财务分析说明

整个会计处理流程，1、制作凭证（包括费用摊销，如租金，包括总账模块和供应链模块、应收应付模块）------计提折旧-----审核凭证-----然后开始“记账”------转账（对应科目结转，和期末损益科目结转）完成后记账，再点击“期末”-“对账”然后开始“结账”，此项结账（包括应收应付模块，固定资产模块，这两个模块要先结账，然后总账模块才能结账。注：在进行损益转账之前，所有的凭证必须要记账。如:a、进行计提利息。操作路径：期末—转账定义—自定义转账—自定义转账设置—增加，然后开始编辑公式。B、对应结转设置，如将（应交税金-应交增值税-销项税结转到应交税金—应交增值税—未交增值税）C、期间损益结转，在进行期间损益结转之前需要对所有凭证进行审核、记账！设置好以后，在期末点击“期末”—“转账生成”单击期间损益结转单击确定期末--对账期末-结账-1、登录双击桌面用友这个标识弹出下框，输入操作员代码，密码，选中相应的账套，按确定2、1、总账---凭证---填制凭证，双击填制凭证进入下一界面，显示上次你做的最后一张凭证点击增加，便可填制新的凭证，上面有工具栏显示有课删除分录，和插入分录，是在次张凭证上新增分录的借方分录和贷方分录输入凭证那一项目就把鼠标放进去，即可！凭证填好以后，按保存，后再直接按新增就可以接着输下一张凭证。2、查询凭证，可以按多个条件查询，如制单人，是否已记账，凭证类别，日期，月份等举例，我们找未记账的凭证，制单人是张文龙的按确定，便弹出下框，选中其中任一笔分录。如记0001便弹出下框，按前进键和后进键便可看下一张凭证和上一张凭证。3、查看余额表，财务会计—总账----帐表—科目表—余额表，双击余额表弹出下框，里面可以进行多重条件选择，科目级次最好选择最明细6级条件选好以后，按确定会弹出下框，你可以看到本期每个科目的发生额和余额。选中其中没有颜色的行，双击进去，便可看到每条明细，然后再双击就会凭证，如固定资产模块：包括1、设置，主要进行基本参数设置，2、卡片主要是反映固定资产增减，变更，处置等业务。3、处理业务，进行计提折旧，打印折旧清单，和资产清单和期末结账业务。固定资产业务：1、新增资产固定资产---卡片---资产增加，双击进去，选中一个类别，双击进去，弹出下图，因为功能模块未完全启用，故生成凭证不在固定资产模块产生，需要在总账模块再次录入，产生相应分录；填写上面7个信息，然后点击保存1、资产编号，资产名称使用部门，使用状况购买方式原值对应折旧科目2、计提折旧固定资产-处理--计提本月折旧，一直点击然后点击退出，弹出下框点击工具栏上的凭证按钮，生成凭证但要增加“累计折旧”组后一栏上。在计提折旧前，需要注意本月有没有新增的资产，如有，先录入卡片，然后在计提，否则影响下期数据。然后点击保存，否则视同放弃！现金收到市场部到付款：如果是在月报表中反映了借：现金贷：应收账款上海总公司月报表记账时：借：应收账款上海总公司贷：其他应付款上海总公司网点到付款:如果是在月报表中反映了市场部到付款没在月报表中反映市场部到付款借：现金贷：主营业主收入月报表中：借：应收账款网点贷：其他应付款上海总公司供应链目录：1包括基本设置，2、采购业务，3、销售业务，4、库存业务，5、其他（档案下载和帮助），下面分别是各业务的子目录，这里面主要涉及到进销存业务，但目前没启用，在总账系统反映、。采购业务和销售业务。