财政供养人数人；3、本款开支离休人数人；其中财政供养人数人；本款开支退休人数人；其中财政供养人数人；4、临时代课教师人；5、着装人数人；11、职退人数人；长休人数人；12、停薪留职人数人：停职留薪人数人；6、本款开支的公用电话数部；7、本款开支的机动车船部：其中预算外开支部；其中：小汽车辆，大轿车辆，摩托车辆；经费（事业、经营）支出明细表单位：元（以下至角分）年月日月份目节科目名称目节合计财政拨款支出预算外资金支出合计对个人和家庭的补助支出沛事附1表科目名称财政拨款支出预算外资金支出编制单位：科目编号资产部类年初数期末数科目编号负债部类年初数期末数一、资产类二、负债类101现金201应缴预算款102银行存款202应缴财政专户款其中：财政专户存款203暂存款103有价证券负债合计104暂付款105库存材料三、净资产类106固定资产301固定基金资产合计303结余净资产合计五、支出类501经费支出四、收入类502拨出经费401拨入经费504拨出专款402拨入专款505专款支出404预算外资金收入506对附属单位补助405上级补助收入507上缴上级支出406附属单位缴款支出合计407其他收入收入合计资产部类总计负债部类总计单位负责人复核制表行政单位资产负债表年月日月份单位：元（以下至角分）会计主管沛行01表编制单位：行次项目本月数本年累计行次项目本月数本年累计拨入经费拨出经费拨入专款拨出专款预算外资金收入专款支出上级补助收入对附属单位补助附属单位缴款上缴上级支出其他收入经费支出其中：1、财政拨款支出2、预算外资金支出收入合计支出总计结余应缴财政专户款已缴财政专户款4、长休人数人1、在职人数人5、临时人员人2、离休人数人6、小汽车数辆3、退休人数人7、其他机动车辆收入支出行政单位收入支出表沛行02表年月日月份单位：元（以下至角分）款级科目：项级科目：本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计合计5职工医疗费一基本工资9退职人员经费1基本工资10丧葬及遗属补助2职务工资11其他3级别工资五社会保障费4工龄工资1离休人员离休金5机关工人工资2退休人员离休金6事业单位干部职务工资3离退休其他费7事业单位干部津贴工资4社会保障费8事业单位工人工资5住房公积金9新录用人员工资6房租补贴二补助工资7医改补贴1职务（岗位）津贴8其他2特殊岗位津贴六助学金3警衔工资七公务费4综合物价补贴1办公费5取暖费2邮电费6降温费3水电费其他工资4公用取暖费1教师超课时津贴5差旅费2夜班津贴6车船燃料费3兼课人员酬金7车船修理费4合同制教师补助费8车船消耗费经费（事业、经营）支出明细表单位：元（以下至角分）年月日月份目节科目名称目节科目名称合计财政拨款支出沛行（事）03表合计财政拨款支出预算外资金支出预算外资金支出款级科目：项级科目：本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计经费（事业、经营）支出明细表单位：元（以下至角分）年月日月份目节科目名称目节科目名称合计财政拨款支出沛行（事）03表合计财政拨款支出预算外资金支出预算外资金支出7节编奖9会议费9临时工工资10其他10其他八设备购置费四职工福利费九修缮费1工会经费十业务费2工作人员福利费十一业务招待费3独生子女费十二其他费用4公费医疗经费l、编制人数人；实有人数人；其中预算外开支人；3、享受公费医疗(医疗保险)人数人；停薪留职人数人；4、本款开支的机动车船部，其中小汽车辆，大轿车辆，摩托车辆；6、军队移交地方安置的离退休人员情况：军人离休干部实有人数人；军队退休干部实有人数人；8、六十年代精简退职老职工人数人；其中六十年代武管人数人；9、残疾人事业费开支的人数人；救灾人次；5、抚恤事业情况：伤残军人抚恤人数人；其中：二等乙级以上人，享受定期抚恤的烈士家属人数人；享受定期抚恤的牺牲军人家属人数人；享受定期抚恤的病故军人家属人数人；老复员军人人；病退军人人；老红军人；2、本款开支的国家职工人数人，其中财政供给人数人；开支的集体职工人数人，其中财政供给人数人；开支的离休人数人；其中财政供给人数人；开支的退休人数人；其中财政供给人数人；7、社会救济福利事业情况：建国前农村老党员人数人；五十年代退职人数(小乡干)人；I临时救济人数人；起义投诚人，宗教人，其他人；10、教师工资发放情况：教职工人，其中在职人、离退休人、临时代课人；本月应兑现工资总额元，其中在职职工元、离退休元；实际兑现元，其中在职元、离退休元。上年拖欠工资月份为月，拖欠工资元；本年拖欠工资月份为月，拖欠工资元。编制单位：科目名称户名借或贷金额说明科目名称户名借或贷金额说明会计(签章)年月日单位：元（以下至角分）往来款项明细表（季报）单位负责人(签章)沛行（事）04表